☆财务分析☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -38610.81｜ -38553.04｜ -2898.81｜ 4258.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.19｜ -16.72｜ -1.07｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.15｜ -1229.96｜ -168.07｜ -92.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.34｜ 28.98｜ 21.07｜ 17.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 293147.02｜ 326264.04｜ 341949.70｜ 332183.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 100679.40｜ 94543.98｜ 72055.28｜ 59229.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 91455.89｜ 81374.18｜ 65219.74｜ 53851.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37104.93｜ 20729.57｜ 79980.53｜ 111456.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 94495.13｜ 106652.55｜ 103639.08｜ 97123.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4175.28｜ 4208.73｜ 3686.74｜ 4796.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.34｜ 28.98｜ 21.07｜ 17.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.66｜ 71.02｜ 78.93｜ 82.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.01｜ 2.62｜ 3.68｜ 4.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.53｜ 2.04｜ 2.91｜ 4.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 107329.60｜ 95745.03｜ 88079.31｜ 115621.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -20912.17｜ -26190.24｜ -7409.98｜ 22978.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15597.94｜ -60072.12｜ -31571.01｜ 44366.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.38｜ 105.33｜ 100.88｜ 122.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.16｜ 67.93｜ 255.62｜ 539.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -40.40｜ 155.82｜ 1089.10｜ 1041.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 33284.26｜ -35573.53｜ -20545.19｜ -4911.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3208.92｜ 1685.94｜ -3618.39｜ 26300.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 93019.96｜ 90898.01｜ 87308.30｜ 94485.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 65882.83｜ 60322.26｜ 45290.64｜ 48962.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9964.87｜ 9095.59｜ 8311.59｜ 8762.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 555.35｜ -254.78｜ -585.96｜ -391.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -38631.80｜ -39527.40｜ -4981.73｜ 2729.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2285.13｜ 2227.26｜ 1455.48｜ 1718.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -229.40｜ -345.97｜ -350.18｜ -345.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -38861.20｜ -39873.37｜ -5331.91｜ 2384.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -330.21｜ -1481.81｜ -2117.81｜ -1666.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -38530.98｜ -38391.56｜ -3214.10｜ 4050.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.17｜ 33.64｜ 48.13｜ 48.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -20.19｜ -16.72｜ -1.08｜ 1.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2404｜ -1.8116｜ -1.1138｜ -0.7023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3058｜ -1.8881｜ -1.1543｜ -0.7399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7309｜ 8.9700｜ 9.7212｜ 10.1269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7200｜ -20.1900｜ -10.8500｜ -6.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4597｜ 3.4597｜ 3.5121｜ 3.5061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5382｜ 2.7787｜ 3.4764｜ 3.8878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18970.7844｜93019.9555｜62471.3434｜37779.8745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4851.7803｜-38631.803｜-23272.539｜-14556.156｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2066.2164｜ 2285.1330｜ 1137.8478｜ 1059.6033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5124.6760｜-38610.806｜-23738.524｜-14969.134｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 4｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3720｜ -1.8089｜ -0.9245｜ -0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3870｜ -1.8859｜ -1.0037｜ -0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4514｜ 10.8200｜ 11.7503｜ 12.0573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.5000｜ -16.7200｜ -7.5900｜ -4.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5003｜ 3.4937｜ 3.5431｜ 3.5237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2182｜ 4.5902｜ 5.4746｜ 5.8005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15909.6802｜90898.0084｜54145.2496｜32213.8073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7601.7365｜-39527.397｜-20371.454｜-12968.863｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 363.6974｜ 2227.2566｜ 1345.7078｜ 667.3208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7928.5263｜-38553.041｜-19704.209｜-12758.104｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4265｜ -0.1360｜ -0.4249｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4388｜ -0.2493｜ -0.4668｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2104｜ 12.6200｜ 12.3026｜ 12.3366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.4400｜ -1.0700｜ -3.3900｜ -3.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5050｜ 3.4837｜ 3.4596｜ 3.4596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9725｜ 6.3991｜ 6.1102｜ 6.1443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10561.0644｜87308.3015｜52778.0501｜31530.2299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9898.6035｜-4981.7316｜-11464.158｜-9608.1193｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 216.5556｜ 1455.4838｜ 1106.7184｜ 370.0641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9090.5656｜-2898.8081｜-9055.9593｜-8328.9955｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -1.81｜ -1.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.73｜ 8.97｜ 10.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.46｜ 3.46｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.54｜ 2.78｜ 4.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.34｜ 1.71｜ 1.15｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.20｜ 0.92｜ 0.60｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.30｜ 0.20｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.24｜ 2.33｜ 15.38｜ 17.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 36.18｜ 2.27｜ -14.24｜ -12.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15909.68｜ 17.10｜ -7928.53｜ 20.53｜
｜二季度｜ 21870.19｜ 23.51｜ -7040.61｜ 18.23｜
｜三季度｜ 24691.47｜ 26.54｜ -8769.39｜ 22.71｜
｜四季度｜ 30548.61｜ 32.84｜ -14872.28｜ 38.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10561.06｜ 11.62｜ -9090.57｜ 23.58｜
｜二季度｜ 21652.74｜ 23.82｜ -3667.54｜ 9.51｜
｜三季度｜ 21931.44｜ 24.13｜ -6946.11｜ 18.02｜
｜四季度｜ 36752.76｜ 40.43｜ -18848.83｜ 48.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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