☆财务分析☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14192.26｜ 27558.96｜ 26172.40｜ 20994.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.99｜ 13.84｜ 13.71｜ 12.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -48.50｜ 5.26｜ 24.66｜ -21.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.07｜ 38.59｜ 34.37｜ 21.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-40.14%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 310753.34｜ 332076.44｜ 292526.08｜ 237562.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 105876.41｜ 128145.30｜ 100543.59｜ 49927.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 69730.90｜ 123184.37｜ 90676.98｜ 44365.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 58668.03｜ 84573.07｜ 83813.60｜ 46070.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44169.01｜ 43212.64｜ 34532.60｜ 12853.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 856.42｜ 442.92｜ 557.47｜ 387.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.07｜ 38.59｜ 34.37｜ 21.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.93｜ 61.41｜ 65.63｜ 78.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.64｜ 1.66｜ 2.02｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.04｜ 1.50｜ 2.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 113708.28｜ 150487.43｜ 102673.36｜ 91562.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -29475.23｜ 22449.89｜ 4092.47｜ 16741.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25865.59｜ 4252.27｜ 36112.97｜ -23410.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.37｜ 109.20｜ 84.16｜ 101.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -207.69｜ 81.46｜ 15.63｜ 79.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -182.25｜ 15.43｜ 137.93｜ -111.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2174.98｜ -70.27｜ 27292.69｜ -28065.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1457.32｜ -17902.79｜ 4108.06｜ -11865.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 121780.77｜ 137805.95｜ 122000.78｜ 90579.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 68395.57｜ 68168.40｜ 58573.89｜ 43180.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5683.93｜ 5827.11｜ 7094.27｜ 5193.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -630.03｜ -1235.01｜ -1465.27｜ -7.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14364.83｜ 29687.42｜ 29218.22｜ 23012.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2360.74｜ 3271.55｜ 2715.16｜ 3753.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 203.94｜ -67.80｜ -74.18｜ -100.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14568.77｜ 29619.61｜ 29144.04｜ 22912.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 378.27｜ 2062.42｜ 2972.63｜ 1917.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14190.50｜ 27557.20｜ 26171.41｜ 20994.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.84｜ 50.53｜ 51.99｜ 52.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.93｜ 13.51｜ 13.63｜ 11.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.7062｜ 0.6060｜ 0.4466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4900｜ 0.6905｜ 0.5954｜ 0.4378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5100｜ 7.6875｜ 7.5367｜ 7.8654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9900｜ 9.2800｜ 7.8800｜ 5.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8934｜ 0.8996｜ 0.9404｜ 0.9360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9685｜ 5.1542｜ 5.0196｜ 5.3614｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜121780.773｜117544.505｜87827.0443｜66253.5126｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14364.8337｜21410.6161｜18253.8813｜14141.1003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2360.7378｜ 2068.6293｜ 1518.5937｜ 624.0843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14192.2553｜19257.7441｜16524.2954｜12180.0598｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0100｜ 0.8602｜ 0.5895｜ 0.2865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9700｜ 0.8403｜ 0.5720｜ 0.2830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4800｜ 7.4204｜ 7.1466｜ 7.2815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.8400｜ 11.8000｜ 8.1600｜ 3.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9430｜ 0.9968｜ 0.9989｜ 0.9751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9154｜ 4.7565｜ 4.4873｜ 4.6614｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜137805.947｜104860.360｜69493.4022｜33193.2095｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29687.4163｜25642.3746｜17915.5894｜ 8553.6590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3271.5472｜ 2691.1000｜ 1839.4506｜ 835.2539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜27558.9642｜23428.2504｜16181.7684｜ 7771.1740｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.52｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.51｜ 7.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.89｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.97｜ 4.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.19｜ 1.25｜ 0.91｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.79｜ 2.30｜ 1.72｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.37｜ 0.28｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.63｜ 12.10｜ 26.38｜ 99.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.61｜ -16.50｜ 1.89｜ 65.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 66253.51｜ 54.40｜ 12180.06｜ 85.82｜
｜二季度｜ 21573.53｜ 17.72｜ 4344.24｜ 30.61｜
｜三季度｜ 29717.46｜ 24.40｜ 2733.45｜ 19.26｜
｜四季度｜ 4236.27｜ 3.48｜ -5065.49｜ -35.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33193.21｜ 24.09｜ 7771.17｜ 28.20｜
｜二季度｜ 36300.19｜ 26.34｜ 8410.59｜ 30.52｜
｜三季度｜ 35366.96｜ 25.66｜ 7246.48｜ 26.29｜
｜四季度｜ 32945.59｜ 23.91｜ 4130.71｜ 14.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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