☆财务分析☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 165907.62｜ 658579.49｜ 91069.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.99｜ 115.12｜ 42.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -74.81｜ 623.16｜ 218.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.88｜ 30.57｜ 35.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-74.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.98%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1886612.03｜2026742.66｜ 625569.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 431610.41｜ 619494.44｜ 219135.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 317956.88｜ 589999.29｜ 199323.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 691507.13｜ 850561.29｜ 109784.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 50064.00｜ 104996.47｜ 48327.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6598.71｜ 20745.07｜ 14377.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.88｜ 30.57｜ 35.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.12｜ 69.43｜ 64.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.40｜ 2.43｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.55｜ 1.91｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1332422.87｜1625230.61｜ 298190.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 417234.06｜ 639359.91｜ 18048.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-140235.01｜ 789449.10｜ 17686.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 127.29｜ 95.43｜ 87.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 251.49｜ 97.08｜ 19.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -84.53｜ 119.87｜ 19.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-267222.31｜-214007.59｜ -77291.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-286619.68｜ 364109.73｜ 77075.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1046771.67｜1703045.48｜ 339755.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 754622.53｜ 605536.05｜ 166147.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 50485.40｜ 36990.60｜ 14321.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -18946.26｜ -6459.43｜ 3774.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 247435.52｜1031621.77｜ 146959.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -5518.14｜ -7087.39｜ 405.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -408.77｜ -50.12｜ 99.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 247026.75｜1031571.65｜ 147058.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 35336.66｜ 150774.11｜ 21953.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 211690.09｜ 880797.54｜ 125104.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.91｜ 64.44｜ 51.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.88｜ 56.20｜ 28.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1000｜ 1.0000｜ 0.6000｜ 1.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7190｜ 0.6200｜ 0.3098｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3538｜ 14.1605｜ 14.8284｜ 14.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6600｜ 6.8300｜ 4.1100｜ 13.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0639｜ 3.2994｜ 3.2617｜ 3.2532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.4307｜ 9.1939｜ 9.8439｜ 9.2445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜545277.559｜371319.447｜175435.449｜1046771.66｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ 0｜ 82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜131933.536｜118622.904｜75034.6773｜247435.517｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1557.7345｜-1506.2316｜ -36.5405｜-5518.1437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜92331.7665｜83488.7968｜50200.5129｜165907.624｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.1800｜ 1.6500｜ 1.3800｜ 11.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8379｜ 1.4200｜ 1.3438｜ 11.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.6646｜ 14.1340｜ 19.6304｜ 18.2992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.0900｜ 11.2700｜ 7.2500｜ 115.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2466｜ 3.2359｜ 4.4838｜ 4.4550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.5319｜ 8.9980｜ 12.9978｜ 11.6216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜891044.136｜664155.625｜353767.302｜1703045.48｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 3｜ 26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜273151.520｜208639.577｜134175.915｜1031621.76｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 0｜ 86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4404.6605｜-2840.4352｜-1484.1326｜-7087.3856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜182160.377｜137445.406｜88136.8717｜658579.487｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.10｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.35｜ 14.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.06｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.43｜ 9.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.73｜ 2.01｜ 0.90｜ 4.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.09｜ 5.46｜ 2.68｜ 13.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.80｜ -44.09｜ -50.41｜ -38.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.70｜ -43.14｜ -44.08｜ -76.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 353767.30｜ 33.80｜ 88136.87｜ 53.12｜
｜二季度｜ 310388.32｜ 29.65｜ 49308.53｜ 29.72｜
｜三季度｜ 226888.51｜ 21.68｜ 44714.97｜ 26.95｜
｜四季度｜ 155727.53｜ 14.88｜ -16252.75｜ -9.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 338788.94｜ 19.89｜ 151840.22｜ 23.06｜
｜二季度｜ 438762.10｜ 25.76｜ 199328.83｜ 30.27｜
｜三季度｜ 479766.55｜ 28.17｜ 164327.15｜ 24.95｜
｜四季度｜ 445727.89｜ 26.17｜ 143083.29｜ 21.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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