☆财务分析☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7886.29｜ -47446.46｜ -5678.88｜ -2172.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.36｜ -22.73｜ -2.45｜ -1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 83.38｜ -735.49｜ -161.37｜ 97.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.53｜ 49.96｜ 42.95｜ 40.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 312120.41｜ 342783.26｜ 388189.87｜ 377359.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 145243.17｜ 171259.95｜ 166743.91｜ 151577.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 143084.68｜ 169395.72｜ 165342.94｜ 149028.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17289.21｜ 29671.69｜ 39331.39｜ 46578.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 107709.88｜ 130362.61｜ 143323.38｜ 131147.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5331.64｜ 2956.95｜ 30478.88｜ 3795.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.53｜ 49.96｜ 42.95｜ 40.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.47｜ 50.04｜ 57.05｜ 59.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.53｜ 1.90｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.98｜ 1.33｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 176662.73｜ 183487.68｜ 195950.66｜ 192554.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16187.64｜ 2656.30｜ -59631.22｜ 7302.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13045.03｜ -3210.38｜ -13230.48｜ -1484.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.69｜ 109.55｜ 97.58｜ 103.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -205.26｜ -5.60｜ 1050.05｜ -336.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 165.41｜ 6.77｜ 232.98｜ 68.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9203.66｜ -14313.30｜ 30227.81｜ -64035.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -20074.19｜ 8449.89｜ 15964.88｜ 55265.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 140557.88｜ 167494.35｜ 200818.93｜ 186687.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 129061.43｜ 139777.25｜ 162473.17｜ 145545.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19408.43｜ 14170.82｜ 18224.60｜ 14560.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3953.53｜ 3491.07｜ 1807.51｜ 3585.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18436.21｜ -60931.04｜ -9475.46｜ -4896.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28423.75｜ 1465.64｜ 1076.45｜ -393.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 40.53｜ -235.28｜ -8.19｜ -52.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18395.68｜ -61166.32｜ -9483.65｜ -4948.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -980.28｜ -5803.06｜ -404.69｜ -186.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17415.40｜ -55363.26｜ -9078.96｜ -4761.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.18｜ 16.55｜ 19.09｜ 22.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.29｜ -24.81｜ -2.43｜ -0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0978｜ -0.1314｜ -0.3227｜ -0.1933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0986｜ -0.6438｜ -0.3316｜ -0.2016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9300｜ 3.0283｜ 2.8569｜ 2.9901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.6200｜ -4.3600｜ -10.6600｜ -6.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9460｜ 3.9464｜ 4.0190｜ 4.0156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1080｜ -2.0102｜ -2.1991｜ -2.0712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15382.3342｜140557.880｜56235.3897｜40981.0615｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6825.9396｜-18436.211｜-27151.564｜-16546.826｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2310.4695｜28423.7466｜ -88.6397｜ 117.1144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5941.3798｜-7886.2882｜-19364.551｜-11590.115｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1027｜ -0.7940｜ -0.0744｜ 0.0029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1042｜ -0.4215｜ -0.1027｜ -0.0242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0510｜ 3.1473｜ 3.9021｜ 3.9579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.6500｜ -22.7300｜ -1.6500｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9930｜ 3.9897｜ 4.0431｜ 4.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9817｜ -1.8804｜ -1.1634｜ -1.0875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9518.5661｜167494.354｜96203.2494｜64933.1271｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9465.0474｜-60931.038｜-9538.8483｜-2622.7419｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -118.7821｜ 1465.6449｜ 978.3246｜ 1030.5367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6151.8307｜-47446.463｜-4443.0095｜ 171.0099｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.13｜ -0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.93｜ 3.03｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.95｜ 3.95｜ 3.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.11｜ -2.01｜ -1.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.15｜ 1.50｜ 0.44｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.16｜ 1.18｜ 0.52｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.43｜ 0.17｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 61.60｜ -16.08｜ -41.55｜ -36.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 27.88｜ 69.74｜ -184.64｜ -530.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9518.57｜ 6.77｜ -6151.83｜ 78.01｜
｜二季度｜ 31462.50｜ 22.38｜ -5438.28｜ 68.96｜
｜三季度｜ 15254.33｜ 10.85｜ -7774.44｜ 98.58｜
｜四季度｜ 84322.49｜ 59.99｜ 11478.26｜ -145.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35562.67｜ 21.23｜ 1696.22｜ -3.58｜
｜二季度｜ 29370.45｜ 17.54｜ -1525.21｜ 3.21｜
｜三季度｜ 31270.12｜ 18.67｜ -4614.02｜ 9.72｜
｜四季度｜ 71291.11｜ 42.56｜ -43003.45｜ 90.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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