☆财务分析☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7886.29｜ -47446.46｜ -5678.88｜ -2172.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.36｜ -22.73｜ -2.45｜ -1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 83.38｜ -735.49｜ -161.37｜ 97.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.53｜ 49.96｜ 42.95｜ 40.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 312120.41｜ 342783.26｜ 389970.89｜ 377359.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 145243.17｜ 171259.95｜ 166743.91｜ 151577.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 143084.68｜ 169395.72｜ 165342.94｜ 149028.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17289.21｜ 29671.69｜ 39331.39｜ 46578.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 107709.88｜ 130362.61｜ 160146.55｜ 131147.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5331.64｜ 2956.95｜ 3280.69｜ 3795.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.53｜ 49.96｜ 42.95｜ 40.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.47｜ 50.04｜ 57.05｜ 59.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.53｜ 1.90｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.98｜ 1.33｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 176662.73｜ 183487.68｜ 195950.66｜ 192554.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16187.64｜ 2656.30｜ -59631.22｜ 7302.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13045.03｜ -3210.38｜ -13230.48｜ -1484.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.69｜ 109.55｜ 89.39｜ 103.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -205.26｜ -5.60｜ 1529.84｜ -336.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 165.41｜ 6.77｜ 339.43｜ 68.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9203.66｜ -14313.30｜ 30227.81｜ -64035.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -20074.19｜ 8449.89｜ 15964.88｜ 55265.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 140557.88｜ 167494.35｜ 190661.41｜ 186687.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 129061.43｜ 139777.25｜ 179100.29｜ 145545.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19408.43｜ 14170.82｜ 18224.60｜ 14560.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3953.53｜ 3491.07｜ 1807.51｜ 3585.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18436.21｜ -60931.04｜ -9475.46｜ -4896.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28423.75｜ 1465.64｜ 1076.45｜ -393.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 40.53｜ -235.28｜ -8.19｜ -52.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18395.68｜ -61166.32｜ -9483.65｜ -4948.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -980.28｜ -5803.06｜ -90.39｜ -186.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17415.40｜ -55363.26｜ -9078.96｜ -4761.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.18｜ 16.55｜ 20.11｜ 22.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.29｜ -24.81｜ -2.43｜ -0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3276｜ -0.1842｜ -0.0978｜ -0.1314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3298｜ -0.2016｜ -0.0986｜ -0.6438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6974｜ 2.8404｜ 2.9300｜ 3.0283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.4400｜ -6.2700｜ -3.6200｜ -4.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9464｜ 3.9464｜ 3.9460｜ 3.9464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3378｜ -2.1944｜ -2.1080｜ -2.0102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62039.2368｜34060.8310｜15382.3342｜140557.880｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-22392.195｜-12921.897｜-6825.9396｜-18436.211｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-5847.3363｜-3438.0294｜-2310.4695｜28423.7466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19901.675｜-11192.670｜-5941.3798｜-7886.2882｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3227｜ -0.1933｜ -0.1027｜ -0.7940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3316｜ -0.2016｜ -0.1042｜ -0.4215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8569｜ 2.9901｜ 3.0510｜ 3.1473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.6600｜ -6.2300｜ -3.6500｜ -22.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0190｜ 4.0156｜ 3.9930｜ 3.9897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1991｜ -2.0712｜ -1.9817｜ -1.8804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56235.3897｜40981.0615｜ 9518.5661｜167494.354｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-27151.564｜-16546.826｜-9465.0474｜-60931.038｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -88.6397｜ 117.1144｜ -118.7821｜ 1465.6449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19364.551｜-11590.115｜-6151.8307｜-47446.463｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0744｜ 0.0029｜ 0.0284｜ -0.0952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1027｜ -0.0242｜ 0.0054｜ -0.1640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9021｜ 3.9579｜ 3.9644｜ 3.8460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6500｜ 0.0700｜ 1.1000｜ -2.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0431｜ 4.0240｜ 4.0150｜ 3.9254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1634｜ -1.0875｜ -1.0624｜ -1.0903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96203.2494｜64933.1271｜35562.6741｜190661.405｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9538.8483｜-2622.7419｜ 919.6913｜-9475.4605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 978.3246｜ 1030.5367｜ 1177.3870｜ 1076.4543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4443.0095｜ 171.0099｜ 1696.2211｜-5678.8821｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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