☆财务分析☆ ◇300362 天翔退 更新日期：2021-08-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5428.16｜-182293.83｜-176812.79｜ 6532.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.98｜ 0.00｜ -185.53｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 102.78｜ -4.51｜ -2806.62｜ -48.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 98.53｜ 139.76｜ 97.19｜ 64.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：175.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.30%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 402155.93｜ 423341.44｜ 510505.94｜ 521715.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 396225.45｜ 595081.26｜ 493464.92｜ 334991.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 338963.50｜ 512374.79｜ 396200.99｜ 194239.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3396.98｜ 5230.63｜ 22228.04｜ 151715.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15611.78｜ 18865.66｜ 33842.41｜ 55766.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 244918.28｜ 232561.97｜ 250436.17｜ 9703.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 98.53｜ 139.76｜ 97.19｜ 64.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 1.47｜ -39.76｜ 2.81｜ 35.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.66｜ 0.88｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.50｜ 0.77｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 38703.17｜ 40571.36｜ 55109.81｜ 96640.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2036.09｜ -897.43｜ 1732.26｜ 2934.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1408.86｜ 35.42｜-110760.98｜ 15486.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -57.46｜ -1207.43｜ -11903.04｜ -30270.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -429.51｜ 2118.94｜ -99529.82｜ 43214.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41369.74｜ 40992.50｜ 34950.70｜ 93998.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31848.19｜ 37394.28｜ 42562.30｜ 56453.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11692.07｜ 15230.75｜ 26390.54｜ 13082.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1351.95｜ 40348.95｜ 40788.27｜ 12219.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 19767.64｜-136027.81｜-147659.16｜ 8051.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -569.64｜ 1465.74｜ 274.41｜ 516.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -15056.75｜ -48641.83｜ -21032.05｜ 73.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4710.89｜-184669.64｜-177839.84｜ 8124.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -730.01｜ -1314.04｜ 1016.90｜ 1064.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5440.90｜-183355.60｜-178856.74｜ 7060.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.02｜ 8.78｜ -22.83｜ 39.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 132.49｜ -｜ -1691.12｜ 3.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0049｜ 0.1169｜ 0.1242｜ -0.1052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0174｜ -0.0107｜ 0.0359｜ -0.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4069｜ 0.2075｜ 0.0938｜ -3.9874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2000｜ 75.4200｜ -2.9800｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6329｜ 7.0150｜ 7.0150｜ 2.7741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1649｜ -7.5899｜ -7.7034｜ -7.5785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15245.8207｜ 8389.7687｜41369.7397｜31073.3127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 873.7714｜ 4859.9292｜19767.6412｜-3969.4853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 209.2842｜ 0.0000｜ -569.6384｜ 384.6355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 757.8742｜ 4960.9108｜ 5428.1637｜-4464.4828｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1021｜ -0.0691｜ -4.2955｜ -2.1973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0716｜ -0.0524｜ -2.4658｜ -1.7962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -3.9904｜ -3.9531｜ -3.8894｜ -1.8481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7741｜ 2.7741｜ 2.7741｜ 2.7792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -7.5755｜ -7.5434｜ -7.4763｜ -5.4387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21364.6605｜11498.5362｜40992.5044｜18749.3509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3545.1833｜-2509.0164｜-136027.81｜-83939.192｜
｜ ｜ ｜ ｜ 14｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 267.3872｜ 0.0000｜ 1465.7390｜ 145.6222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4334.1053｜-2933.9816｜-182293.83｜-93249.186｜
｜ ｜ ｜ ｜ 00｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.4380｜ -0.3322｜ -4.1750｜ -0.5823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.2398｜ -0.2315｜ -3.3409｜ -0.5766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.1110｜ -0.0505｜ 0.2393｜ 3.6128｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -185.5300｜ -14.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7792｜ 2.7792｜ 2.7934｜ 2.8148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.7013｜ -3.6370｜ -3.3672｜ 0.1306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15633.3132｜ 6793.9313｜34950.6967｜31504.5364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-58074.117｜-13808.805｜-147659.15｜-23507.784｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 95｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 246.5232｜ 27.6692｜ 274.4063｜ -304.4045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-61025.009｜-14516.042｜-176812.79｜-24269.007｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 42｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.41｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.63｜ 7.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.16｜ -7.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.25｜ 1.13｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.97｜ 0.50｜ 2.49｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.02｜ 0.10｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.64｜ -27.04｜ 0.92｜ 65.73｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 124.65｜ 293.70｜ 118.06｜ 95.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11498.54｜ 27.79｜ -2933.98｜ -54.05｜
｜二季度｜ 9866.12｜ 23.85｜ -1400.12｜ -25.79｜
｜三季度｜ 9708.65｜ 23.47｜ -130.38｜ -2.40｜
｜四季度｜ 10296.43｜ 24.89｜ 9892.65｜ 182.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2019年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6793.93｜ 16.57｜ -14516.04｜ 7.45｜
｜二季度｜ 8839.38｜ 21.56｜ -46508.97｜ 23.86｜
｜三季度｜ 3116.04｜ 7.60｜ -32224.18｜ 16.53｜
｜四季度｜ 22243.15｜ 54.26｜ -101668.88｜ 52.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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