☆财务分析☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9040.74｜ 3277.97｜ 782.15｜ 9963.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.87｜ 2.18｜ 0.52｜ 6.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 175.80｜ 319.10｜ -92.15｜ -21.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.95｜ 29.04｜ 30.54｜ 31.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：59.42%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 222902.04｜ 216254.68｜ 216069.59｜ 226412.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 64532.02｜ 62799.31｜ 65981.27｜ 71443.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61730.94｜ 61276.62｜ 64049.21｜ 70041.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32406.51｜ 25393.55｜ 15918.20｜ 19803.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54201.64｜ 54478.00｜ 43063.51｜ 48256.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1081.27｜ 530.76｜ 481.66｜ 704.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.95｜ 29.04｜ 30.54｜ 31.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.05｜ 70.96｜ 69.46｜ 68.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.45｜ 2.34｜ 2.14｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.71｜ 1.64｜ 1.26｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 107066.37｜ 100063.13｜ 92888.27｜ 104469.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9553.86｜ 17888.94｜ 8120.97｜ 3853.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6874.64｜ 6650.41｜ -1263.63｜ -1170.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.18｜ 96.10｜ 110.68｜ 100.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 105.68｜ 545.73｜ 1038.29｜ 38.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 76.04｜ 202.88｜ -161.56｜ -11.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3189.71｜ -5040.77｜ -3084.74｜ -3398.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6098.77｜ -6323.81｜ -7142.82｜ -1407.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 104781.46｜ 104128.41｜ 83924.56｜ 103914.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 79901.94｜ 79110.80｜ 64039.55｜ 72515.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6600.72｜ 6490.73｜ 6576.15｜ 6959.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -76.18｜ 158.41｜ -277.91｜ 702.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9980.88｜ 4121.96｜ 1341.83｜ 11626.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2303.07｜ -122.64｜ -241.42｜ -489.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -82.33｜ -59.29｜ -157.57｜ -109.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9898.56｜ 4062.67｜ 1184.25｜ 11517.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 733.55｜ 695.62｜ 324.50｜ 1535.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9165.00｜ 3367.05｜ 859.75｜ 9981.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.74｜ 24.03｜ 23.69｜ 30.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.75｜ 2.15｜ 0.52｜ 6.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0206｜ 0.2127｜ 0.1301｜ 0.0785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0204｜ 0.1660｜ 0.1302｜ 0.0779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7174｜ 3.6967｜ 3.6141｜ 3.5625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5600｜ 5.8700｜ 3.5600｜ 2.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6186｜ 1.5980｜ 1.5328｜ 1.4812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18355.9237｜104781.459｜75149.3916｜50556.2396｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 957.4514｜ 9980.8848｜ 6313.3003｜ 3672.6732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 186.2226｜ 2303.0662｜ -23.6060｜ -96.4417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 876.1182｜ 9040.7355｜ 5528.1222｜ 3334.7301｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0089｜ 0.0771｜ 0.1008｜ 0.0817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0087｜ 0.0732｜ 0.0985｜ 0.0805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5929｜ 3.5840｜ 3.6077｜ 3.5886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2500｜ 2.1800｜ 2.8300｜ 2.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5117｜ 1.5028｜ 1.5309｜ 1.5118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18622.5650｜104128.411｜71255.8546｜46776.0964｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 317.4674｜ 4121.9565｜ 5124.4606｜ 4112.7305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -37.5406｜ -122.6355｜ -26.2793｜ -53.4077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 378.0351｜ 3277.9684｜ 4285.3317｜ 3472.9343｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0418｜ 0.0184｜ 0.0950｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0412｜ 0.0123｜ 0.0916｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5487｜ 3.5069｜ 3.5835｜ 3.5488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1900｜ 0.5200｜ 2.6400｜ 1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4719｜ 1.4301｜ 1.5177｜ 1.4831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21812.0336｜83924.5563｜65113.6071｜40632.5717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2096.2384｜ 1341.8254｜ 4198.9257｜ 2566.3119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.2339｜ -241.4233｜ -170.0936｜ -154.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1777.8881｜ 782.1502｜ 4037.2212｜ 2563.1398｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.21｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.72｜ 3.70｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.81｜ 0.81｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.62｜ 1.60｜ 1.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.32｜ 1.87｜ 1.31｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.35｜ 1.93｜ 1.28｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.48｜ 0.34｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.43｜ 0.63｜ 5.46｜ 8.08｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 201.59｜ 142.14｜ 23.20｜ -10.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18622.56｜ 17.77｜ 378.04｜ 4.18｜
｜二季度｜ 31933.67｜ 30.48｜ 2956.69｜ 32.70｜
｜三季度｜ 24593.15｜ 23.47｜ 2193.39｜ 24.26｜
｜四季度｜ 29632.07｜ 28.28｜ 3512.61｜ 38.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21812.03｜ 20.95｜ 1777.89｜ 54.24｜
｜二季度｜ 24964.06｜ 23.97｜ 1695.05｜ 51.71｜
｜三季度｜ 24479.76｜ 23.51｜ 812.40｜ 24.78｜
｜四季度｜ 32872.56｜ 31.57｜ -1007.36｜ -30.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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