☆财务分析☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9040.74｜ 3277.97｜ 782.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.87｜ 2.18｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 175.80｜ 319.10｜ -92.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.95｜ 29.04｜ 30.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.45%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.40%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 222902.04｜ 216254.68｜ 216069.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 64532.02｜ 62799.31｜ 65981.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61730.94｜ 61276.62｜ 64049.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32406.51｜ 25393.55｜ 15918.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54201.64｜ 54478.00｜ 43063.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1081.27｜ 530.76｜ 481.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.95｜ 29.04｜ 30.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.05｜ 70.96｜ 69.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.45｜ 2.34｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.71｜ 1.64｜ 1.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 107066.37｜ 100063.13｜ 92888.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9553.86｜ 17888.94｜ 8120.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6874.64｜ 6650.41｜ -1263.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.18｜ 96.10｜ 110.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 105.68｜ 545.73｜ 1038.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 76.04｜ 202.88｜ -161.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3189.71｜ -5040.77｜ -3084.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6098.77｜ -6323.81｜ -7142.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 104781.46｜ 104128.41｜ 83924.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 79901.94｜ 79110.80｜ 64039.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6600.72｜ 6490.73｜ 6576.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -76.18｜ 158.41｜ -277.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9980.88｜ 4121.96｜ 1341.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2303.07｜ -122.64｜ -241.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -82.33｜ -59.29｜ -157.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9898.56｜ 4062.67｜ 1184.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 733.55｜ 695.62｜ 324.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9165.00｜ 3367.05｜ 859.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.74｜ 24.03｜ 23.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.75｜ 2.15｜ 0.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0571｜ 0.0419｜ 0.0206｜ 0.2127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0573｜ 0.0422｜ 0.0204｜ 0.1660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6888｜ 3.6736｜ 3.7174｜ 3.6967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5400｜ 1.1300｜ 0.5600｜ 5.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5901｜ 1.5749｜ 1.6186｜ 1.5980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58055.0562｜38389.4103｜18355.9237｜104781.459｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2762.8315｜ 1990.9493｜ 957.4514｜ 9980.8848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 34.6842｜ 172.9188｜ 186.2226｜ 2303.0662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2427.0180｜ 1780.3382｜ 876.1182｜ 9040.7355｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1301｜ 0.0785｜ 0.0089｜ 0.0771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1302｜ 0.0779｜ 0.0087｜ 0.0732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6141｜ 3.5625｜ 3.5929｜ 3.5840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5600｜ 2.1700｜ 0.2500｜ 2.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜ 0.8088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5328｜ 1.4812｜ 1.5117｜ 1.5028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75149.3916｜50556.2396｜18622.5650｜104128.411｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6313.3003｜ 3672.6732｜ 317.4674｜ 4121.9565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -23.6060｜ -96.4417｜ -37.5406｜ -122.6355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5528.1222｜ 3334.7301｜ 378.0351｜ 3277.9684｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.69｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.81｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.59｜ 1.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.97｜ 0.65｜ 0.32｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.12｜ 0.75｜ 0.35｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.75｜ -24.07｜ -1.43｜ 0.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -56.24｜ -45.79｜ 201.59｜ 142.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18622.56｜ 17.77｜ 378.04｜ 4.18｜
｜二季度｜ 31933.67｜ 30.48｜ 2956.69｜ 32.70｜
｜三季度｜ 24593.15｜ 23.47｜ 2193.39｜ 24.26｜
｜四季度｜ 29632.07｜ 28.28｜ 3512.61｜ 38.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21812.03｜ 20.95｜ 1777.89｜ 54.24｜
｜二季度｜ 24964.06｜ 23.97｜ 1695.05｜ 51.71｜
｜三季度｜ 24479.76｜ 23.51｜ 812.40｜ 24.78｜
｜四季度｜ 32872.56｜ 31.57｜ -1007.36｜ -30.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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