☆财务分析☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4853.65｜ 5989.27｜ 7087.75｜ -7986.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.54｜ 3.14｜ 4.66｜ -5.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.96｜ -15.50｜ 182.77｜ -345.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.06｜ 29.10｜ 33.82｜ 50.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：59.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：53.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 289468.28｜ 287424.65｜ 308168.57｜ 302187.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 87023.64｜ 83634.21｜ 104234.61｜ 152833.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 77713.74｜ 74989.60｜ 76577.49｜ 84522.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 46264.99｜ 32377.87｜ 53124.28｜ 42809.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30271.89｜ 41966.82｜ 33906.53｜ 34643.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1842.46｜ 1977.21｜ 1863.94｜ 2415.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.06｜ 29.10｜ 33.82｜ 50.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.94｜ 70.90｜ 66.18｜ 49.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.64｜ 1.78｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.20｜ 1.35｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 136314.59｜ 135869.31｜ 127451.75｜ 138485.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26390.79｜ 8204.15｜ 23090.26｜ 11632.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13044.94｜ -19592.86｜ 11254.84｜ -16493.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 122.19｜ 99.48｜ 111.50｜ 110.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 543.73｜ 136.98｜ 325.78｜ -135.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 268.77｜ -327.13｜ 158.79｜ 192.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4160.70｜ 591.86｜ -5062.74｜ -14903.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9252.97｜ -28388.87｜ -6796.35｜ -13201.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 111558.86｜ 136579.27｜ 114305.30｜ 124908.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 79393.62｜ 99014.61｜ 84563.10｜ 93326.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9777.90｜ 10874.49｜ 10286.73｜ 8257.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 286.40｜ 443.59｜ 2934.28｜ 4199.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8856.03｜ 11059.26｜ 13445.36｜ -5501.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1387.28｜ 683.83｜ 10455.85｜ 1423.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 650.47｜ 925.41｜ 1100.06｜ 967.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9506.50｜ 11984.67｜ 14545.42｜ -4533.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2154.99｜ 3261.76｜ 5029.24｜ 4199.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7351.51｜ 8722.91｜ 9516.18｜ -8733.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.83｜ 27.50｜ 26.02｜ 25.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.53｜ 3.13｜ 3.72｜ -5.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.1000｜ 0.1400｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0388｜ 0.0700｜ 0.1308｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0645｜ 4.0252｜ 4.0463｜ 3.9785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0000｜ 2.5400｜ 3.4300｜ 1.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7719｜ 1.7719｜ 1.7589｜ 1.7511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0543｜ 1.0143｜ 1.0602｜ 1.0023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22005.6802｜111558.860｜77765.1035｜46803.2178｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3238.0957｜ 8856.0316｜11041.9487｜ 6515.3334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 263.7076｜ 1387.2757｜ 1033.5828｜ 833.7309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1914.2121｜ 4853.6541｜ 6468.4200｜ 3645.4341｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.1300｜ 0.1400｜ 0.0811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0158｜ 0.1100｜ 0.1182｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0363｜ 4.0103｜ 4.0329｜ 3.8714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 3.1400｜ 3.4900｜ 2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7446｜ 1.7368｜ 1.7460｜ 1.7694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0643｜ 1.0459｜ 1.1093｜ 1.0328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19438.0873｜136579.274｜93672.1647｜57746.3017｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1793.5168｜11059.2572｜10741.6296｜ 6760.3372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 120.9132｜ 683.8259｜ 399.1116｜ 223.4956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 876.2308｜ 5989.2683｜ 6558.9451｜ 3950.9311｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.1800｜ 0.0300｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0221｜ -0.1400｜ 0.0080｜ -0.0480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9431｜ 3.9075｜ 3.7921｜ 3.3290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6800｜ 4.6600｜ 0.7500｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7762｜ 1.7685｜ 1.7793｜ 0.9915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0960｜ 1.0692｜ 0.9555｜ 1.2604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23898.8458｜114305.301｜80310.3138｜46699.1468｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2382.2205｜13445.3564｜ 4851.0383｜ 2776.1963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 168.2355｜10455.8496｜ 207.0752｜ 252.1067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1304.0720｜ 7087.7550｜ 1025.3770｜ 472.5836｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.10｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.06｜ 4.03｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.77｜ 1.77｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.05｜ 1.01｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.56｜ 3.25｜ 2.02｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.80｜ 3.09｜ 2.30｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.39｜ 0.27｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.21｜ -18.32｜ -16.98｜ -18.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 80.54｜ -19.92｜ 2.80｜ -3.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19438.09｜ 17.42｜ 876.23｜ 18.05｜
｜二季度｜ 27365.13｜ 24.53｜ 2769.20｜ 57.05｜
｜三季度｜ 30961.89｜ 27.75｜ 2822.99｜ 58.16｜
｜四季度｜ 33793.76｜ 30.29｜ -1614.77｜ -33.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23898.85｜ 17.50｜ 1304.07｜ 21.77｜
｜二季度｜ 33847.46｜ 24.78｜ 2646.86｜ 44.19｜
｜三季度｜ 35925.86｜ 26.30｜ 2608.01｜ 43.54｜
｜四季度｜ 42907.11｜ 31.42｜ -569.68｜ -9.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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