☆财务分析☆ ◇300289 利德曼 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7510.13｜ 1533.74｜ -5627.18｜ 2241.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.41｜ 0.88｜ -3.13｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -589.66｜ 127.26｜ -351.00｜ 143.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.70｜ 6.90｜ 10.85｜ 15.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-40.14%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 182242.14｜ 193839.86｜ 199713.46｜ 234841.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 10383.85｜ 13376.92｜ 21666.72｜ 37030.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8120.06｜ 10638.14｜ 15301.16｜ 17920.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 57427.34｜ 56502.35｜ 79881.02｜ 92860.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9733.88｜ 14966.65｜ 18408.13｜ 21543.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1468.35｜ 223.11｜ 588.98｜ 567.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.70｜ 6.90｜ 10.85｜ 15.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.30｜ 93.10｜ 89.15｜ 84.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 13.63｜ 10.39｜ 7.26｜ 7.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 12.37｜ 9.47｜ 6.46｜ 6.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 46628.25｜ 55732.74｜ 80605.28｜ 63732.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6240.62｜ 13079.65｜ 10893.38｜ 11905.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 653.03｜ -23378.79｜ -12907.32｜ 57604.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.95｜ 120.75｜ 114.18｜ 112.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -83.10｜ 852.80｜ -193.59｜ 531.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -8.70｜ -1524.30｜ 229.37｜ 2569.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3910.61｜ -35333.30｜ -21311.46｜ -4233.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1646.83｜ -1075.82｜ -2476.02｜ 49914.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37022.69｜ 46155.46｜ 70597.68｜ 56405.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17729.59｜ 19661.94｜ 40561.67｜ 26810.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8430.93｜ 8961.88｜ 8557.41｜ 7692.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1173.71｜ -1205.14｜ -1247.20｜ -687.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7371.84｜ 2390.66｜ 756.11｜ 6018.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 478.77｜ 361.95｜ 424.39｜ 2.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 54.34｜ 62.64｜ -3272.50｜ -138.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7317.51｜ 2453.29｜ -2516.39｜ 5880.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 103.14｜ 187.09｜ 1087.02｜ 1162.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7420.64｜ 2266.20｜ -3603.41｜ 4718.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 52.11｜ 57.40｜ 42.55｜ 52.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.52｜ 0.88｜ -3.26｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1381｜ 0.0020｜ 0.0011｜ -0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1800｜ -0.0121｜ -0.0067｜ -0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0553｜ 3.1953｜ 3.1944｜ 3.1983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4100｜ 0.0600｜ 0.0300｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1228｜ 1.1228｜ 1.1228｜ 1.1228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7948｜ 0.9348｜ 0.9340｜ 0.9379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37022.6869｜28181.9659｜18835.3723｜ 9462.4115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7371.8435｜ 610.2061｜ 425.5231｜ -26.2599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 478.7699｜ 347.7519｜ 206.6111｜ 28.1975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7510.1336｜ 107.1560｜ 60.6084｜ -270.5088｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0437｜ 0.0303｜ 0.0153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.0398｜ 0.0246｜ 0.0118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2033｜ 3.2188｜ 3.2054｜ 3.1904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8800｜ 1.3700｜ 0.9500｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1228｜ 1.1228｜ 1.1228｜ 1.1228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9429｜ 0.9668｜ 0.9534｜ 0.9384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46155.4624｜34013.9251｜22695.3339｜10815.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2390.6575｜ 3724.4342｜ 2427.4617｜ 1223.0680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 361.9466｜ 189.9636｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1533.7379｜ 2376.6634｜ 1648.8022｜ 829.6311｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.14｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.06｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.12｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.79｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.00｜ 1.40｜ 0.93｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.00｜ 2.24｜ 1.39｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.79｜ -17.15｜ -17.01｜ -12.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -408.36｜ -83.62｜ -82.47｜ -102.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9462.41｜ 25.56｜ -270.51｜ 3.60｜
｜二季度｜ 9372.96｜ 25.32｜ 331.12｜ -4.41｜
｜三季度｜ 9346.59｜ 25.25｜ 46.55｜ -0.62｜
｜四季度｜ 8840.72｜ 23.88｜ -7617.29｜ 101.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10815.04｜ 23.43｜ 829.63｜ 54.09｜
｜二季度｜ 11880.30｜ 25.74｜ 819.17｜ 53.41｜
｜三季度｜ 11318.59｜ 24.52｜ 727.86｜ 47.46｜
｜四季度｜ 12141.54｜ 26.31｜ -842.93｜ -54.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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