☆财务分析☆ ◇300274 阳光电源 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1103627.89｜ 943956.18｜ 359341.00｜ 158270.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 33.99｜ 40.96｜ 20.95｜ 13.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 16.92｜ 162.69｜ 127.04｜ -19.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.07｜ 64.46｜ 67.97｜ 61.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-879.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜11507377.1｜8287650.67｜6162621.15｜4284013.09｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7487502.31｜5342201.04｜4188921.63｜2613645.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜6029787.78｜4593698.85｜3546859.81｜2350736.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1979944.56｜1803061.78｜1166660.15｜ 779014.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2764023.68｜2109750.95｜1380404.03｜ 874814.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 175949.92｜ 140768.62｜ 114442.41｜ 94657.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.07｜ 64.46｜ 67.97｜ 61.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.93｜ 35.54｜ 32.03｜ 38.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.51｜ 1.47｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.00｜ 0.89｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜7051483.34｜6190568.51｜3811347.58｜2274696.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1206832.66｜ 698183.90｜ 121049.85｜-163863.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 145021.13｜ 646492.96｜ 324209.29｜ -19268.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.57｜ 85.68｜ 94.67｜ 94.24｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 109.35｜ 73.96｜ 33.69｜ -103.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.14｜ 68.49｜ 90.22｜ -12.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1085307.0｜-382115.69｜ 34555.53｜-371320.93｜
｜量(万元) ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 25880.40｜ 327950.89｜ 174671.75｜ 517865.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7785696.70｜7225067.49｜4025723.92｜2413659.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5454461.04｜5031757.35｜3037580.66｜1876523.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 120083.07｜ 87316.74｜ 61231.47｜ 49105.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 29040.75｜ 2059.50｜ -47724.42｜ 28325.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1356421.27｜1146645.44｜ 414114.45｜ 189757.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41957.39｜ 9655.86｜ 4033.85｜ 35496.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1992.15｜ -649.13｜ -718.29｜ -490.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1354429.11｜1145996.32｜ 413396.16｜ 189267.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 228006.39｜ 185122.34｜ 43852.58｜ 18867.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1126422.73｜ 960873.98｜ 369543.59｜ 170399.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.94｜ 30.36｜ 24.55｜ 22.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 29.90｜ 34.07｜ 19.25｜ 10.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8500｜ 5.3200｜ 3.6700｜ 2.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7776｜ 5.1600｜ 3.5641｜ 2.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.6708｜ 17.8009｜ 16.4773｜ 15.1539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.3900｜ 33.9900｜ 24.5200｜ 16.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3736｜ 3.3826｜ 3.5118｜ 3.4470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.5181｜ 13.6726｜ 12.0149｜ 10.7413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1903644.79｜7785696.69｜4994596.85｜3101976.50｜
｜ ｜ 01｜ 65｜ 11｜ 03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜457627.586｜1356421.26｜904479.330｜595522.523｜
｜ ｜ 5｜ 54｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜16604.5316｜41957.3893｜35209.6593｜23768.2064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜382616.091｜1103627.89｜759955.302｜495907.357｜
｜ ｜ 7｜ 21｜ 2｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4100｜ 6.3600｜ 4.8600｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4013｜ 6.2100｜ 4.7605｜ 2.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.0648｜ 18.6548｜ 17.1946｜ 15.6269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2900｜ 40.9600｜ 32.3300｜ 20.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.1887｜ 5.1215｜ 4.8479｜ 4.8192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.0220｜ 12.6105｜ 11.1169｜ 9.1850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1261358.61｜7225067.49｜4641463.48｜2862222.39｜
｜ ｜ 33｜ 39｜ 32｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜249391.620｜1146645.44｜832438.764｜501857.197｜
｜ ｜ 8｜ 34｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7402.9692｜ 9655.8622｜-3163.9449｜-4497.9129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜209631.876｜943956.180｜722297.649｜435407.537｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 4｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0200｜ 2.4200｜ 1.3900｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9868｜ 2.2800｜ 1.2832｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.5873｜ 12.5683｜ 11.5049｜ 10.7036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4600｜ 20.9500｜ 12.5500｜ 5.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7755｜ 4.7488｜ 4.7270｜ 4.7153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.4879｜ 6.4728｜ 5.6761｜ 4.8949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1258034.99｜4025723.91｜2222393.74｜1228123.49｜
｜ ｜ 61｜ 55｜ 86｜ 13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜177506.268｜414114.450｜243487.584｜108323.872｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1835.9205｜ 4033.8523｜ 7336.6918｜ 7194.9611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜150764.903｜359341.000｜206056.595｜90044.0191｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.85｜ 5.32｜ 6.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.67｜ 17.80｜ 18.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.37｜ 3.38｜ 5.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.52｜ 13.67｜ 12.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.41｜ 2.16｜ 1.28｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.71｜ 3.19｜ 2.15｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.79｜ 0.53｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 50.92｜ 7.76｜ 7.61｜ 8.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 83.50｜ 18.29｜ 8.65｜ 18.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1261358.61｜ 16.20｜ 209631.88｜ 18.99｜
｜二季度｜ 1840617.89｜ 23.64｜ 286275.48｜ 25.94｜
｜三季度｜ 1892620.35｜ 24.31｜ 264047.94｜ 23.93｜
｜四季度｜ 2791099.85｜ 35.85｜ 343672.59｜ 31.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1258035.00｜ 17.41｜ 150764.90｜ 15.97｜
｜二季度｜ 1604187.40｜ 22.20｜ 284642.63｜ 30.15｜
｜三季度｜ 1779241.09｜ 24.63｜ 286890.11｜ 30.39｜
｜四季度｜ 2583604.01｜ 35.76｜ 221658.53｜ 23.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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