☆财务分析☆ ◇300225 金力泰 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1433.32｜ -10607.03｜ -11066.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.80｜ -12.61｜ -11.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 113.52｜ 4.15｜ -221.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.77｜ 31.24｜ 28.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 128206.14｜ 111986.85｜ 130089.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 44571.38｜ 34980.99｜ 37447.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 43131.31｜ 33312.03｜ 36940.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19597.62｜ 4640.80｜ 4250.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25881.15｜ 24212.93｜ 21866.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13788.41｜ -｜ 14069.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.77｜ 31.24｜ 28.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.23｜ 68.76｜ 71.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.15｜ 2.15｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.59｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 55588.84｜ 84210.45｜ 108775.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1002.21｜ 10158.09｜ -21041.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15059.10｜ 300.55｜ -21194.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 75.66｜ 133.05｜ 126.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -69.92｜ -95.77｜ 190.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1050.64｜ -2.83｜ 191.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3075.37｜ -3502.47｜ 2132.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 12985.94｜ -6355.07｜ -2284.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 73474.32｜ 63291.36｜ 85795.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 54025.49｜ 55200.10｜ 78204.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5478.78｜ 7330.76｜ 7384.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 288.80｜ -14.57｜ 135.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1786.23｜ -12619.81｜ -14662.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -55.02｜ 1299.31｜ -13.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 49.04｜ 32.28｜ 912.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1835.26｜ -12587.53｜ -13749.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 354.36｜ -1989.06｜ -1858.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1480.90｜ -10598.47｜ -11891.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.47｜ 12.78｜ 8.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.74｜ -13.75｜ -12.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0436｜ 0.0273｜ 0.0055｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0392｜ 0.0248｜ 0.0044｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7772｜ 1.7609｜ 1.7392｜ 1.7336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4800｜ 1.5600｜ 0.3200｜ 1.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4542｜ 0.4380｜ 0.4162｜ 0.4106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52145.6193｜34689.2255｜15831.5318｜73474.3234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2148.2225｜ 1488.4120｜ 329.6010｜ 1786.2262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -93.3910｜ -79.8930｜ -34.1091｜ -55.0223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2073.2974｜ 1299.4538｜ 263.4559｜ 1433.3241｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0126｜ -0.0019｜ -0.0071｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0033｜ -0.0084｜ -0.0100｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5894｜ 1.5749｜ 1.5698｜ 1.5768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8000｜ -0.1200｜ -0.4500｜ -12.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1041｜ 0.1041｜ 0.1041｜ 0.1041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3865｜ 0.3720｜ 0.3668｜ 0.3739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53440.4307｜35213.8076｜15968.8207｜63291.3639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 918.0200｜ 1.4348｜ -445.7622｜-12619.812｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12.7760｜ 34.9565｜ -28.3770｜ 1299.3099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 617.0135｜ -92.7856｜ -345.7405｜-10607.025｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.78｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.13｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.45｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.93｜ 2.72｜ 1.16｜ 5.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.98｜ 1.30｜ 0.64｜ 2.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.27｜ 0.12｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.42｜ -1.49｜ -0.86｜ 16.09｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 134.01｜ 103637.92｜ 173.94｜ 114.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15968.82｜ 21.73｜ -345.74｜ -24.12｜
｜二季度｜ 19244.99｜ 26.19｜ 252.95｜ 17.65｜
｜三季度｜ 18226.62｜ 24.81｜ 709.80｜ 49.52｜
｜四季度｜ 20033.89｜ 27.27｜ 816.31｜ 56.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17001.09｜ 26.86｜ -2620.17｜ 24.70｜
｜二季度｜ 14230.83｜ 22.48｜ -2988.09｜ 28.17｜
｜三季度｜ 18792.51｜ 29.69｜ -2854.48｜ 26.91｜
｜四季度｜ 13266.93｜ 20.96｜ -2144.29｜ 20.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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