☆财务分析☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3091.06｜ 1433.32｜ -10607.03｜ -11066.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.68｜ 1.80｜ -12.61｜ -11.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 115.66｜ 113.52｜ 4.15｜ -221.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.99｜ 34.77｜ 31.24｜ 28.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 141711.77｜ 128206.14｜ 111986.85｜ 130089.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 55256.26｜ 44571.38｜ 34980.99｜ 37447.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52389.82｜ 43131.31｜ 33312.03｜ 36940.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17406.49｜ 19597.62｜ 4640.80｜ 4250.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29492.47｜ 25881.15｜ 24212.93｜ 21866.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1493.12｜ 13788.41｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.99｜ 34.77｜ 31.24｜ 28.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.01｜ 65.23｜ 68.76｜ 71.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.48｜ 2.15｜ 2.15｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.74｜ 1.59｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 60562.69｜ 55588.84｜ 84210.45｜ 108775.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10892.86｜ -1002.21｜ 10158.09｜ -21041.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2191.13｜ 15059.10｜ 300.55｜ -21194.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.79｜ 75.66｜ 133.05｜ 126.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 352.40｜ -69.92｜ -95.77｜ 190.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -70.89｜ 1050.64｜ -2.83｜ 191.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18072.88｜ 3075.37｜ -3502.47｜ 2132.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4988.89｜ 12985.94｜ -6355.07｜ -2284.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 73154.47｜ 73474.32｜ 63291.36｜ 85795.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50722.75｜ 54025.49｜ 55200.10｜ 78204.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6312.08｜ 5478.78｜ 7330.76｜ 7384.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 549.43｜ 288.80｜ -14.57｜ 135.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3516.27｜ 1786.23｜ -12619.81｜ -14662.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 805.98｜ -55.02｜ 1299.31｜ -13.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 66.71｜ 49.04｜ 32.28｜ 912.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3582.98｜ 1835.26｜ -12587.53｜ -13749.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 774.04｜ 354.36｜ -1989.06｜ -1858.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2808.94｜ 1480.90｜ -10598.47｜ -11891.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.66｜ 26.47｜ 12.78｜ 8.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.61｜ 1.74｜ -13.75｜ -12.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0118｜ 0.0700｜ 0.0436｜ 0.0273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0049｜ 0.0500｜ 0.0392｜ 0.0248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8107｜ 1.7989｜ 1.7772｜ 1.7609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6600｜ 3.6800｜ 2.4800｜ 1.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4819｜ 0.4700｜ 0.4542｜ 0.4380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16545.0900｜73154.4750｜52145.6193｜34689.2255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 692.4103｜ 3516.2651｜ 2148.2225｜ 1488.4120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 316.4852｜ 805.9810｜ -93.3910｜ -79.8930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 563.3091｜ 3091.0620｜ 2073.2974｜ 1299.4538｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0055｜ 0.0300｜ 0.0126｜ -0.0019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0044｜ 0.0200｜ 0.0033｜ -0.0084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7392｜ 1.7336｜ 1.5894｜ 1.5749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3200｜ 1.8000｜ 0.8000｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1041｜ 0.1041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4162｜ 0.4106｜ 0.3865｜ 0.3720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15831.5318｜73474.3234｜53440.4307｜35213.8076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 329.6010｜ 1786.2262｜ 918.0200｜ 1.4348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -34.1091｜ -55.0223｜ 12.7760｜ 34.9565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 263.4559｜ 1433.3241｜ 617.0135｜ -92.7856｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.07｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.81｜ 1.80｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.13｜ 0.13｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.28｜ 5.63｜ 3.93｜ 2.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.57｜ 2.64｜ 1.98｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.54｜ 0.39｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.51｜ -0.44｜ -2.42｜ -1.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 110.08｜ 96.85｜ 134.01｜ 103637.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15831.53｜ 21.64｜ 263.46｜ 8.52｜
｜二季度｜ 18857.69｜ 25.78｜ 1036.00｜ 33.52｜
｜三季度｜ 17456.39｜ 23.86｜ 773.84｜ 25.03｜
｜四季度｜ 21008.86｜ 28.72｜ 1017.76｜ 32.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15968.82｜ 21.73｜ -345.74｜ -24.12｜
｜二季度｜ 19244.99｜ 26.19｜ 252.95｜ 17.65｜
｜三季度｜ 18226.62｜ 24.81｜ 709.80｜ 49.52｜
｜四季度｜ 20033.89｜ 27.27｜ 816.31｜ 56.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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