☆财务分析☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29608.45｜ 81730.30｜ 57240.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.81｜ 21.13｜ 17.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -63.77｜ 42.78｜ 111.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.38｜ 23.77｜ 25.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-52.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 631378.62｜ 556906.83｜ 469693.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 185483.86｜ 132357.79｜ 120646.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 81362.34｜ 61173.83｜ 70655.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 138839.22｜ 105200.12｜ 75079.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41735.18｜ 43776.95｜ 41709.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 939.01｜ 1071.46｜ 275.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.38｜ 23.77｜ 25.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.62｜ 76.23｜ 74.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.45｜ 4.11｜ 2.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.97｜ 3.51｜ 2.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 221983.75｜ 221217.44｜ 215538.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 71943.91｜ 56159.54｜ 59800.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 27171.87｜ 20680.52｜ -52986.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.15｜ 73.32｜ 86.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 242.98｜ 68.71｜ 104.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 91.77｜ 25.30｜ -92.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -77488.45｜ -47492.35｜-104030.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 30793.84｜ 9373.82｜ -7243.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 260695.06｜ 301702.57｜ 250639.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 196788.34｜ 200999.06｜ 166113.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11661.45｜ 10591.88｜ 8978.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1836.79｜ -868.96｜ 1137.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 33766.68｜ 83215.40｜ 66034.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 936.82｜ 2547.30｜ 1112.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -140.72｜ -41.18｜ -49.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 33625.96｜ 83174.22｜ 65985.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4106.94｜ 1531.37｜ 8829.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29519.02｜ 81642.84｜ 57156.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.51｜ 33.38｜ 33.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.63｜ 19.23｜ 16.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5000｜ 0.3000｜ 0.1200｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4502｜ 0.2900｜ 0.1069｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9476｜ 10.8019｜ 10.7969｜ 10.6801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4600｜ 2.7000｜ 1.1300｜ 6.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9717｜ 1.9717｜ 1.9717｜ 1.9717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3231｜ 7.1263｜ 7.1018｜ 6.9776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜190258.730｜122361.383｜58095.6062｜260695.062｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22458.7975｜13483.0433｜ 5628.1708｜33766.6844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2095.4949｜ 1070.8949｜ 445.3608｜ 936.8226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20246.4299｜12205.7695｜ 5079.3526｜29608.4451｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.5200｜ 0.2000｜ 2.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6461｜ 0.4800｜ 0.1790｜ 1.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6602｜ 10.4707｜ 10.3547｜ 10.1557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6100｜ 4.8500｜ 1.9000｜ 21.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9717｜ 1.9717｜ 1.9717｜ 1.9717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0230｜ 6.8335｜ 6.7175｜ 6.5184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜198798.487｜130729.196｜60308.4667｜301702.570｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜32221.0676｜23903.9805｜ 9310.0075｜83215.4001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 682.3269｜ 253.5088｜ -15.8450｜ 2547.2983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28793.1421｜21048.9499｜ 8135.0923｜81730.3048｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.50｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.95｜ 10.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.97｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.32｜ 6.98｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.71｜ 3.77｜ 1.84｜ 7.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.73｜ 2.67｜ 1.25｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.30｜ -6.40｜ -3.67｜ -13.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -30.30｜ -43.59｜ -39.55｜ -59.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60308.47｜ 23.13｜ 8135.09｜ 27.48｜
｜二季度｜ 70420.73｜ 27.01｜ 12913.86｜ 43.62｜
｜三季度｜ 68069.29｜ 26.11｜ 7744.19｜ 26.16｜
｜四季度｜ 61896.58｜ 23.74｜ 815.30｜ 2.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75399.48｜ 24.99｜ 22800.59｜ 27.90｜
｜二季度｜ 78304.01｜ 25.95｜ 20014.99｜ 24.49｜
｜三季度｜ 75934.21｜ 25.17｜ 17423.80｜ 21.32｜
｜四季度｜ 72064.87｜ 23.89｜ 21490.92｜ 26.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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