☆财务分析☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2230.22｜ -4468.27｜ -17183.94｜ -7351.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.33｜ -4.58｜ -15.85｜ -6.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 149.91｜ 74.00｜ -133.73｜ -1961.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.18｜ 59.30｜ 58.38｜ 52.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 171485.05｜ 229358.61｜ 235940.15｜ 242315.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 77480.22｜ 136000.19｜ 137742.03｜ 126452.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 76937.26｜ 128876.21｜ 133334.24｜ 116485.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20711.52｜ 26387.71｜ 70886.18｜ 66042.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26306.56｜ 43215.98｜ 39149.75｜ 39785.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 642.21｜ 3688.82｜ 5130.09｜ 6447.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.18｜ 59.30｜ 58.38｜ 52.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.82｜ 40.70｜ 41.62｜ 47.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.03｜ 1.21｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.67｜ 0.63｜ 0.95｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 257540.32｜ 261815.60｜ 272956.97｜ 262049.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20255.40｜ -8731.00｜ 20841.41｜ 8813.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3901.60｜ -3436.61｜ -8546.62｜ -9044.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 130.77｜ 122.00｜ 110.57｜ 114.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 908.22｜ 195.40｜ -121.29｜ -119.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -174.94｜ 76.91｜ 49.74｜ 123.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8601.15｜ 21103.94｜ -13497.08｜ -949.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32768.54｜ -15808.16｜ -15927.71｜ -16898.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 196947.19｜ 214598.83｜ 246862.58｜ 228208.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 189673.15｜ 205072.84｜ 222409.09｜ 210486.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6097.84｜ 6183.51｜ 5908.04｜ 8193.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1419.53｜ 3027.26｜ 3720.91｜ 4540.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1840.42｜ -4359.14｜ -18680.67｜ -5313.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1399.28｜ 1604.58｜ -7829.32｜ 1324.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -144.26｜ -55.95｜ -385.64｜ -2885.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1696.16｜ -4415.09｜ -19066.31｜ -8198.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -108.80｜ 424.30｜ -1349.34｜ -357.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1804.96｜ -4839.38｜ -17716.97｜ -7840.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.69｜ 4.44｜ 9.91｜ 7.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.31｜ -4.68｜ -17.21｜ -6.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0035｜ 0.0240｜ 0.0076｜ 0.0106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0172｜ -0.0580｜ -0.0285｜ -0.0225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0502｜ 1.0467｜ 1.0256｜ 1.0286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3400｜ 2.3300｜ 0.7300｜ 1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0388｜ -0.0423｜ -0.0584｜ -0.0554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22977.5823｜196947.193｜167756.796｜114424.386｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 889.0062｜ 1840.4170｜ 242.1669｜ 1410.7651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -29.4347｜-1399.2839｜ 464.0410｜ 693.5865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 323.8987｜ 2230.2228｜ 697.4637｜ 979.3264｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0048｜ -0.0490｜ 0.0027｜ -0.0030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0180｜ -0.0830｜ -0.0230｜ -0.0170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0396｜ 1.0351｜ 1.0863｜ 1.0812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ -4.5800｜ 0.2500｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0612｜ -0.0660｜ -0.0144｜ -0.0202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40182.6994｜214598.832｜149835.178｜75317.2401｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 830.8938｜-4359.1415｜ 681.6162｜ -238.1361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 121.0414｜ 1604.5806｜ -166.2217｜ -270.5196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 441.3200｜-4468.2719｜ 252.9600｜ -277.9660｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.02｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.05｜ 1.05｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.04｜ 0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.04｜ -0.04｜ -0.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.05｜ 10.34｜ 6.22｜ 4.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.85｜ 5.67｜ 5.31｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.98｜ 0.79｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -42.82｜ -8.23｜ 11.96｜ 51.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.99｜ 142.22｜ -64.47｜ 692.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40182.70｜ 20.40｜ 441.32｜ 19.79｜
｜二季度｜ 74241.69｜ 37.70｜ 538.01｜ 24.12｜
｜三季度｜ 53332.41｜ 27.08｜ -281.86｜ -12.64｜
｜四季度｜ 29190.40｜ 14.82｜ 1532.76｜ 68.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27971.21｜ 13.03｜ -224.98｜ 5.04｜
｜二季度｜ 47346.03｜ 22.06｜ -52.99｜ 1.19｜
｜三季度｜ 74517.94｜ 34.72｜ 530.93｜ -11.88｜
｜四季度｜ 64763.65｜ 30.18｜ -4721.23｜ 105.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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