☆财务分析☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19212.65｜ 30430.22｜ 51537.29｜ 28392.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.80｜ 10.26｜ 22.51｜ 16.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -36.86｜ -40.96｜ 81.52｜ 125.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.58｜ 27.38｜ 21.52｜ 27.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 448195.87｜ 441732.98｜ 354125.19｜ 265697.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 96703.42｜ 120936.29｜ 76195.99｜ 72904.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 66080.68｜ 66292.30｜ 67246.13｜ 70612.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54635.15｜ 53464.21｜ 37457.43｜ 20169.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 103186.37｜ 95049.53｜ 98186.96｜ 74136.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2109.06｜ 6092.33｜ 5679.10｜ 918.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.58｜ 27.38｜ 21.52｜ 27.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.42｜ 72.62｜ 78.48｜ 72.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.89｜ 4.19｜ 3.28｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.00｜ 3.28｜ 2.53｜ 1.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 228370.89｜ 229711.88｜ 224824.37｜ 173872.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 37993.71｜ 32248.46｜ 33502.40｜ 14953.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3846.46｜ 16449.45｜ 14921.06｜ 4279.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 66.56｜ 66.49｜ 63.92｜ 64.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 197.75｜ 105.98｜ 65.00｜ 52.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 20.02｜ 54.06｜ 28.95｜ 15.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5823.21｜ -67276.46｜ -31808.69｜ -13321.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -29099.73｜ 51001.60｜ 12244.22｜ 2936.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 343081.50｜ 345461.23｜ 351719.58｜ 270530.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 280769.56｜ 268374.82｜ 254387.54｜ 208749.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16095.13｜ 17533.66｜ 19652.93｜ 11236.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2181.75｜ 999.08｜ -2584.01｜ 2996.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24948.57｜ 38449.17｜ 62803.14｜ 35015.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 554.10｜ 522.57｜ 592.42｜ 277.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1204.01｜ -313.12｜ -90.54｜ -191.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23744.55｜ 38136.05｜ 62712.60｜ 34824.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4520.08｜ 7705.80｜ 11175.31｜ 6431.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19224.48｜ 30430.26｜ 51537.29｜ 28392.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.16｜ 22.31｜ 27.67｜ 22.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.47｜ 9.49｜ 18.54｜ 14.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4719｜ 0.4500｜ 0.3400｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4623｜ 0.4017｜ 0.3000｜ 0.1739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6629｜ 7.5647｜ 7.4521｜ 7.5667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8044｜ 5.7300｜ 4.3300｜ 2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1367｜ 2.5899｜ 2.5851｜ 2.5802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1726｜ 3.5942｜ 3.4854｜ 3.6303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜343081.500｜253506.071｜168697.644｜83398.4966｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24948.5656｜23740.2973｜17866.6136｜10131.8365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 554.0972｜ 588.0031｜ 297.9855｜ 272.9892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19212.6518｜18496.3181｜13880.0246｜ 8122.4960｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7500｜ 0.6400｜ 0.5200｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7300｜ 0.6195｜ 0.5000｜ 0.2129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4554｜ 7.3522｜ 7.2118｜ 7.1013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.2600｜ 8.7700｜ 7.3500｜ 3.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5754｜ 2.5387｜ 2.5231｜ 2.5125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4317｜ 3.4308｜ 3.3075｜ 3.2088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜345461.230｜262705.225｜166409.145｜81064.2072｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38449.1702｜32479.7782｜26190.1727｜11235.5964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 522.5726｜ 399.3771｜ 358.1030｜ 196.5202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30430.2191｜25931.2290｜20937.8845｜ 8849.5500｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.66｜ 7.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.14｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.17｜ 3.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.27｜ 4.49｜ 3.01｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.46｜ 2.68｜ 1.75｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.77｜ 0.57｜ 0.38｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.69｜ -3.50｜ 1.38｜ 2.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -35.11｜ -26.91｜ -31.78｜ -9.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83398.50｜ 24.31｜ 8122.50｜ 42.28｜
｜二季度｜ 85299.15｜ 24.86｜ 5757.53｜ 29.97｜
｜三季度｜ 84808.43｜ 24.72｜ 4616.29｜ 24.03｜
｜四季度｜ 89575.43｜ 26.11｜ 716.33｜ 3.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81064.21｜ 23.47｜ 8849.55｜ 29.08｜
｜二季度｜ 85344.94｜ 24.70｜ 12088.33｜ 39.72｜
｜三季度｜ 96296.08｜ 27.87｜ 4993.34｜ 16.41｜
｜四季度｜ 82756.00｜ 23.96｜ 4498.99｜ 14.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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