☆财务分析☆ ◇300091 金通灵 更新日期：2025-05-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-131449.81｜ -50551.07｜ -36101.17｜ -6001.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -98.25｜ -22.50｜ -13.45｜ -2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -160.03｜ -39.81｜ -501.53｜ -21.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 87.52｜ 64.51｜ 59.94｜ 52.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 433853.33｜ 544161.74｜ 621181.57｜ 633174.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 379688.39｜ 351017.49｜ 372353.70｜ 357715.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 283567.50｜ 299238.80｜ 339508.66｜ 333553.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11393.51｜ 24148.92｜ 43332.61｜ 52387.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 78754.90｜ 72799.88｜ 76293.99｜ 79158.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3022.01｜ 2578.92｜ 3467.51｜ 4045.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 87.52｜ 64.51｜ 59.94｜ 52.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 12.48｜ 35.49｜ 40.06｜ 47.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.02｜ 1.20｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.70｜ 0.73｜ 0.89｜ 1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 95430.76｜ 161961.41｜ 177597.22｜ 162783.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13209.94｜ -3589.92｜ -8120.50｜ -13385.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3474.26｜ -9818.07｜ 4561.88｜ -6807.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 67.81｜ 111.69｜ 114.39｜ 91.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 10.05｜ 7.10｜ 22.46｜ 278.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.64｜ 19.42｜ -12.62｜ 141.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4009.21｜ -5024.84｜ -12920.26｜ -10844.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13446.88｜ -1234.93｜ 25594.43｜ 17433.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 140731.68｜ 145008.16｜ 155259.84｜ 168564.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 129267.85｜ 134594.81｜ 139351.39｜ 142419.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17134.71｜ 17218.34｜ 15355.43｜ 13950.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7746.20｜ 7268.05｜ 6328.81｜ 3766.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -88466.91｜ -59057.25｜ -42834.66｜ -7607.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -815.11｜ 1767.39｜ 3107.46｜ -661.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -43836.56｜ 3499.29｜ -149.62｜ -971.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-132303.47｜ -55557.97｜ -42984.28｜ -8579.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6855.56｜ -2.99｜ -4208.12｜ -1377.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-139159.03｜ -55554.97｜ -38776.16｜ -6730.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.15｜ 7.18｜ 10.25｜ 16.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -192.85｜ -25.35｜ -14.44｜ -2.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0489｜ -0.8827｜ -0.0943｜ -0.0508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0489｜ -0.5905｜ -0.0952｜ -0.0524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4088｜ 0.4600｜ 1.2463｜ 1.2898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.3000｜ -98.2500｜ -7.2900｜ -3.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5303｜ -1.4814｜ -0.6930｜ -0.6494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12063.2170｜140731.677｜105181.545｜72122.9811｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7625.3629｜-88466.909｜-16950.106｜-9024.3158｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -815.1093｜ 80.6905｜ 86.8923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7287.7412｜-131449.80｜-14039.410｜-7560.1659｜
｜ ｜ ｜ 56｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0164｜ -0.3395｜ -0.0700｜ -0.0363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0175｜ -0.3768｜ -0.0805｜ -0.0485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3231｜ 1.3400｜ 1.6105｜ 1.6440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2400｜ -22.5000｜ -4.2600｜ -2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6151｜ -0.5987｜ -0.3289｜ -0.2952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37420.5528｜145008.161｜103965.221｜63897.6978｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2897.4825｜-59057.254｜-13579.594｜-7173.9265｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 1767.3910｜ 1825.2472｜ 1825.2472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2449.5780｜-50551.065｜-10426.554｜-5411.0089｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0188｜ -0.2424｜ 0.0036｜ -0.0087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0197｜ -0.2700｜ -0.0169｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6598｜ 1.6785｜ 2.1946｜ 2.2007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1300｜ -13.4500｜ 0.1700｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9068｜ 0.9068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2777｜ -0.2588｜ 0.2568｜ 0.2629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34211.2525｜155259.835｜125078.373｜83455.4800｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3127.6571｜-42834.657｜ 1458.9492｜-1613.0453｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 3107.4650｜ 3099.7533｜ 3103.1807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2803.4092｜-36101.174｜ 540.9621｜-1289.6820｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.88｜ -0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.41｜ 0.46｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.53｜ -1.48｜ -0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.35｜ 2.98｜ 1.68｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.16｜ 1.86｜ 1.33｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.29｜ 0.20｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -67.76｜ -2.95｜ 1.17｜ 12.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -163.17｜ -49.80｜ -24.82｜ -25.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37420.55｜ 26.59｜ -2449.58｜ 1.86｜
｜二季度｜ 34702.43｜ 24.66｜ -5110.59｜ 3.89｜
｜三季度｜ 33058.56｜ 23.49｜ -6479.24｜ 4.93｜
｜四季度｜ 35550.13｜ 25.26｜ -117410.40｜ 89.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34211.25｜ 23.59｜ -2803.41｜ 5.55｜
｜二季度｜ 29686.45｜ 20.47｜ -2607.60｜ 5.16｜
｜三季度｜ 40067.52｜ 27.63｜ -5015.55｜ 9.92｜
｜四季度｜ 41042.94｜ 28.30｜ -40124.51｜ 79.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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