☆财务分析☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15924.03｜ -30893.10｜ 559.55｜ 35223.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.58｜ -10.03｜ 0.18｜ 10.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 48.45｜ -5621.07｜ -98.41｜ -12.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.83｜ 42.42｜ 45.55｜ 45.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 572671.63｜ 551625.90｜ 641645.26｜ 676332.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 273917.35｜ 234019.77｜ 292295.53｜ 305983.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 259710.65｜ 207548.37｜ 270845.57｜ 288314.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60617.70｜ 42755.43｜ 40611.82｜ 61796.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45350.35｜ 34528.20｜ 28412.20｜ 39517.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8812.43｜ 1708.55｜ 1179.20｜ 1252.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.83｜ 42.42｜ 45.55｜ 45.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.17｜ 57.58｜ 54.45｜ 54.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.91｜ 1.00｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.70｜ 0.83｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 424863.63｜ 378988.60｜ 602543.68｜ 557818.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3966.24｜ 8674.64｜ 30599.75｜ 49682.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11366.05｜ 12120.77｜ -20211.11｜ 339.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.11｜ 99.40｜ 106.85｜ 83.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 24.91｜ -28.08｜ 5468.64｜ 141.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -71.38｜ -39.23｜ -3612.03｜ 0.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7465.85｜ 11981.13｜ -27869.38｜ -63732.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 22310.66｜ -8980.46｜ -22974.07｜ 14423.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 428680.88｜ 381270.47｜ 563915.18｜ 671742.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 416204.63｜ 385015.05｜ 537246.32｜ 606828.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15430.97｜ 15234.43｜ 13534.77｜ 16042.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3819.35｜ 4190.43｜ 5589.49｜ 4217.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -16414.72｜ -34949.12｜ 2211.90｜ 42285.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1294.44｜ 865.32｜ 4850.39｜ 6759.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -218.15｜ -51.39｜ 51.29｜ -320.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16632.87｜ -35000.51｜ 2263.19｜ 41965.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1805.33｜ -4900.05｜ 371.34｜ 4753.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14827.54｜ -30100.46｜ 1891.85｜ 37211.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.91｜ -0.98｜ 4.73｜ 9.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.78｜ -10.51｜ 0.17｜ 10.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0048｜ -0.2300｜ -0.2000｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0437｜ -0.2600｜ -0.2176｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0409｜ 4.0542｜ 4.1184｜ 4.1742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1200｜ -5.5800｜ -4.6500｜ -3.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4223｜ 2.4223｜ 2.4363｜ 2.4363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2402｜ 0.2450｜ 0.2828｜ 0.3310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜94302.9457｜428680.884｜300999.696｜183611.783｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2606.7851｜-16414.723｜-14608.161｜-11332.554｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 410.2916｜-1294.4377｜ -448.9946｜ 86.7759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -328.2409｜-15924.030｜-13351.979｜-10078.159｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.4500｜ -0.2800｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1238｜ -0.4900｜ -0.2968｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2112｜ 4.3223｜ 4.4980｜ 4.5597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7000｜ -10.0300｜ -6.1400｜ -4.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4351｜ 2.4351｜ 2.4317｜ 2.4317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3639｜ 0.4791｜ 0.6486｜ 0.7127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75705.5404｜381270.471｜298934.683｜204005.274｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8966.8669｜-34949.117｜-19072.977｜-14703.740｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 38.2830｜ 865.3247｜ 1549.1177｜ 805.7193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7838.4228｜-30893.095｜-19369.184｜-15011.994｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.23｜ -0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.04｜ 4.05｜ 4.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.42｜ 2.42｜ 2.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.24｜ 0.24｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.05｜ 13.86｜ 7.80｜ 5.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.87｜ 10.73｜ 7.97｜ 4.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.76｜ 0.55｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.57｜ 12.43｜ 0.69｜ -10.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 70.93｜ 53.03｜ 23.41｜ 22.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75705.54｜ 17.66｜ -7838.42｜ 49.22｜
｜二季度｜ 107906.24｜ 25.17｜ -2239.74｜ 14.07｜
｜三季度｜ 117387.91｜ 27.38｜ -3273.82｜ 20.56｜
｜四季度｜ 127681.19｜ 29.78｜ -2572.05｜ 16.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93737.99｜ 24.59｜ -6029.40｜ 19.52｜
｜二季度｜ 110267.29｜ 28.92｜ -8982.60｜ 29.08｜
｜三季度｜ 94929.41｜ 24.90｜ -4357.19｜ 14.10｜
｜四季度｜ 82335.79｜ 21.60｜ -11523.91｜ 37.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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