☆财务分析☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15924.03｜ -30893.10｜ 559.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.58｜ -10.03｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 48.45｜ -5621.07｜ -98.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.83｜ 42.42｜ 45.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.91%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 572671.63｜ 551625.90｜ 641645.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 273917.35｜ 234019.77｜ 292295.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 259710.65｜ 207548.37｜ 270845.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60617.70｜ 42755.43｜ 40611.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45350.35｜ 34528.20｜ 28412.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8812.43｜ 1708.55｜ 1179.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.83｜ 42.42｜ 45.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.17｜ 57.58｜ 54.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.91｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.70｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 424863.63｜ 378988.60｜ 602543.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3966.24｜ 8674.64｜ 30599.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11366.05｜ 12120.77｜ -20211.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.11｜ 99.40｜ 106.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 24.91｜ -28.08｜ 5468.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -71.38｜ -39.23｜ -3612.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7465.85｜ 11981.13｜ -27869.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 22310.66｜ -8980.46｜ -22974.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 428680.88｜ 381270.47｜ 563915.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 416204.63｜ 385015.05｜ 537246.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15430.97｜ 15234.43｜ 13534.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3819.35｜ 4190.43｜ 5589.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -16414.72｜ -34949.12｜ 2211.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1294.44｜ 865.32｜ 4850.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -218.15｜ -51.39｜ 51.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16632.87｜ -35000.51｜ 2263.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1805.33｜ -4900.05｜ 371.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14827.54｜ -30100.46｜ 1891.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.91｜ -0.98｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.78｜ -10.51｜ 0.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ 0.0019｜ -0.0048｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0455｜ -0.0500｜ -0.0437｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0251｜ 4.0446｜ 4.0409｜ 4.0542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2400｜ 0.0500｜ -0.1200｜ -5.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4221｜ 2.4239｜ 2.4223｜ 2.4223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2353｜ 0.2469｜ 0.2402｜ 0.2450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜315845.016｜204199.730｜94302.9457｜428680.884｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 479.8449｜-1153.9452｜-2606.7851｜-16414.723｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 898.3905｜ 856.3305｜ 410.2916｜-1294.4377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -656.1300｜ 130.3496｜ -328.2409｜-15924.030｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2000｜ -0.1500｜ -0.1200｜ -0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2176｜ -0.1600｜ -0.1238｜ -0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1184｜ 4.1742｜ 4.2112｜ 4.3223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.6500｜ -3.4900｜ -2.7000｜ -10.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4363｜ 2.4363｜ 2.4351｜ 2.4351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2828｜ 0.3310｜ 0.3639｜ 0.4791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜300999.696｜183611.783｜75705.5404｜381270.471｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14608.161｜-11332.554｜-8966.8669｜-34949.117｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -448.9946｜ 86.7759｜ 38.2830｜ 865.3247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13351.979｜-10078.159｜-7838.4228｜-30893.095｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.03｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.42｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.24｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.08｜ 4.75｜ 2.05｜ 13.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.82｜ 4.49｜ 1.87｜ 10.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.37｜ 0.17｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.93｜ 11.21｜ 24.57｜ 12.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 103.28｜ 89.82｜ 70.93｜ 53.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75705.54｜ 17.66｜ -7838.42｜ 49.22｜
｜二季度｜ 107906.24｜ 25.17｜ -2239.74｜ 14.07｜
｜三季度｜ 117387.91｜ 27.38｜ -3273.82｜ 20.56｜
｜四季度｜ 127681.19｜ 29.78｜ -2572.05｜ 16.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93737.99｜ 24.59｜ -6029.40｜ 19.52｜
｜二季度｜ 110267.29｜ 28.92｜ -8982.60｜ 29.08｜
｜三季度｜ 94929.41｜ 24.90｜ -4357.19｜ 14.10｜
｜四季度｜ 82335.79｜ 21.60｜ -11523.91｜ 37.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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