☆财务分析☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8112.79｜ 5013.64｜ 9705.77｜ 13530.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.93｜ 2.49｜ 5.00｜ 8.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 61.81｜ -48.69｜ -28.27｜ 36.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.05｜ 71.25｜ 66.07｜ 67.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：184.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 934873.52｜ 795405.19｜ 695178.49｜ 632498.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 701630.69｜ 566702.88｜ 459284.27｜ 427420.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 549159.20｜ 391734.90｜ 314136.07｜ 306139.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 168830.17｜ 115078.83｜ 114171.03｜ 135839.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 322056.96｜ 277641.31｜ 211727.82｜ 197708.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9061.68｜ 9885.87｜ 14230.35｜ 13537.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.05｜ 71.25｜ 66.07｜ 67.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.95｜ 28.75｜ 33.93｜ 32.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.39｜ 1.45｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.27｜ 1.29｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 399098.07｜ 263135.60｜ 324880.86｜ 349569.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 59665.85｜ -9417.39｜ 37701.31｜ 17070.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 52911.40｜ -3601.26｜ -12528.45｜ 34178.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.14｜ 76.21｜ 95.52｜ 99.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 735.45｜ -187.84｜ 385.87｜ 126.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 652.20｜ -71.83｜ -128.23｜ 252.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4775.61｜ -23894.65｜ -40511.11｜ -24882.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1988.81｜ 29704.19｜ -9740.73｜ 42054.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 437880.28｜ 345257.60｜ 340103.89｜ 351508.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 360063.78｜ 261200.29｜ 256097.83｜ 269569.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27484.36｜ 25448.49｜ 29712.93｜ 25923.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 11027.68｜ 9374.06｜ 6657.59｜ 8376.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12420.38｜ 7467.31｜ 14519.48｜ 19998.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2090.55｜ 263.13｜ 1497.18｜ 1111.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 502.52｜ -7.97｜ -989.48｜ -744.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12922.90｜ 7459.34｜ 13530.00｜ 19253.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1962.45｜ 744.55｜ 2672.26｜ 4576.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10960.44｜ 6714.79｜ 10857.74｜ 14677.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.77｜ 24.35｜ 24.70｜ 23.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.95｜ 2.48｜ 4.79｜ 7.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0097｜ 0.0954｜ 0.0349｜ 0.0222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0059｜ 0.0224｜ -0.0145｜ -0.0193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2274｜ 2.2180｜ 2.1826｜ 2.1668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4000｜ 3.9300｜ 1.4800｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5775｜ 0.5775｜ 0.5817｜ 0.5921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5820｜ 0.5723｜ 0.5182｜ 0.5030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53540.8928｜437880.281｜188343.750｜121648.664｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 86.1684｜12420.3812｜ 2067.2858｜ 1710.8789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.2432｜ 2090.5541｜ 1271.8081｜ 259.4709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 828.0893｜ 8112.7864｜ 2987.0035｜ 1886.3421｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0105｜ 0.0590｜ 0.0430｜ 0.0289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0069｜ 0.0396｜ 0.0317｜ 0.0159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1851｜ 2.1732｜ 2.1179｜ 2.1022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4400｜ 2.4900｜ 1.8100｜ 1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5921｜ 0.5915｜ 0.5586｜ 0.5566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5213｜ 0.5108｜ 0.4988｜ 0.4850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46285.1953｜345257.602｜184346.707｜111289.146｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 130.9727｜ 7467.3138｜ 4754.9822｜ 2770.2395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 291.7265｜ 263.1284｜ -61.7703｜ 189.3008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 889.0538｜ 5013.6389｜ 3627.6961｜ 2449.2331｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0164｜ 0.1149｜ 0.0555｜ 0.0410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0085｜ 0.1058｜ 0.0407｜ 0.0469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1878｜ 2.1685｜ 2.0957｜ 2.0708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5000｜ 5.0000｜ 2.4300｜ 1.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5732｜ 0.5664｜ 0.5528｜ 0.5528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5660｜ 0.5542｜ 0.5049｜ 0.4890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45738.9933｜340103.887｜206417.489｜138304.338｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 567.9604｜14519.4798｜ 6821.2749｜ 4593.4837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 136.6495｜ 1497.1780｜ 390.2358｜ 63.8363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1017.2352｜ 9705.7693｜ 4595.9451｜ 3228.5448｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.10｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.23｜ 2.22｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.58｜ 0.58｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.58｜ 0.57｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.10｜ 10.37｜ 3.46｜ 2.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.17｜ 1.46｜ 0.74｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.51｜ 0.23｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.68｜ 26.83｜ 2.17｜ 9.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -34.21｜ 66.33｜ -56.52｜ -38.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46285.20｜ 10.57｜ 889.05｜ 10.96｜
｜二季度｜ 75363.47｜ 17.21｜ 997.29｜ 12.29｜
｜三季度｜ 66695.09｜ 15.23｜ 1100.66｜ 13.57｜
｜四季度｜ 249536.53｜ 56.99｜ 5125.78｜ 63.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45738.99｜ 13.25｜ 1017.24｜ 20.29｜
｜二季度｜ 65550.15｜ 18.99｜ 1432.00｜ 28.56｜
｜三季度｜ 73057.56｜ 21.16｜ 1178.46｜ 23.51｜
｜四季度｜ 160910.90｜ 46.61｜ 1385.94｜ 27.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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