☆财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2223.73｜ 10015.88｜ 10605.77｜ 9802.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.83｜ 8.35｜ 9.41｜ 9.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -77.80｜ -5.56｜ 8.20｜ 23.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 79.15｜ 78.72｜ 78.32｜ 76.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 824684.54｜ 687423.61｜ 664346.39｜ 572516.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 652714.83｜ 541125.78｜ 520324.56｜ 438219.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 567752.15｜ 472649.70｜ 451558.33｜ 363084.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 144342.13｜ 72464.55｜ 95796.34｜ 122802.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46542.53｜ 37540.15｜ 16359.47｜ 6324.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2241.07｜ 1551.28｜ 3308.75｜ 1985.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 79.15｜ 78.72｜ 78.32｜ 76.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 20.85｜ 21.28｜ 21.68｜ 23.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.15｜ 1.16｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.24｜ 0.26｜ 0.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1584454.39｜1689506.83｜1739088.71｜1479704.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -51585.14｜ -17738.63｜ 21316.51｜ 61843.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 77166.10｜ -30822.34｜ -28241.71｜ 16364.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.62｜ 108.92｜ 119.91｜ 113.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2319.76｜ -177.11｜ 200.99｜ 630.90｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3470.13｜ -307.73｜ -266.29｜ 166.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22595.77｜ -11449.65｜ -30768.28｜ -29228.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 151352.84｜ -1656.16｜ -18812.98｜ -16248.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1445469.52｜1551147.24｜1450383.86｜1300027.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1365013.96｜1458196.51｜1347263.83｜1200431.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16790.48｜ 17578.97｜ 16787.53｜ 14862.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5257.21｜ 3162.29｜ 3473.14｜ 4066.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4731.60｜ 13892.56｜ 19729.89｜ 18889.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 271.74｜ -3312.55｜ -1253.38｜ 49.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -478.67｜ 84.68｜ 290.51｜ 443.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4252.94｜ 13977.24｜ 20020.40｜ 19333.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1273.33｜ 4718.97｜ 5344.02｜ 4019.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2979.61｜ 9258.28｜ 14676.38｜ 15313.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.57｜ 5.99｜ 7.11｜ 7.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.84｜ 8.15｜ 9.11｜ 8.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0357｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5245｜ 3.4836｜ 3.4488｜ 3.4611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1700｜ 1.8300｜ 0.4900｜ 1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9295｜ 0.9295｜ 0.9252｜ 0.9252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2767｜ 1.2357｜ 1.2272｜ 1.2463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜393406.859｜1445469.51｜1139324.31｜829516.173｜
｜ ｜ 1｜ 95｜ 50｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1729.1116｜ 4731.6029｜ 1410.5154｜ 2346.5914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 55.0530｜ 271.7376｜ 152.3790｜ 108.2320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1426.4173｜ 2223.7254｜ 1052.7443｜ 1572.8203｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.2900｜ 0.1700｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0161｜ 0.2700｜ 0.1522｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5545｜ 3.5351｜ 3.4184｜ 3.4024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3800｜ 8.3500｜ 4.1600｜ 4.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9245｜ 0.9245｜ 0.9255｜ 0.9244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3408｜ 1.3210｜ 1.2705｜ 1.2553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜323550.006｜1551147.24｜1191640.44｜855178.787｜
｜ ｜ 9｜ 47｜ 71｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 864.8467｜13892.5587｜ 7414.5175｜ 7374.2996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.5493｜-3312.5500｜-2538.5794｜-1502.9717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 688.0224｜10015.8826｜ 5937.4015｜ 5408.6384｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.3100｜ 0.2600｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0257｜ 0.2600｜ 0.2440｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3808｜ 3.3479｜ 3.2881｜ 3.2664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6800｜ 9.4100｜ 7.8900｜ 7.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9255｜ 0.9255｜ 0.9235｜ 0.9235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2330｜ 1.1997｜ 1.1907｜ 1.1691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜389669.521｜1450383.85｜1302513.63｜938579.192｜
｜ ｜ 8｜ 69｜ 85｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1933.3035｜19729.8877｜16716.7153｜15669.0356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1203.7465｜-1253.3799｜ 127.9083｜ 89.3340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1157.8583｜10605.7738｜ 8961.8228｜ 8211.5064｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.06｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.52｜ 3.48｜ 3.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.28｜ 1.24｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.17｜ 4.84｜ 4.08｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.01｜ 34.38｜ 18.12｜ 13.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 1.91｜ 1.60｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.59｜ -6.81｜ -4.39｜ -3.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 99.93｜ -65.94｜ -80.98｜ -68.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 323550.01｜ 22.38｜ 688.02｜ 30.94｜
｜二季度｜ 505966.17｜ 35.00｜ 884.80｜ 39.79｜
｜三季度｜ 309808.14｜ 21.43｜ -520.08｜ -23.39｜
｜四季度｜ 306145.20｜ 21.18｜ 1170.98｜ 52.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 389669.52｜ 25.12｜ 1157.86｜ 11.56｜
｜二季度｜ 465509.27｜ 30.01｜ 4250.78｜ 42.44｜
｜三季度｜ 336461.66｜ 21.69｜ 528.76｜ 5.28｜
｜四季度｜ 359506.80｜ 23.18｜ 4078.48｜ 40.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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