☆财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2223.73｜ 10015.88｜ 10605.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.83｜ 8.35｜ 9.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -77.80｜ -5.56｜ 8.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 79.15｜ 78.72｜ 78.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.40%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 824684.54｜ 687423.61｜ 664346.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 652714.83｜ 541125.78｜ 520324.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 567752.15｜ 472649.70｜ 451558.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 144342.13｜ 72464.55｜ 95796.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46542.53｜ 37540.15｜ 16359.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2241.07｜ 1551.28｜ 3308.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 79.15｜ 78.72｜ 78.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 20.85｜ 21.28｜ 21.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.15｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.24｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1584454.39｜1689506.83｜1739088.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -51585.14｜ -17738.63｜ 21316.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 77166.10｜ -30822.34｜ -28241.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.62｜ 108.92｜ 119.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2319.76｜ -177.11｜ 200.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3470.13｜ -307.73｜ -266.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22595.77｜ -11449.65｜ -30768.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 151352.84｜ -1656.16｜ -18812.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1445469.52｜1551147.24｜1450383.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1365013.96｜1458196.51｜1347263.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16790.48｜ 17578.97｜ 16787.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5257.21｜ 3162.29｜ 3473.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4731.60｜ 13892.56｜ 19729.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 271.74｜ -3312.55｜ -1253.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -478.67｜ 84.68｜ 290.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4252.94｜ 13977.24｜ 20020.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1273.33｜ 4718.97｜ 5344.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2979.61｜ 9258.28｜ 14676.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.57｜ 5.99｜ 7.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.84｜ 8.15｜ 9.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0700｜ 0.0400｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0796｜ 0.0500｜ 0.0357｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4483｜ 3.4099｜ 3.5245｜ 3.4836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9000｜ 1.8800｜ 1.1700｜ 1.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9165｜ 0.9165｜ 0.9295｜ 0.9295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2136｜ 1.1784｜ 1.2767｜ 1.2357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1041671.64｜770253.360｜393406.859｜1445469.51｜
｜ ｜ 74｜ 3｜ 1｜ 95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5617.9961｜ 3750.4484｜ 1729.1116｜ 4731.6029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 324.3588｜ 222.5891｜ 55.0530｜ 271.7376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3525.4832｜ 2302.6539｜ 1426.4173｜ 2223.7254｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.0400｜ 0.0161｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4488｜ 3.4611｜ 3.5545｜ 3.5351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4900｜ 1.2800｜ 0.3800｜ 8.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9252｜ 0.9252｜ 0.9245｜ 0.9245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2272｜ 1.2463｜ 1.3408｜ 1.3210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1139324.31｜829516.173｜323550.006｜1551147.24｜
｜ ｜ 50｜ 5｜ 9｜ 47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1410.5154｜ 2346.5914｜ 864.8467｜13892.5587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 152.3790｜ 108.2320｜ 6.5493｜-3312.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1052.7443｜ 1572.8203｜ 688.0224｜10015.8826｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.45｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.92｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.21｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.45｜ 2.46｜ 1.17｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 14.74｜ 10.87｜ 7.01｜ 34.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.34｜ 0.98｜ 0.47｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.57｜ -7.14｜ 21.59｜ -6.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 298.29｜ 59.83｜ 99.93｜ -65.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 323550.01｜ 22.38｜ 688.02｜ 30.94｜
｜二季度｜ 505966.17｜ 35.00｜ 884.80｜ 39.79｜
｜三季度｜ 309808.14｜ 21.43｜ -520.08｜ -23.39｜
｜四季度｜ 306145.20｜ 21.18｜ 1170.98｜ 52.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 389669.52｜ 25.12｜ 1157.86｜ 11.56｜
｜二季度｜ 465509.27｜ 30.01｜ 4250.78｜ 42.44｜
｜三季度｜ 336461.66｜ 21.69｜ 528.76｜ 5.28｜
｜四季度｜ 359506.80｜ 23.18｜ 4078.48｜ 40.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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