☆财务分析☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2025-06-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8377.46｜ 13704.07｜ 7761.02｜ 10081.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.82｜ 8.11｜ 5.10｜ 6.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.87｜ 76.58｜ -23.02｜ -25.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.90｜ 30.84｜ 36.83｜ 20.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 267675.59｜ 246062.77｜ 258650.24｜ 184886.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 90728.68｜ 75888.99｜ 95257.89｜ 37667.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 31313.43｜ 21577.57｜ 43505.63｜ 36672.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53931.21｜ 48282.29｜ 89932.50｜ 31156.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14154.95｜ 11812.88｜ 11981.69｜ 6713.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 29.98｜ 36.93｜ 216.37｜ 58.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.90｜ 30.84｜ 36.83｜ 20.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.11｜ 69.16｜ 63.17｜ 79.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.12｜ 5.59｜ 3.33｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.40｜ 3.71｜ 2.45｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 246618.14｜ 260880.80｜ 226040.28｜ 161338.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11467.31｜ 20528.88｜ 1180.39｜ 405.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6215.70｜ -39649.21｜ 56035.56｜ 2895.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.70｜ 106.66｜ 100.28｜ 99.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -136.88｜ 149.80｜ 15.21｜ 4.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 74.20｜ -289.32｜ 722.01｜ 28.72｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 19285.20｜ -35458.03｜ -5952.28｜ -1890.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1979.93｜ -24678.08｜ 60668.06｜ 4425.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 235547.21｜ 244592.74｜ 225414.11｜ 162037.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 213251.41｜ 218170.38｜ 207347.16｜ 141709.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3282.57｜ 3114.27｜ 2937.66｜ 3159.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 416.82｜ 1129.70｜ 530.45｜ 135.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9359.44｜ 15825.55｜ 8007.37｜ 11761.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 69.02｜ -55.73｜ -147.09｜ -208.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -34.41｜ -928.70｜ -74.96｜ -40.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9325.03｜ 14896.85｜ 7932.41｜ 11720.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 947.57｜ 1192.78｜ 171.39｜ 1638.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8377.46｜ 13704.07｜ 7761.02｜ 10081.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.47｜ 10.80｜ 8.02｜ 12.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.73｜ 8.05｜ 4.75｜ 6.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.2600｜ 0.3000｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0473｜ 0.2500｜ 0.2931｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0602｜ 5.1605｜ 5.2068｜ 5.1175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 4.8200｜ 5.2900｜ 3.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7703｜ 1.7693｜ 1.7692｜ 1.7692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1649｜ 2.2662｜ 2.3096｜ 2.2264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60469.3337｜235547.213｜161406.620｜105537.184｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1672.5319｜ 9359.4446｜10241.9844｜ 7583.4436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.9696｜ 69.0245｜ 21.3509｜ 52.7733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1550.3053｜ 8377.4584｜ 9700.4213｜ 6983.7317｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.4200｜ 0.3400｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1063｜ 0.4400｜ 0.3551｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0618｜ 4.9531｜ 4.9359｜ 4.9539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0200｜ 8.1100｜ 6.5800｜ 3.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7692｜ 1.7692｜ 1.7692｜ 1.7692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1707｜ 2.0620｜ 2.0107｜ 2.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52558.8136｜244592.738｜187581.058｜112753.655｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3863.8928｜15825.5469｜11802.5114｜ 7075.7082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 52.0106｜ -55.7288｜ -42.5505｜ -15.9720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3549.4907｜13704.0742｜11113.4136｜ 6807.4076｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.2400｜ 0.1700｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0879｜ 0.2200｜ 0.1566｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8393｜ 4.7454｜ 4.6739｜ 4.6248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8200｜ 5.1000｜ 3.6000｜ 2.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7691｜ 1.7691｜ 1.7691｜ 1.7691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9141｜ 1.8202｜ 1.7613｜ 1.7133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51431.2805｜225414.112｜161186.257｜94964.5245｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3111.3505｜ 8007.3697｜ 5544.7124｜ 4530.4996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -147.0868｜ -85.6130｜ -48.9546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3065.1427｜ 7761.0217｜ 5393.0665｜ 3826.3519｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.06｜ 5.16｜ 4.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.77｜ 1.77｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.16｜ 2.27｜ 2.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.28｜ 5.94｜ 3.62｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.37｜ 18.14｜ 9.12｜ 6.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.92｜ 0.64｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.05｜ -3.70｜ -13.95｜ -6.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -56.71｜ -40.86｜ -13.22｜ 7.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52558.81｜ 22.31｜ 3549.49｜ 42.37｜
｜二季度｜ 52978.37｜ 22.49｜ 3434.24｜ 40.99｜
｜三季度｜ 55869.44｜ 23.72｜ 2716.69｜ 32.43｜
｜四季度｜ 74140.59｜ 31.48｜ -1322.96｜ -15.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51431.28｜ 21.03｜ 3065.14｜ 22.37｜
｜二季度｜ 61322.38｜ 25.07｜ 3742.26｜ 27.31｜
｜三季度｜ 74827.40｜ 30.59｜ 4306.01｜ 31.42｜
｜四季度｜ 57011.68｜ 23.31｜ 2590.66｜ 18.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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