☆财务分析☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17691.40｜ 7576.75｜ -41796.04｜ -19198.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.56｜ 3.75｜ -19.09｜ -10.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 133.50｜ 118.13｜ -117.70｜ -150.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.13｜ 57.19｜ 58.17｜ 40.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：121.22%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 403619.64｜ 478145.70｜ 486156.87｜ 412259.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 186206.14｜ 273435.97｜ 282782.73｜ 167276.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177720.50｜ 264685.03｜ 274669.77｜ 158808.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 28866.27｜ 25675.99｜ 34815.08｜ 41263.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7497.30｜ 8272.61｜ 10341.81｜ 8327.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20512.99｜ 16745.39｜ 28361.52｜ 6672.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.13｜ 57.19｜ 58.17｜ 40.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.87｜ 42.81｜ 41.83｜ 59.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.00｜ 0.90｜ 0.85｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.33｜ 0.20｜ 0.27｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 690955.15｜ 730706.56｜ 796437.00｜ 608743.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 316274.20｜ 300445.76｜ 152254.00｜ -8733.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3910.44｜ -8795.49｜ -5853.11｜ 855.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.27｜ 104.37｜ 113.32｜ 111.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1787.73｜ 3965.36｜ -364.28｜ 45.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 22.10｜ -116.09｜ 14.00｜ -4.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1001.02｜ -8081.24｜ -40477.20｜ -67323.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-309106.36｜-296622.67｜-118089.84｜ 76874.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 594253.44｜ 700085.68｜ 702834.30｜ 544947.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 537411.00｜ 647103.39｜ 711445.51｜ 536090.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8889.73｜ 8942.75｜ 10821.07｜ 8387.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10184.08｜ 12800.56｜ 9770.84｜ 3046.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 23260.18｜ 7619.97｜ -53157.55｜ -25124.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6118.79｜ -6544.00｜ -2268.64｜ -7365.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 113.95｜ -47.76｜ 660.78｜ 283.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23374.13｜ 7572.22｜ -52496.76｜ -24840.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5464.44｜ -834.41｜ -9609.82｜ -5035.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17909.69｜ 8406.63｜ -42886.94｜ -19805.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.57｜ 7.57｜ -1.23｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.34｜ 3.80｜ -21.02｜ -8.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3000｜ 0.5143｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4600｜ 0.2896｜ 0.3554｜ 0.2244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5578｜ 6.4523｜ 6.1648｜ 5.9149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2400｜ 4.7300｜ 8.5600｜ 5.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6315｜ 4.6315｜ 4.6315｜ 4.6315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6384｜ 0.5638｜ 0.2651｜ 0.1809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜279243.960｜148599.444｜594253.444｜420314.964｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20814.8524｜13969.8107｜23260.1823｜15152.6266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1093.0813｜ 1344.9397｜ 6118.7905｜ 3590.4927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18097.5965｜10274.9433｜17691.4017｜11146.9533｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.2200｜ 0.2203｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0900｜ 0.2161｜ 0.2660｜ 0.3736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8143｜ 5.9967｜ 5.7963｜ 6.1317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3700｜ 3.6500｜ 3.7500｜ 9.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6315｜ 4.6315｜ 4.6315｜ 4.6315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0638｜ 0.1393｜ -0.0762｜ 0.4751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜276046.162｜151798.095｜700085.682｜525396.599｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 1｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4605.3476｜ 8947.5031｜ 7619.9739｜19622.9243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 795.5518｜ 2086.2570｜-6543.9968｜-4743.3173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2729.0270｜ 7412.0006｜ 7576.7532｜18529.3337｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.3100｜ -1.2151｜ -0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3400｜ 0.2032｜ -1.1843｜ -0.4674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1355｜ 5.8207｜ 5.5396｜ 6.2821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2500｜ 5.3100｜ -19.0900｜ -5.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6267｜ 4.9574｜ 4.9574｜ 4.9438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3683｜ 0.2405｜ -0.0609｜ 0.7578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜332412.678｜174752.695｜702834.303｜483582.638｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13245.1971｜ 9870.7736｜-53157.545｜-19791.538｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 243.4036｜ -479.2361｜-2268.6446｜-4172.5184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14856.0765｜10822.5866｜-41796.039｜-12402.856｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.53｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.56｜ 6.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.63｜ 4.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.64｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.80｜ 1.42｜ 3.76｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 35.24｜ 19.35｜ 75.37｜ 58.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.66｜ 0.38｜ 1.35｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.16｜ -2.11｜ -15.12｜ -20.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 351.97｜ 56.13｜ 205.25｜ -22.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 151798.10｜ 25.54｜ 7412.00｜ 41.90｜
｜二季度｜ 124248.07｜ 20.91｜ -4682.97｜ -26.47｜
｜三季度｜ 144268.80｜ 24.28｜ 8417.93｜ 47.58｜
｜四季度｜ 173938.48｜ 29.27｜ 6544.45｜ 36.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 174752.70｜ 24.96｜ 10822.59｜ 142.84｜
｜二季度｜ 157659.98｜ 22.52｜ 4033.49｜ 53.24｜
｜三季度｜ 192983.92｜ 27.57｜ 3673.26｜ 48.48｜
｜四季度｜ 174689.08｜ 24.95｜ -10952.58｜ -144.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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