☆财务分析☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4846.33｜ -17494.48｜ 1765.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.08｜ -13.04｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 72.30｜ -1090.66｜ -35.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.17｜ 54.31｜ 50.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-217.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.15%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 260021.23｜ 264829.81｜ 299364.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 143441.53｜ 143821.67｜ 149831.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 93125.03｜ 93874.00｜ 102613.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 58561.73｜ 46775.46｜ 51458.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41485.96｜ 40742.69｜ 33899.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1320.09｜ 1922.70｜ 2561.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.17｜ 54.31｜ 50.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.83｜ 45.69｜ 49.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.16｜ 2.16｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.55｜ 1.73｜ 2.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 148612.80｜ 136551.07｜ 205275.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 37531.13｜ 26093.32｜ 30915.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 18487.31｜ -7229.51｜ -23675.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 135.82｜ 124.57｜ 107.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -774.42｜ -149.15｜ 1750.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -381.47｜ 41.32｜ -1340.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16555.10｜ -12983.55｜ -25093.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2544.59｜ -20533.67｜ -29238.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 109419.79｜ 109616.86｜ 190489.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 86088.90｜ 85075.02｜ 147664.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10931.91｜ 10033.83｜ 10709.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3470.50｜ 4069.82｜ 2167.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4080.77｜ -19182.58｜ 2147.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1145.06｜ 214.02｜ -261.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -187.84｜ -212.64｜ -12.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4268.61｜ -19395.23｜ 2135.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 577.71｜ -1900.75｜ 397.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4846.33｜ -17494.48｜ 1737.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.32｜ 22.39｜ 22.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.16｜ -14.46｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2400｜ 0.1500｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2905｜ 0.1800｜ 0.1293｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5798｜ 3.6665｜ 3.7839｜ 3.8105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2400｜ 5.5500｜ 3.5300｜ -4.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0203｜ 2.0198｜ 2.0190｜ 2.0187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4292｜ 0.5110｜ 0.6189｜ 0.4682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82528.1946｜51602.6484｜22593.0006｜109419.789｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11714.3293｜ 7960.8963｜ 5050.7906｜-4080.7715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1228.8399｜ 809.7336｜ 384.1196｜ 1145.0596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9499.3572｜ 6451.5404｜ 4098.3054｜-4846.3284｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0200｜ -0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0318｜ 0.0200｜ 0.0136｜ -0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0500｜ 4.0239｜ 3.9860｜ 3.9733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2600｜ 0.7000｜ 0.5200｜ -13.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0184｜ 2.0180｜ 2.0177｜ 2.0175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7030｜ 0.6775｜ 0.6701｜ 0.6464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83205.3023｜52520.2921｜24235.3755｜109616.864｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2761.1670｜ 1522.1837｜ 1001.2397｜-19182.582｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 800.7345｜ 494.8545｜ 204.4942｜ 214.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1539.9494｜ 848.2088｜ 625.2829｜-17494.479｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.58｜ 3.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.02｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.43｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.62｜ 4.59｜ 2.21｜ 13.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.95｜ 1.20｜ 0.56｜ 2.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.81｜ -1.75｜ -6.78｜ -0.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 324.25｜ 422.99｜ 404.45｜ 78.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24235.38｜ 22.15｜ 625.28｜ -12.90｜
｜二季度｜ 28284.92｜ 25.85｜ 222.93｜ -4.60｜
｜三季度｜ 30685.01｜ 28.04｜ 691.74｜ -14.27｜
｜四季度｜ 26214.49｜ 23.96｜ -6386.28｜ 131.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30269.91｜ 27.61｜ 539.56｜ -3.08｜
｜二季度｜ 28229.75｜ 25.75｜ 622.66｜ -3.56｜
｜三季度｜ 20051.10｜ 18.29｜ -6106.07｜ 34.90｜
｜四季度｜ 31066.11｜ 28.34｜ -12550.63｜ 71.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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