☆财务分析☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9542.19｜ -4846.33｜ -17494.48｜ 1765.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.47｜ -4.08｜ -13.04｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 296.90｜ 72.30｜ -1090.66｜ -35.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.25｜ 55.17｜ 54.31｜ 50.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 255571.01｜ 260021.23｜ 264829.81｜ 299364.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 143768.94｜ 143441.53｜ 143821.67｜ 149831.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 138431.95｜ 93125.03｜ 93874.00｜ 102613.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55989.35｜ 58561.73｜ 46775.46｜ 51458.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41603.74｜ 41485.96｜ 40742.69｜ 33899.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1799.61｜ 1320.09｜ 1922.70｜ 2561.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.25｜ 55.17｜ 54.31｜ 50.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.75｜ 44.83｜ 45.69｜ 49.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 2.16｜ 2.16｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.97｜ 1.55｜ 1.73｜ 2.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 153992.52｜ 148612.80｜ 136551.07｜ 205275.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24869.94｜ 37531.13｜ 26093.32｜ 30915.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4727.70｜ 18487.31｜ -7229.51｜ -23675.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.73｜ 135.82｜ 124.57｜ 107.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 260.63｜ -774.42｜ -149.15｜ 1750.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -49.55｜ -381.47｜ 41.32｜ -1340.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13177.64｜ -16555.10｜ -12983.55｜ -25093.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16398.02｜ -2544.59｜ -20533.67｜ -29238.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 118704.22｜ 109419.79｜ 109616.86｜ 190489.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 83747.81｜ 86088.90｜ 85075.02｜ 147664.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13344.12｜ 10931.91｜ 10033.83｜ 10709.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3934.60｜ 3470.50｜ 4069.82｜ 2167.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12311.26｜ -4080.77｜ -19182.58｜ 2147.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1687.26｜ 1145.06｜ 214.02｜ -261.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 75.65｜ -187.84｜ -212.64｜ -12.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12386.91｜ -4268.61｜ -19395.23｜ 2135.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2844.72｜ 577.71｜ -1900.75｜ 397.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9542.19｜ -4846.33｜ -17494.48｜ 1737.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.45｜ 21.32｜ 22.39｜ 22.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.53｜ -4.16｜ -14.46｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.3600｜ 0.3600｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0685｜ 0.2300｜ 0.2905｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1706｜ 3.6273｜ 3.5798｜ 3.6665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1700｜ 8.4700｜ 8.2400｜ 5.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5803｜ 2.0526｜ 2.0203｜ 2.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4241｜ 0.3856｜ 0.4292｜ 0.5110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26972.0961｜118704.217｜82528.1946｜51602.6484｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3053.3693｜12311.2613｜11714.3293｜ 7960.8963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 401.1146｜ 1687.2625｜ 1228.8399｜ 809.7336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2448.6184｜ 9542.1892｜ 9499.3572｜ 6451.5404｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ -0.1800｜ 0.0600｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1293｜ -0.2800｜ 0.0318｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7839｜ 3.8105｜ 4.0500｜ 4.0239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5300｜ -4.0800｜ 1.2600｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0190｜ 2.0187｜ 2.0184｜ 2.0180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6189｜ 0.4682｜ 0.7030｜ 0.6775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22593.0006｜109419.789｜83205.3023｜52520.2921｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5050.7906｜-4080.7715｜ 2761.1670｜ 1522.1837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 384.1196｜ 1145.0596｜ 800.7345｜ 494.8545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4098.3054｜-4846.3284｜ 1539.9494｜ 848.2088｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.6500｜ -0.1800｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0136｜ -0.7000｜ -0.2039｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9860｜ 3.9733｜ 4.4435｜ 4.6365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ -13.0400｜ -3.4400｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0177｜ 2.0175｜ 2.0172｜ 2.0169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6701｜ 0.6464｜ 1.1077｜ 1.3322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24235.3755｜109616.864｜78550.7571｜58499.6593｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1001.2397｜-19182.582｜-5030.0539｜ 1927.3927｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 204.4942｜ 214.0160｜ 138.9843｜ -60.1653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 625.2829｜-17494.479｜-4943.8468｜ 1162.2247｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.36｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.17｜ 3.63｜ 3.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.58｜ 2.05｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.42｜ 0.39｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.68｜ 10.22｜ 6.62｜ 4.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.66｜ 2.86｜ 1.95｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.46｜ 0.32｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.38｜ 8.49｜ -0.81｜ -1.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -39.55｜ 401.69｜ 324.25｜ 422.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22593.00｜ 19.03｜ 4098.31｜ 42.95｜
｜二季度｜ 29009.65｜ 24.44｜ 2353.24｜ 24.66｜
｜三季度｜ 30925.55｜ 26.05｜ 3047.82｜ 31.94｜
｜四季度｜ 36176.02｜ 30.48｜ 42.83｜ 0.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24235.38｜ 22.15｜ 625.28｜ -12.90｜
｜二季度｜ 28284.92｜ 25.85｜ 222.93｜ -4.60｜
｜三季度｜ 30685.01｜ 28.04｜ 691.74｜ -14.27｜
｜四季度｜ 26214.49｜ 23.96｜ -6386.28｜ 131.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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