☆财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5444.10｜ -3545.90｜ -2717.40｜ -2309.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.79｜ -5.25｜ -4.64｜ -3.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -53.53｜ -30.93｜ -17.66｜ -291.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.56｜ 38.89｜ 54.30｜ 53.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.45%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：285.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 163688.72｜ 167310.51｜ 136175.93｜ 135203.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69660.00｜ 65062.44｜ 73949.28｜ 72177.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68082.57｜ 63846.19｜ 72992.98｜ 69989.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12328.48｜ 30179.71｜ 7606.48｜ 10022.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 58827.68｜ 55873.06｜ 62376.83｜ 61441.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1741.83｜ 1423.73｜ 885.27｜ 812.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.56｜ 38.89｜ 54.30｜ 53.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.44｜ 61.11｜ 45.70｜ 46.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.63｜ 1.89｜ 1.39｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.51｜ 1.09｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 128775.36｜ 138069.92｜ 130619.95｜ 117900.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3425.10｜ 882.04｜ 2134.61｜ -2244.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -17643.72｜ 22767.13｜ -2590.08｜ 368.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.82｜ 108.83｜ 100.05｜ 102.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 62.91｜ -24.87｜ -78.82｜ 97.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 324.09｜ -642.07｜ 95.64｜ -15.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9859.44｜ -7617.88｜ -1531.06｜ 1959.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4443.62｜ 29446.14｜ -3335.48｜ 675.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 127723.31｜ 126867.59｜ 130558.58｜ 115538.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 114366.16｜ 113261.67｜ 116136.27｜ 104050.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7486.99｜ 6944.03｜ 6499.49｜ 6084.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 947.53｜ 888.00｜ 1616.68｜ 2328.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8442.56｜ -5006.45｜ -3798.34｜ -3676.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1130.93｜ 381.07｜ 874.66｜ 2767.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 190.11｜ -66.11｜ -44.63｜ 34.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8252.45｜ -5072.56｜ -3842.97｜ -3642.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -849.19｜ -714.43｜ -936.61｜ -1008.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7403.25｜ -4358.13｜ -2906.36｜ -2633.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 10.72｜ 11.05｜ 9.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.13｜ -3.69｜ -4.59｜ -3.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0231｜ 0.0119｜ -0.2401｜ 0.0108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0085｜ 0.0056｜ -0.2591｜ -0.0208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9375｜ 3.9319｜ 3.9209｜ 4.2735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5800｜ 0.3000｜ -5.7900｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4283｜ 2.4283｜ 2.4283｜ 2.5444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4610｜ 0.4499｜ 0.4380｜ 0.6889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60371.1243｜25458.2336｜127723.312｜91125.3133｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 478.9560｜ 231.5451｜-8442.5557｜ -901.5371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 323.9329｜ 42.9998｜ 1130.9307｜ 653.4587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 522.5465｜ 270.5764｜-5444.0970｜ 243.5811｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0187｜ 0.0193｜ -0.1708｜ 0.0156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0063｜ 0.0127｜ -0.1905｜ 0.0110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2793｜ 4.2615｜ 4.2312｜ 5.0347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4400｜ 0.4500｜ -5.2500｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5332｜ 2.5188｜ 2.5220｜ 2.9058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6972｜ 0.6963｜ 0.6772｜ 0.9558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65302.9549｜27239.6395｜126867.592｜88175.4790｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -161.4324｜ 620.4915｜-5006.4512｜ 442.1763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 197.6149｜ 29.4988｜ 381.0715｜ 561.8301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 430.8938｜ 435.1473｜-3545.9043｜ 311.2927｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0222｜ -0.0181｜ -0.1359｜ 0.0306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0136｜ -0.0305｜ -0.1599｜ 0.0188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0407｜ 2.9453｜ 2.9430｜ 3.1229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7500｜ -0.6100｜ -4.6400｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0280｜ 1.0012｜ 0.9744｜ 0.9812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9624｜ 0.9223｜ 0.9402｜ 1.1057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52713.9957｜21789.7548｜130558.575｜90402.0723｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 638.5968｜ -529.2020｜-3798.3431｜ 870.1604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 416.1021｜ 124.0182｜ 874.6622｜ 436.2318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 443.7622｜ -361.0096｜-2717.3962｜ 612.5068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.94｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.43｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.46｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.63｜ 1.08｜ 5.95｜ 3.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.05｜ 0.46｜ 2.23｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.16｜ 0.77｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.55｜ -6.54｜ 0.67｜ 3.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 396.69｜ -62.68｜ -68.63｜ -303.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27239.64｜ 21.33｜ 435.15｜ -7.99｜
｜二季度｜ 38063.32｜ 29.80｜ -4.25｜ 0.08｜
｜三季度｜ 25822.36｜ 20.22｜ -187.31｜ 3.44｜
｜四季度｜ 36598.00｜ 28.65｜ -5687.68｜ 104.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21789.75｜ 17.18｜ -361.01｜ 10.18｜
｜二季度｜ 30924.24｜ 24.38｜ 804.77｜ -22.70｜
｜三季度｜ 35461.48｜ 27.95｜ -132.47｜ 3.74｜
｜四季度｜ 38692.11｜ 30.50｜ -3857.20｜ 108.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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