☆财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3545.90｜ -2717.40｜ -2309.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.25｜ -4.64｜ -3.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -30.93｜ -17.66｜ -291.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.89｜ 54.30｜ 53.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-48.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.53%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 167310.51｜ 136175.93｜ 135203.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 65062.44｜ 73949.28｜ 72177.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 63846.19｜ 72992.98｜ 69989.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 30179.71｜ 7606.48｜ 10022.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 55873.06｜ 62376.83｜ 61441.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1423.73｜ 885.27｜ 812.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.89｜ 54.30｜ 53.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.11｜ 45.70｜ 46.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.89｜ 1.39｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.09｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 138069.92｜ 130619.95｜ 117900.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 882.04｜ 2134.61｜ -2244.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 22767.13｜ -2590.08｜ 368.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.83｜ 100.05｜ 102.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -24.87｜ -78.82｜ 97.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -642.07｜ 95.64｜ -15.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7617.88｜ -1531.06｜ 1959.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29446.14｜ -3335.48｜ 675.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 126867.59｜ 130558.58｜ 115538.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113261.67｜ 116136.27｜ 104050.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6944.03｜ 6499.49｜ 6084.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 888.00｜ 1616.68｜ 2328.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5006.45｜ -3798.34｜ -3676.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 381.07｜ 874.66｜ 2767.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -66.11｜ -44.63｜ 34.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5072.56｜ -3842.97｜ -3642.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -714.43｜ -936.61｜ -1008.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4358.13｜ -2906.36｜ -2633.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.72｜ 11.05｜ 9.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.69｜ -4.59｜ -3.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0108｜ 0.0187｜ 0.0193｜ -0.1708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0208｜ 0.0063｜ 0.0127｜ -0.1905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2735｜ 4.2793｜ 4.2615｜ 4.2312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2500｜ 0.4400｜ 0.4500｜ -5.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5444｜ 2.5332｜ 2.5188｜ 2.5220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6889｜ 0.6972｜ 0.6963｜ 0.6772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜91125.3133｜65302.9549｜27239.6395｜126867.592｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -901.5371｜ -161.4324｜ 620.4915｜-5006.4512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 653.4587｜ 197.6149｜ 29.4988｜ 381.0715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 243.5811｜ 430.8938｜ 435.1473｜-3545.9043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0156｜ 0.0222｜ -0.0181｜ -0.1359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0110｜ 0.0136｜ -0.0305｜ -0.1599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0347｜ 3.0407｜ 2.9453｜ 2.9430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ 0.7500｜ -0.6100｜ -4.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9058｜ 1.0280｜ 1.0012｜ 0.9744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9558｜ 0.9624｜ 0.9223｜ 0.9402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88175.4790｜52713.9957｜21789.7548｜130558.575｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 442.1763｜ 638.5968｜ -529.2020｜-3798.3431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 561.8301｜ 416.1021｜ 124.0182｜ 874.6622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 311.2927｜ 443.7622｜ -361.0096｜-2717.3962｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.27｜ 4.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.54｜ 2.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.69｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.96｜ 2.89｜ 1.17｜ 6.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 1.14｜ 0.50｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.39｜ 0.16｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.35｜ 23.88｜ 25.01｜ -2.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -303.89｜ -125.28｜ 217.25｜ -31.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21789.75｜ 17.18｜ -361.01｜ 10.18｜
｜二季度｜ 30924.24｜ 24.38｜ 804.77｜ -22.70｜
｜三季度｜ 35461.48｜ 27.95｜ -132.47｜ 3.74｜
｜四季度｜ 38692.11｜ 30.50｜ -3857.20｜ 108.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27067.31｜ 20.73｜ 549.67｜ -20.30｜
｜二季度｜ 31678.15｜ 24.26｜ -32.96｜ 1.22｜
｜三季度｜ 31656.61｜ 24.25｜ 101.47｜ -3.75｜
｜四季度｜ 40156.50｜ 30.76｜ -3326.46｜ 122.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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