☆财务分析☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -81044.45| 13504.19| 16630.34| 12203.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -36.19| 5.11| 6.20| 5.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -700.14| -18.80| 36.28| -4.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 81.34| 72.01| 62.79| 58.78|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.85%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-10.10%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |1014089.93|1008150.05| 825064.42| 699010.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 824819.71| 725948.54| 518073.79| 410877.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 601233.20| 502459.44| 331785.98| 255833.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 119693.53| 122739.47| 71829.33| 69461.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 177655.70| 159746.92| 124932.76| 68773.26|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 3278.84| 2897.57| 3204.11| 3784.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 81.34| 72.01| 62.79| 58.78|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 18.66| 27.99| 37.21| 41.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.01| 1.13| 1.35| 1.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.70| 0.84| 0.97| 1.01|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 453612.66| 303561.97| 307997.28| 275475.45|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -7358.48| 2987.73| 2706.42| 31152.49|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | -1514.88| 52793.10| 1538.45| 7146.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 113.16| 65.25| 79.36| 91.21|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 9.08| 22.12| 16.27| 255.28|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 1.87| 390.94| 9.25| 58.56|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -19249.37| -67817.53| -26204.15| -70681.62|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 28872.88| 119494.16| 25386.98| 49452.30|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 400877.17| 465194.93| 388077.85| 302037.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 282346.34| 316651.25| 256709.07| 203753.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 52828.10| 44517.96| 38333.16| 33794.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 13647.00| 13308.29| 8300.59| 2792.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -79127.21| 14854.56| 24483.31| 14460.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 990.29| 884.41| -236.93| 853.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 1646.00| 1806.38| 1807.36| 2145.50|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -77481.20| 16660.95| 26290.67| 16606.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 4216.09| 3391.00| 8004.88| 919.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -81697.29| 13269.95| 18285.79| 15686.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 29.57| 31.93| 33.85| 32.54|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -45.31| 5.00| 6.00| 4.71|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0146| -0.9300| -0.0767| -0.0800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0048| -0.9600| -0.1238| -0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.1125| 2.0569| 2.9806| 2.9608|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.7300| -36.1900| -2.5300| -2.7700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.1638| 1.1604| 1.1615| 1.1615|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.1451| -0.1592| 0.6980| 0.6902|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|124413.034|400877.167|336681.334|216907.462|
| | 4| 6| 8| 6|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 506.6295|-79127.205|-5825.7694|-7032.8559|
| | | 4| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -18.3720| 990.2906| 658.7240| -803.1367|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 1262.9943|-81044.451|-6669.9777|-7341.6000|
| | | 3| | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0100| 0.1600| 0.1614| 0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0198| 0.1000| 0.1008| 0.0800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 3.0970| 3.1035| 3.1497| 3.1143|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.2600| 5.1100| 5.1900| 3.5500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.1484| 1.1484| 1.1998| 1.2001|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 0.8420| 0.8345| 0.8504| 0.8010|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|100306.700|465194.925|322554.175|224107.893|
| | 1| 4| 7| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-1398.5828|14854.5640|13830.3381| 9968.0531|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -385.3323| 884.4122| 176.5735| 89.7615|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 652.9407|13504.1886|14026.9264| 9740.2794|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.01| -0.93| 0.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.11| 2.06| 3.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.16| 1.16| 1.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -0.15| -0.16| 0.83|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.49| 1.84| 1.80| 1.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.68| 2.38| 1.89| 1.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.12| 0.40| 0.33| 0.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 24.03| -13.83| 4.38| -3.21|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 136.22| -632.68| -142.12| -170.55|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 100306.70| 25.02| 652.94| -0.81|
|二季度| 116600.76| 29.09| -7994.54| 9.86|
|三季度| 119773.87| 29.88| 671.62| -0.83|
|四季度| 64195.83| 16.01| -74374.47| 91.77|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 98598.66| 21.20| 4304.55| 31.88|
|二季度| 125509.23| 26.98| 5435.73| 40.25|
|三季度| 98446.28| 21.16| 4286.65| 31.74|
|四季度| 142640.75| 30.66| -522.74| -3.87|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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