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埃斯顿 财务分析

☆财务分析☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -81044.45|  13504.19|  16630.34|  12203.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    -36.19|      5.11|      6.20|      5.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |   -700.14|    -18.80|     36.28|     -4.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     81.34|     72.01|     62.79|     58.78|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.85%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-10.10%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.22%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    |1014089.93|1008150.05| 825064.42| 699010.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    | 824819.71| 725948.54| 518073.79| 410877.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    | 601233.20| 502459.44| 331785.98| 255833.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    | 119693.53| 122739.47|  71829.33|  69461.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    | 177655.70| 159746.92| 124932.76|  68773.26|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |   3278.84|   2897.57|   3204.11|   3784.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     81.34|     72.01|     62.79|     58.78|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     18.66|     27.99|     37.21|     41.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.01|      1.13|      1.35|      1.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      0.70|      0.84|      0.97|      1.01|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 453612.66| 303561.97| 307997.28| 275475.45|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  -7358.48|   2987.73|   2706.42|  31152.49|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |  -1514.88|  52793.10|   1538.45|   7146.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|    113.16|     65.25|     79.36|     91.21|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|      9.08|     22.12|     16.27|    255.28|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|      1.87|    390.94|      9.25|     58.56|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -19249.37| -67817.53| -26204.15| -70681.62|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|  28872.88| 119494.16|  25386.98|  49452.30|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 400877.17| 465194.93| 388077.85| 302037.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 282346.34| 316651.25| 256709.07| 203753.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  52828.10|  44517.96|  38333.16|  33794.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |  13647.00|  13308.29|   8300.59|   2792.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | -79127.21|  14854.56|  24483.31|  14460.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |    990.29|    884.41|   -236.93|    853.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |   1646.00|   1806.38|   1807.36|   2145.50|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | -77481.20|  16660.95|  26290.67|  16606.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   4216.09|   3391.00|   8004.88|    919.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -81697.29|  13269.95|  18285.79|  15686.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     29.57|     31.93|     33.85|     32.54|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |    -45.31|      5.00|      6.00|      4.71|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0146|   -0.9300|   -0.0767|   -0.0800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0048|   -0.9600|   -0.1238|   -0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    2.1125|    2.0569|    2.9806|    2.9608|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.7300|  -36.1900|   -2.5300|   -2.7700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.1638|    1.1604|    1.1615|    1.1615|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -0.1451|   -0.1592|    0.6980|    0.6902|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|124413.034|400877.167|336681.334|216907.462|
|                  |         4|         6|         8|         6|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|  506.6295|-79127.205|-5825.7694|-7032.8559|
|                  |          |         4|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -18.3720|  990.2906|  658.7240| -803.1367|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 1262.9943|-81044.451|-6669.9777|-7341.6000|
|                  |          |         3|          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0100|    0.1600|    0.1614|    0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0198|    0.1000|    0.1008|    0.0800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    3.0970|    3.1035|    3.1497|    3.1143|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.2600|    5.1100|    5.1900|    3.5500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.1484|    1.1484|    1.1998|    1.2001|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    0.8420|    0.8345|    0.8504|    0.8010|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|100306.700|465194.925|322554.175|224107.893|
|                  |         1|         4|         7|         8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-1398.5828|14854.5640|13830.3381| 9968.0531|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | -385.3323|  884.4122|  176.5735|   89.7615|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  652.9407|13504.1886|14026.9264| 9740.2794|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.01|     -0.93|      0.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      2.11|      2.06|      3.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.16|      1.16|      1.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|     -0.15|     -0.16|      0.83|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      0.49|      1.84|      1.80|      1.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      0.68|      2.38|      1.89|      1.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.12|      0.40|      0.33|      0.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     24.03|    -13.83|      4.38|     -3.21|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |    136.22|   -632.68|   -142.12|   -170.55|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     100306.70|         25.02|        652.94|         -0.81|
|二季度|     116600.76|         29.09|      -7994.54|          9.86|
|三季度|     119773.87|         29.88|        671.62|         -0.83|
|四季度|      64195.83|         16.01|     -74374.47|         91.77|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      98598.66|         21.20|       4304.55|         31.88|
|二季度|     125509.23|         26.98|       5435.73|         40.25|
|三季度|      98446.28|         21.16|       4286.65|         31.74|
|四季度|     142640.75|         30.66|       -522.74|         -3.87|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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