☆财务分析☆ ◇002740 *ST爱迪 更新日期：2024-03-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -70854.28｜ -77188.17｜-155856.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -147.63｜ -92.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 8.21｜ 50.47｜ -420.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 135.29｜ 93.79｜ 65.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：49.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 162757.44｜ 213309.94｜ 264352.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 220200.77｜ 200054.72｜ 174004.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 197650.28｜ 177779.64｜ 159413.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 950.00｜ 362.75｜ 1822.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40463.21｜ 53039.06｜ 74840.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 873.74｜ 1412.66｜ 1500.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 135.29｜ 93.79｜ 65.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -35.29｜ 6.21｜ 34.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.77｜ 1.08｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.21｜ 0.31｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 37656.72｜ 93747.19｜ 184259.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1609.49｜ -2438.18｜ -3755.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 543.96｜ -736.68｜ -3435.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.75｜ 111.34｜ 121.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2.27｜ 3.16｜ 2.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.77｜ 0.95｜ 2.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19.31｜ 15.57｜ -484.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2167.74｜ 1692.87｜ 1616.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 36649.25｜ 84198.19｜ 151431.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 59421.38｜ 71762.29｜ 120733.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6117.61｜ 9785.80｜ 8346.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16393.74｜ 16105.83｜ 9125.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -65700.40｜ -74465.21｜-152341.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.99｜ 824.92｜ -15475.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1405.30｜ -1400.38｜ -748.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -67105.69｜ -75865.58｜-153090.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3749.00｜ 1324.56｜ 3403.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -70854.69｜ -77190.15｜-156493.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -62.14｜ 14.77｜ 20.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -559.81｜ -171.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4700｜ -0.2790｜ -0.1000｜ -1.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4625｜ -0.2782｜ 0.0000｜ -1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.7196｜ -1.5324｜ -1.3538｜ -1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9523｜ 3.9523｜ 3.9523｜ 3.9523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.8003｜ -6.6131｜ -6.4346｜ -6.3341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19443.3244｜14057.6120｜ 6880.2870｜36649.2534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20880.306｜-12640.974｜-4681.4560｜-65700.398｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 18.6234｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 20.9860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21168.933｜-12668.994｜-4562.9685｜-70854.282｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4058｜ -0.1950｜ -0.0700｜ -1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3763｜ -0.1957｜ -0.0702｜ -1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.1023｜ 0.1086｜ 0.2337｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -94.6000｜ -26.0600｜ -147.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9488｜ 3.9488｜ 3.9488｜ 3.9488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.1795｜ -4.9686｜ -4.8436｜ -4.7736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20512.7797｜16078.8143｜ 9830.2188｜84198.1877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18041.441｜-9524.9956｜-3464.2870｜-74465.205｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.9860｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 824.9250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18428.038｜-8854.0594｜-3178.7410｜-77188.172｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.47｜ -1.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.72｜ -1.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.95｜ 3.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.80｜ -6.33｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.53｜ 0.36｜ 0.18｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.21｜ -12.57｜ -30.01｜ -56.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.74｜ -32.71｜ -35.13｜ 11.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9830.22｜ 26.82｜ -3178.74｜ 4.49｜
｜二季度｜ 6248.60｜ 17.05｜ -5675.32｜ 8.01｜
｜三季度｜ 4433.97｜ 12.10｜ -9573.98｜ 13.51｜
｜四季度｜ 16136.47｜ 44.03｜ -52426.24｜ 73.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23259.81｜ 27.63｜ 1399.08｜ -1.81｜
｜二季度｜ 20499.30｜ 24.35｜ -1036.75｜ 1.34｜
｜三季度｜ 14555.90｜ 17.29｜ 1038.38｜ -1.35｜
｜四季度｜ 25883.18｜ 30.74｜ -78588.88｜ 101.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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