☆财务分析☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1453.97｜ 66522.96｜-365940.23｜-131609.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.70｜ -27.25｜ 0.00｜ -72.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -97.81｜ 118.18｜ -178.05｜ 58.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 4.83｜ 6.44｜ 171.83｜ 96.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 219550.28｜ 219406.06｜ 477897.31｜ 905490.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 10606.02｜ 14136.75｜ 821187.89｜ 814800.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8689.40｜ 12224.86｜ 817045.73｜ 724388.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 92108.50｜ 159355.55｜ 20765.29｜ 44591.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3394.27｜ 1439.24｜ 29822.51｜ 228125.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8090.77｜ 9641.98｜ 9923.08｜ 12711.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 4.83｜ 6.44｜ 171.83｜ 96.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 95.17｜ 93.56｜ -71.83｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 24.17｜ 17.18｜ 0.51｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 18.21｜ 13.94｜ 0.07｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 32306.09｜ 167469.20｜ 180555.63｜ 367447.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11153.84｜ -969.28｜ -825.85｜ 40352.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -67139.50｜ 153864.67｜ -562.57｜ -9624.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.67｜ 111.19｜ 99.02｜ 124.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -767.13｜ -1.46｜ 0.23｜ -30.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4617.67｜ 231.30｜ 0.15｜ 7.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -54875.65｜ -1574.11｜ 19.76｜ -1315.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1110.01｜ 156408.07｜ 243.51｜ -48661.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37274.03｜ 150619.07｜ 182335.27｜ 295079.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28890.95｜ 133463.21｜ 160686.34｜ 269536.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4544.98｜ 11057.82｜ 14113.18｜ 14982.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1209.80｜ 33576.02｜ 56358.60｜ 44099.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1148.36｜ 67877.51｜-307242.55｜-141982.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2973.95｜ 140750.10｜ -301.43｜ -398.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -164.33｜ -5043.57｜ -8024.32｜ -8547.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 984.03｜ 62833.94｜-315266.87｜-150530.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -469.94｜ -1282.16｜ 56425.83｜ -7625.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1453.97｜ 64116.10｜-371692.70｜-142905.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.49｜ 11.39｜ 11.87｜ 9.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.70｜ 32.41｜ -｜ -266.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0079｜ 0.0055｜ 0.0002｜ -0.0014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0028｜ -0.0032｜ -0.0042｜ -0.0037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7778｜ 0.7827｜ 0.7692｜ 0.7675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0100｜ 0.7000｜ 0.0300｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3472｜ 2.3383｜ 2.3379｜ 2.3379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.5469｜ -2.5294｜ -2.5346｜ -2.5362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14416.5674｜37274.0332｜27678.4574｜18989.2564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1929.1441｜ 1148.3611｜ -48.7947｜ -429.7645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 482.9619｜ 2973.9515｜ 1534.6231｜ 755.6566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2093.3943｜ 1453.9688｜ 61.3543｜ -372.5332｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0010｜ 0.6100｜ -0.5500｜ -0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0009｜ -0.6400｜ -0.4940｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7699｜ 0.7689｜ -3.8207｜ -3.7231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1300｜ -27.2500｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3379｜ 2.3379｜ 3.4425｜ 3.4421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.5338｜ -2.5348｜ -8.2808｜ -8.1829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12561.2460｜150619.072｜130679.474｜86370.3011｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 192.0098｜67877.5087｜-48263.360｜-39400.369｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜140750.097｜ -52.5025｜ -34.9336｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 264.0626｜66522.9591｜-52139.505｜-42739.884｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.01｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.78｜ 0.78｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.35｜ 2.34｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.55｜ -2.53｜ -2.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.66｜ 0.49｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.88｜ 15.42｜ 14.08｜ 12.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.17｜ 0.13｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.77｜ -75.25｜ -78.82｜ -78.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1104.71｜ -98.31｜ 99.90｜ 98.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12561.25｜ 33.70｜ 264.06｜ 18.16｜
｜二季度｜ 6428.01｜ 17.25｜ -636.60｜ -43.78｜
｜三季度｜ 8689.20｜ 23.31｜ 433.89｜ 29.84｜
｜四季度｜ 9595.58｜ 25.74｜ 1392.61｜ 95.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56432.57｜ 37.47｜ -16445.74｜ -24.72｜
｜二季度｜ 29937.73｜ 19.88｜ -26294.15｜ -39.53｜
｜三季度｜ 44309.17｜ 29.42｜ -9399.62｜ -14.13｜
｜四季度｜ 19939.60｜ 13.24｜ 118662.46｜ 178.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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