☆财务分析☆ ◇002713 东易日盛 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20846.89｜ -75107.50｜ 7754.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -206.40｜ -121.78｜ 8.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 72.00｜ -1049.66｜ -57.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 92.89｜ 91.07｜ 70.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 293074.73｜ 322990.42｜ 371090.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 272239.49｜ 294159.90｜ 260135.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 240645.32｜ 259098.25｜ 218402.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 49998.87｜ 51207.95｜ 89162.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27343.42｜ 33938.85｜ 37893.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5292.42｜ 3903.60｜ 4482.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 92.89｜ 91.07｜ 70.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 7.11｜ 8.93｜ 29.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.46｜ 0.50｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.40｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 283635.12｜ 291708.13｜ 417770.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11108.35｜ -39084.36｜ 15565.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1887.14｜ -38306.11｜ -21986.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.66｜ 115.57｜ 97.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 53.29｜ 52.50｜ 196.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.05｜ 51.45｜ -278.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11929.52｜ -17395.97｜ -11609.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2732.68｜ 18178.62｜ -25931.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 293441.31｜ 252401.66｜ 429192.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 190553.12｜ 178350.55｜ 279014.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31743.64｜ 37242.75｜ 34800.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3896.34｜ 2712.25｜ 2167.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24285.75｜ -89940.01｜ 12394.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 446.98｜ 1027.88｜ 1580.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 614.84｜ 120.48｜ -377.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23670.91｜ -89819.54｜ 12017.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -5608.87｜ -12172.54｜ 110.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -18062.04｜ -77647.00｜ 11906.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.06｜ 29.34｜ 34.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -323.34｜ -365.70｜ 7.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.3900｜ -1.2900｜ -0.2800｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9844｜ -0.8300｜ -0.2911｜ -0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.2320｜ -1.1337｜ -0.1229｜ 0.1537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -206.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1409｜ 1.1409｜ 1.1409｜ 1.1409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.6962｜ -3.5981｜ -2.5875｜ -2.3110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113448.748｜88164.8646｜43958.7628｜293441.310｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-37923.107｜-32118.805｜-13626.663｜-24285.754｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 193.8806｜ 174.8278｜ 104.6492｜ 446.9846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-58114.531｜-53996.521｜-11600.425｜-20846.890｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ 4｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4700｜ -0.3600｜ -0.2200｜ -1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4899｜ -0.3600｜ -0.2316｜ -1.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0293｜ 0.1406｜ 0.2744｜ 0.4895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -177.7900｜ -111.9400｜ -56.3500｜ -121.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9713｜ 0.9713｜ 0.9713｜ 0.9713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2823｜ -2.1713｜ -2.0377｜ -1.8224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜209920.604｜133623.048｜55417.5111｜252401.655｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-23855.486｜-19222.585｜-10938.007｜-89940.013｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 565.3587｜ 464.3266｜ 243.9836｜ 1027.8797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19639.280｜-14979.316｜-9029.3706｜-75107.501｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.39｜ -0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.23｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.14｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.70｜ -2.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.94｜ 5.78｜ 2.31｜ 13.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.81｜ 3.44｜ 1.63｜ 9.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.33｜ 0.16｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -45.96｜ -34.02｜ -20.68｜ 16.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -58.97｜ -67.09｜ -24.58｜ 73.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 55417.51｜ 18.89｜ -9029.37｜ 43.31｜
｜二季度｜ 78205.54｜ 26.65｜ -5949.95｜ 28.54｜
｜三季度｜ 76297.56｜ 26.00｜ -4659.96｜ 22.35｜
｜四季度｜ 83520.71｜ 28.46｜ -1207.61｜ 5.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37472.43｜ 14.85｜ -24365.94｜ 32.73｜
｜二季度｜ 58886.67｜ 23.33｜ -13923.86｜ 18.70｜
｜三季度｜ 77932.37｜ 30.88｜ -10608.55｜ 14.25｜
｜四季度｜ 78110.19｜ 30.95｜ -25549.22｜ 34.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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