☆财务分析☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3227.42｜ -22136.81｜ -46440.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.39｜ -72.55｜ -79.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 114.58｜ 52.18｜ 68.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.60｜ 77.37｜ 95.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.53%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 241037.33｜ 215198.42｜ 254200.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 189455.26｜ 166495.76｜ 242274.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 187053.83｜ 160848.70｜ 195490.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64050.20｜ 67192.03｜ 75625.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33323.08｜ 10688.61｜ 14772.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7488.96｜ 5843.19｜ 10089.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.60｜ 77.37｜ 95.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.40｜ 22.63｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.69｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.64｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 411933.10｜ 47841.08｜ 90843.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16991.90｜ -21368.13｜ -25742.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6315.36｜ -6637.48｜ -33229.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 124.89｜ 95.57｜ 132.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 526.49｜ 96.53｜ 55.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -195.68｜ 29.98｜ 71.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8835.37｜ 15444.92｜ 21275.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14645.23｜ -772.97｜ -27571.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 329848.74｜ 50699.12｜ 71483.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 291695.57｜ 43501.66｜ 64331.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10612.95｜ 9411.34｜ 12851.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1552.90｜ 5274.34｜ 7338.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5847.09｜ -26169.08｜ -65172.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 90.73｜ 1295.87｜ -1527.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 402.99｜ 345.23｜ 817.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6250.08｜ -25823.85｜ -64354.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2858.05｜ -986.61｜ -10897.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3392.02｜ -24837.23｜ -53456.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.57｜ 13.09｜ 5.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.31｜ -30.66｜ -142.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1260｜ 0.0730｜ 0.0290｜ 0.0330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1205｜ 0.0680｜ 0.0288｜ 0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8980｜ 0.8434｜ 0.7940｜ 0.7619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.2400｜ 9.1600｜ 3.6700｜ 4.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2445｜ 1.2445｜ 1.2340｜ 1.2340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2091｜ -1.2617｜ -1.3062｜ -1.2776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜472292.171｜261700.600｜102467.909｜329848.738｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18400.9782｜11300.0771｜ 2729.4163｜ 5847.0899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 87.9848｜ 136.9775｜ 0.4882｜ 90.7339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12349.9885｜ 7177.3586｜ 2804.5335｜ 3227.4228｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0140｜ -0.0350｜ -0.0380｜ -0.2440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0101｜ -0.0370｜ -0.0394｜ -0.2820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7456｜ 0.6973｜ 0.6954｜ 0.7348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9400｜ -4.9100｜ -5.3400｜ -72.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2330｜ 1.2330｜ 1.2328｜ 1.2328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2949｜ -1.3444｜ -1.3474｜ -1.3093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜205301.139｜79243.5891｜13783.9933｜50699.1213｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1345.6203｜-3572.3141｜-4181.6391｜-26169.077｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -171.0321｜ -171.0321｜ 0.0000｜ 1295.8699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1413.2697｜-3452.3281｜-3749.9476｜-22136.811｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.90｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.24｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.21｜ -1.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 473.68｜ 266.09｜ 100.13｜ 549.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 18.24｜ 9.08｜ 3.39｜ 14.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.79｜ 1.03｜ 0.43｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 130.05｜ 230.25｜ 643.38｜ 558.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1267.47｜ 416.32｜ 165.27｜ 122.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13783.99｜ 4.18｜ -3749.95｜ -116.19｜
｜二季度｜ 65459.60｜ 19.85｜ 297.62｜ 9.22｜
｜三季度｜ 126057.55｜ 38.22｜ 4865.60｜ 150.76｜
｜四季度｜ 124547.60｜ 37.76｜ 1814.15｜ 56.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5948.61｜ 11.73｜ -5695.03｜ 25.73｜
｜二季度｜ 6657.66｜ 13.13｜ -2390.29｜ 10.80｜
｜三季度｜ 14860.39｜ 29.31｜ -5094.53｜ 23.01｜
｜四季度｜ 23232.46｜ 45.82｜ -8956.96｜ 40.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
