☆财务分析☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10591.85｜ 3227.42｜ -22136.81｜ -46440.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.19｜ 4.39｜ -72.55｜ -79.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 228.18｜ 114.58｜ 52.18｜ 68.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.83｜ 78.60｜ 77.37｜ 95.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.97%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 247779.62｜ 241037.33｜ 215198.42｜ 254200.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 180464.84｜ 189455.26｜ 166495.76｜ 242274.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 178026.77｜ 187053.83｜ 160848.70｜ 195490.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64276.42｜ 64050.20｜ 67192.03｜ 75625.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29770.31｜ 33323.08｜ 10688.61｜ 14772.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7572.34｜ 7488.96｜ 5843.19｜ 10089.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.83｜ 78.60｜ 77.37｜ 95.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.17｜ 21.40｜ 22.63｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 0.72｜ 0.69｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.56｜ 0.64｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 779441.33｜ 411933.10｜ 47841.08｜ 90843.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 34740.77｜ 16991.90｜ -21368.13｜ -25742.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5736.74｜ -6315.36｜ -6637.48｜ -33229.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.75｜ 124.89｜ 95.57｜ 132.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 328.00｜ 526.49｜ 96.53｜ 55.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 54.16｜ -195.68｜ 29.98｜ 71.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 192.64｜ -8835.37｜ 15444.92｜ 21275.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28743.68｜ -14645.23｜ -772.97｜ -27571.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 645511.38｜ 329848.74｜ 50699.12｜ 71483.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 561588.78｜ 291695.57｜ 43501.66｜ 64331.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12672.21｜ 10612.95｜ 9411.34｜ 12851.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 867.92｜ 1552.90｜ 5274.34｜ 7338.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17769.32｜ 5847.09｜ -26169.08｜ -65172.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1162.45｜ 90.73｜ 1295.87｜ -1527.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 317.15｜ 402.99｜ 345.23｜ 817.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 18086.47｜ 6250.08｜ -25823.85｜ -64354.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5550.48｜ 2858.05｜ -986.61｜ -10897.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12535.99｜ 3392.02｜ -24837.23｜ -53456.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.00｜ 11.57｜ 13.09｜ 5.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.31｜ 4.31｜ -30.66｜ -142.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0680｜ 0.0410｜ 0.0190｜ 0.1080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0624｜ 0.0350｜ 0.0189｜ 0.1070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9431｜ 0.9168｜ 0.8941｜ 0.8755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.6000｜ 2.1800｜ 13.1860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2400｜ 1.2399｜ 1.2371｜ 1.2371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1553｜ -1.1823｜ -1.2080｜ -1.2273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜524071.290｜287468.271｜116542.943｜645511.379｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10117.2848｜ 5083.7918｜ 1956.1722｜17769.3194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 92.6937｜ 33.9952｜ 34.3246｜-1162.4526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6701.8584｜ 4044.9687｜ 1896.0528｜10591.8495｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1260｜ 0.0730｜ 0.0290｜ 0.0330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1205｜ 0.0680｜ 0.0288｜ 0.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8980｜ 0.8434｜ 0.7940｜ 0.7619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.2400｜ 9.1600｜ 3.6700｜ 4.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2445｜ 1.2445｜ 1.2340｜ 1.2340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2091｜ -1.2617｜ -1.3062｜ -1.2776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜472292.171｜261700.600｜102467.909｜329848.738｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18400.9782｜11300.0771｜ 2729.4163｜ 5847.0899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 87.9848｜ 136.9775｜ 0.4882｜ 90.7339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12349.9885｜ 7177.3586｜ 2804.5335｜ 3227.4228｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0140｜ -0.0350｜ -0.0380｜ -0.2440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0101｜ -0.0370｜ -0.0394｜ -0.2820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7456｜ 0.6973｜ 0.6954｜ 0.7348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9400｜ -4.9100｜ -5.3400｜ -72.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2330｜ 1.2330｜ 1.2328｜ 1.2328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2949｜ -1.3444｜ -1.3474｜ -1.3093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜205301.139｜79243.5891｜13783.9933｜50699.1213｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1345.6203｜-3572.3141｜-4181.6391｜-26169.077｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -171.0321｜ -171.0321｜ 0.0000｜ 1295.8699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1413.2697｜-3452.3281｜-3749.9476｜-22136.811｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.94｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.24｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.16｜ -1.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 428.20｜ 234.01｜ 96.29｜ 597.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 22.10｜ 11.43｜ 4.58｜ 20.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.96｜ 1.09｜ 0.48｜ 2.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.96｜ 9.85｜ 13.74｜ 95.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -45.02｜ -55.01｜ -28.33｜ 203.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 102467.91｜ 15.87｜ 2804.53｜ 26.48｜
｜二季度｜ 159232.69｜ 24.67｜ 4372.83｜ 41.28｜
｜三季度｜ 210591.57｜ 32.62｜ 5172.63｜ 48.84｜
｜四季度｜ 173219.21｜ 26.83｜ -1758.14｜ -16.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13783.99｜ 4.18｜ -3749.95｜ -116.19｜
｜二季度｜ 65459.60｜ 19.85｜ 297.62｜ 9.22｜
｜三季度｜ 126057.55｜ 38.22｜ 4865.60｜ 150.76｜
｜四季度｜ 124547.60｜ 37.76｜ 1814.15｜ 56.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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