☆财务分析☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52116.88｜ 56111.66｜ 48566.92｜ 48133.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.20｜ 13.75｜ 12.40｜ 13.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.12｜ 15.53｜ 0.90｜ -4.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.12｜ 49.31｜ 49.34｜ 51.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 828515.83｜ 811029.38｜ 819241.20｜ 752545.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 382146.45｜ 399908.87｜ 404187.08｜ 384154.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 335459.40｜ 345821.85｜ 334535.49｜ 291713.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 250477.05｜ 173678.94｜ 207613.08｜ 124110.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12049.95｜ 9095.15｜ 6532.38｜ 6495.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8695.63｜ 9169.23｜ 8422.32｜ 8344.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.12｜ 49.31｜ 49.34｜ 51.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.88｜ 50.69｜ 50.66｜ 48.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.31｜ 1.35｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 0.67｜ 0.73｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1133697.46｜1144931.28｜1195765.12｜1055357.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 119470.50｜ 124230.09｜ 147075.20｜ 103639.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 76680.92｜ -34051.45｜ 82707.76｜ -75554.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.99｜ 112.99｜ 119.34｜ 112.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 229.24｜ 221.40｜ 302.83｜ 215.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 147.13｜ -60.69｜ 170.30｜ -156.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 42134.46｜ -23449.65｜ 4752.01｜ -40782.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -84924.04｜-134831.89｜ -69119.45｜-138411.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1012324.82｜1013265.52｜1002008.89｜ 935107.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 715214.05｜ 713031.46｜ 710838.79｜ 657693.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14387.23｜ 14954.67｜ 14669.04｜ 12295.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5592.74｜ 5594.58｜ 6592.54｜ 7240.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 60330.78｜ 64882.05｜ 55529.72｜ 55443.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13191.80｜ 15385.56｜ 10474.22｜ 14193.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -201.15｜ -218.21｜ 29.97｜ -334.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 60129.63｜ 64663.84｜ 55559.69｜ 55108.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8016.77｜ 8555.45｜ 6992.78｜ 7038.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52112.86｜ 56108.39｜ 48566.92｜ 48069.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.35｜ 29.63｜ 29.06｜ 29.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.68｜ 13.65｜ 11.70｜ 13.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.3800｜ 0.2900｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1169｜ 0.3500｜ 0.2629｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3968｜ 3.2817｜ 3.1852｜ 3.0945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4500｜ 12.2000｜ 9.2200｜ 6.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0322｜ 0.0322｜ 0.0322｜ 0.0322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0115｜ 1.8964｜ 1.8181｜ 1.7273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜247937.136｜1012324.81｜776710.514｜518638.993｜
｜ ｜ 7｜ 58｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17718.1213｜60330.7817｜44756.7592｜30629.7212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3466.7513｜13191.8043｜ 9228.8946｜ 6319.3086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15659.6852｜52116.8775｜39001.1424｜26657.7931｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.4100｜ 0.3000｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1112｜ 0.3600｜ 0.2854｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1426｜ 3.0225｜ 2.9092｜ 2.7987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9000｜ 13.7500｜ 9.9600｜ 10.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0322｜ 0.0322｜ 0.0322｜ 0.0322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7962｜ 1.6760｜ 1.5842｜ 1.4737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜267098.629｜1013265.51｜764083.078｜500286.994｜
｜ ｜ 8｜ 67｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18461.0181｜64882.0516｜47063.1058｜29979.1508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4082.9089｜15385.5618｜11125.7496｜ 6476.0229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16337.6974｜56111.6572｜40715.3380｜25678.8947｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.3600｜ 0.2600｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0978｜ 0.3300｜ 0.2450｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1555｜ 3.0519｜ 2.9574｜ 2.8586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3400｜ 12.4000｜ 9.2700｜ 5.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0322｜ 0.0322｜ 0.0322｜ 0.0322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8503｜ 1.7467｜ 1.6685｜ 1.5697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜255477.432｜1002008.89｜757311.011｜488315.676｜
｜ ｜ 9｜ 07｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16099.8294｜55529.7231｜40807.3712｜25934.1962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2682.1550｜10474.2244｜ 6894.8020｜ 4029.0331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14090.0057｜48566.9168｜35717.6290｜22284.6935｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.38｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.40｜ 3.28｜ 3.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.03｜ 0.03｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.01｜ 1.90｜ 1.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.81｜ 3.50｜ 2.59｜ 1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 20.79｜ 95.75｜ 57.92｜ 52.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 1.23｜ 0.95｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.17｜ -0.09｜ 1.65｜ 3.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.02｜ -7.01｜ -4.90｜ 2.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 267098.63｜ 26.38｜ 16337.70｜ 31.35｜
｜二季度｜ 251540.36｜ 24.85｜ 10320.10｜ 19.80｜
｜三季度｜ 258071.52｜ 25.49｜ 12343.35｜ 23.68｜
｜四季度｜ 235614.30｜ 23.27｜ 13115.74｜ 25.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 255477.43｜ 25.21｜ 14090.01｜ 25.11｜
｜二季度｜ 244809.56｜ 24.16｜ 11588.89｜ 20.65｜
｜三季度｜ 263796.08｜ 26.03｜ 15036.44｜ 26.80｜
｜四季度｜ 249182.44｜ 24.59｜ 15396.32｜ 27.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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