☆财务分析☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1041.10｜ 800.63｜ 1019.20｜ 1293.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.36｜ 1.05｜ 1.34｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 30.03｜ -21.44｜ -21.18｜ 48.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.25｜ 62.85｜ 60.18｜ 60.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：184.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 198696.30｜ 204994.65｜ 191815.06｜ 191370.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 121695.67｜ 128833.89｜ 115439.57｜ 115186.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 25750.79｜ 24238.98｜ 39316.26｜ 44135.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18321.95｜ 25544.54｜ 11450.19｜ 24367.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10700.39｜ 10287.04｜ 15189.30｜ 7860.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 462.62｜ 342.89｜ 1871.19｜ 155.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.25｜ 62.85｜ 60.18｜ 60.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.75｜ 37.15｜ 39.82｜ 39.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.14｜ 7.88｜ 4.53｜ 3.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.49｜ 0.73｜ 0.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16419.50｜ 19550.08｜ 8298.49｜ 15573.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7703.93｜ 7000.86｜ -4474.28｜ 8303.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7222.55｜ 14094.38｜ -12917.51｜ 14667.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.94｜ 132.41｜ 47.67｜ 82.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 739.98｜ 874.41｜ -439.00｜ 642.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -693.74｜ 1760.40｜ -1267.42｜ 1134.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1943.60｜ -433.22｜ -1938.03｜ -684.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12982.88｜ 7526.74｜ -6505.20｜ 7049.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 15072.28｜ 14765.01｜ 17408.44｜ 18988.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6466.78｜ 6988.88｜ 8109.72｜ 9458.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6408.83｜ 5668.37｜ 5125.44｜ 4712.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4627.55｜ 5287.13｜ 5351.11｜ 5085.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 871.78｜ 961.69｜ 972.74｜ 1356.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 39.91｜ 48.54｜ 93.04｜ 77.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 201.05｜ -64.71｜ 10.90｜ -99.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1072.83｜ 896.98｜ 983.64｜ 1257.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 31.79｜ 97.95｜ -33.11｜ -34.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1041.04｜ 799.03｜ 1016.75｜ 1291.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.09｜ 52.67｜ 53.41｜ 50.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.36｜ 1.05｜ 1.33｜ 1.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ 0.0400｜ -0.1200｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0901｜ 0.0500｜ -0.1229｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1590｜ 3.2479｜ 3.0861｜ 3.0440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7800｜ 1.3600｜ -3.7300｜ -5.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0373｜ 1.0373｜ 1.0373｜ 1.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9750｜ 1.0640｜ 0.9111｜ 0.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 560.9355｜15072.2798｜ 9569.3673｜ 3128.7121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2093.5692｜ 871.7835｜-2820.1249｜-3733.2006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 32.1047｜ 39.9142｜ 31.7577｜ 9.7292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2096.6770｜ 1041.0990｜-2774.1694｜-3767.2189｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ 0.0300｜ -0.1100｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0892｜ 0.0300｜ -0.1134｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1412｜ 3.2293｜ 3.0812｜ 3.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7600｜ 1.0500｜ -3.6100｜ -4.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0373｜ 1.0373｜ 1.0373｜ 1.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9662｜ 1.0543｜ 0.9137｜ 0.8775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 523.8603｜14765.0078｜ 7277.0428｜ 2509.7590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2051.7390｜ 961.6907｜-2674.8603｜-3532.0918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2.2352｜ 48.5384｜ 58.8280｜ 107.7251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2076.0952｜ 800.6342｜-2689.2402｜-3542.7468｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.16｜ 3.25｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.04｜ 1.04｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.97｜ 1.06｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.06｜ 1.44｜ 0.73｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.07｜ 0.05｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.08｜ 2.08｜ 31.50｜ 24.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2.04｜ -9.35｜ -5.43｜ -5.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 523.86｜ 3.48｜ -2076.10｜ -199.41｜
｜二季度｜ 2604.85｜ 17.28｜ -1691.12｜ -162.44｜
｜三季度｜ 6440.66｜ 42.73｜ 993.05｜ 95.38｜
｜四季度｜ 5502.91｜ 36.51｜ 3815.27｜ 366.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1116.14｜ 7.56｜ -1770.11｜ -221.09｜
｜二季度｜ 1393.62｜ 9.44｜ -1772.64｜ -221.41｜
｜三季度｜ 4767.28｜ 32.29｜ 853.49｜ 106.60｜
｜四季度｜ 7487.97｜ 50.71｜ 3489.89｜ 435.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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