☆财务分析☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8958.13｜ 7526.60｜ 6322.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.21｜ 2.75｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 18.36｜ 19.05｜ 154.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.77｜ 14.43｜ 16.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 332818.65｜ 319737.16｜ 322262.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 52487.82｜ 46152.90｜ 52695.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48210.66｜ 40731.71｜ 47160.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 52417.25｜ 49918.65｜ 54742.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2317.91｜ 2606.89｜ 2116.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 923.99｜ 245.50｜ 240.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.77｜ 14.43｜ 16.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.23｜ 85.57｜ 83.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.98｜ 4.40｜ 3.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.30｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 138686.59｜ 108919.92｜ 116612.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10389.37｜ -333.62｜ 7062.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2498.60｜ -4821.07｜ 30017.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.60｜ 111.16｜ 110.62｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 115.98｜ -4.43｜ 111.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.89｜ -64.05｜ 474.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10808.34｜ 3284.88｜ -18433.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2883.95｜ -7864.25｜ 41414.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 121015.82｜ 97987.45｜ 105413.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44765.52｜ 37216.66｜ 38932.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14952.50｜ 14029.99｜ 13574.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1003.69｜ -2066.65｜ 436.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15285.41｜ 11201.42｜ 9444.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 60.18｜ 248.76｜ 22.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -776.59｜ -620.70｜ -205.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14508.82｜ 10580.72｜ 9238.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5224.03｜ 3267.09｜ 3359.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9284.79｜ 7313.63｜ 5879.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 63.01｜ 62.02｜ 63.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.17｜ 2.73｜ 2.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1183｜ 0.1659｜ 0.2293｜ 0.1896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1121｜ 0.1593｜ 0.2247｜ 0.1797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8774｜ 5.9332｜ 6.1002｜ 5.8549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ 2.7800｜ 3.7700｜ 3.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7591｜ 2.7385｜ 2.7178｜ 2.6972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8763｜ 1.9553｜ 2.1449｜ 1.9201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98689.4326｜75915.4806｜52613.3742｜121015.815｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8303.6722｜10567.1125｜13910.9541｜15285.4124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -34.9459｜ -56.1889｜ -26.7619｜ 60.1793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5744.8352｜ 7961.7531｜10833.9997｜ 8958.1301｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2243｜ 0.2043｜ 0.1633｜ 0.1593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1969｜ 0.1950｜ 0.1593｜ 0.1153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9901｜ 5.9691｜ 6.0001｜ 5.8359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7800｜ 3.4400｜ 2.7600｜ 2.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6144｜ 2.6144｜ 2.6213｜ 2.6213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0275｜ 2.0075｜ 2.0265｜ 1.8633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜94089.3849｜66055.3797｜39628.6561｜97987.4549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14173.5981｜12519.4303｜10195.5164｜11201.4180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23.7722｜ 41.3368｜ 2.8548｜ 248.7594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10600.2695｜ 9654.5320｜ 7714.8437｜ 7526.5982｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.88｜ 5.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.76｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.88｜ 1.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 42.22｜ 31.63｜ 21.10｜ 49.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.89｜ 14.93｜ 32.77｜ 23.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -41.41｜ -15.59｜ 36.44｜ 36.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39628.66｜ 32.75｜ 7714.84｜ 86.12｜
｜二季度｜ 26426.72｜ 21.84｜ 1939.69｜ 21.65｜
｜三季度｜ 28034.01｜ 23.17｜ 945.74｜ 10.56｜
｜四季度｜ 26926.43｜ 22.25｜ -1642.14｜ -18.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42261.08｜ 43.13｜ 10959.65｜ 145.61｜
｜二季度｜ 17274.14｜ 17.63｜ -1011.30｜ -13.44｜
｜三季度｜ 19493.68｜ 19.89｜ 22.18｜ 0.29｜
｜四季度｜ 18958.56｜ 19.35｜ -2443.93｜ -32.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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