☆财务分析☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8952.15｜ 3176.20｜ -1921.35｜ 7613.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.04｜ 1.76｜ -1.06｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -381.85｜ 265.31｜ -125.23｜ 382.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.52｜ 60.97｜ 58.98｜ 53.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-55.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 374235.66｜ 463710.03｜ 440133.14｜ 399352.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 147885.89｜ 282732.00｜ 259576.17｜ 213739.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 141822.61｜ 206760.43｜ 184816.37｜ 138886.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 96795.65｜ 128946.24｜ 129807.59｜ 94551.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14588.03｜ 18539.52｜ 20544.89｜ 17294.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1506.04｜ 1657.97｜ 1781.19｜ 2012.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.52｜ 60.97｜ 58.98｜ 53.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.48｜ 39.03｜ 41.02｜ 46.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 1.77｜ 1.77｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.02｜ 0.83｜ 0.97｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 136295.21｜ 198014.79｜ 240883.36｜ 241784.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8504.86｜ 20038.46｜ 19743.03｜ 18243.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -37794.01｜ 1788.91｜ 27949.56｜ 2898.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.38｜ 102.44｜ 122.10｜ 118.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -95.00｜ 630.89｜ -1027.56｜ 239.61｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 422.18｜ 56.32｜ -1454.68｜ 38.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29200.88｜ -52609.48｜ -7664.69｜ -2538.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17098.13｜ 34360.01｜ 15885.12｜ -12792.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 152484.11｜ 193295.36｜ 197291.72｜ 203353.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 120778.32｜ 149126.75｜ 151196.19｜ 148389.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10072.80｜ 9131.49｜ 9515.93｜ 10438.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5091.52｜ 5668.87｜ 6161.09｜ 5833.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5820.82｜ 4537.97｜ -1994.42｜ 10542.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4628.95｜ 5441.25｜ 4360.58｜ 4097.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -225.25｜ -252.27｜ -50.89｜ 125.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6046.07｜ 4285.70｜ -2045.31｜ 10667.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2438.81｜ 1898.11｜ 1847.09｜ 4732.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8484.88｜ 2387.59｜ -3892.39｜ 5935.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.79｜ 22.85｜ 23.36｜ 27.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.96｜ 1.76｜ -1.07｜ 4.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0408｜ -0.1333｜ 0.0019｜ -0.0364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0265｜ -0.1755｜ -0.0399｜ -0.0727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7914｜ 2.8322｜ 2.6012｜ 2.5330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4600｜ -5.0400｜ 0.0700｜ -1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8834｜ 0.8834｜ 0.3346｜ 0.2849｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8035｜ 0.8443｜ 1.1420｜ 1.1215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19434.6887｜152484.114｜112885.071｜68073.5454｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2898.7039｜-5820.8206｜ 64.0944｜-2205.3838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 915.0384｜ 4628.9522｜ 3078.4937｜ 2018.6679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3250.2833｜-8952.1521｜ 125.8618｜-2396.1365｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0327｜ 0.0482｜ 0.0043｜ 0.0045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0428｜ -0.0151｜ -0.0319｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5667｜ 2.5994｜ 2.5554｜ 2.5556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2000｜ 1.7600｜ -0.3000｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2849｜ 0.2849｜ 0.2849｜ 0.2849｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1552｜ 1.1879｜ 1.1439｜ 1.1442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25526.0613｜193295.361｜120068.193｜73911.6776｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2352.4292｜ 4537.9675｜ 1107.0455｜ 1110.4525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 702.0978｜ 5441.2516｜ 3340.1365｜ 2311.5772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2151.2730｜ 3176.2019｜ 280.9124｜ 297.4942｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.13｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.79｜ 2.83｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.88｜ 0.88｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.80｜ 0.84｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.50｜ 1.04｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.35｜ 9.21｜ 5.60｜ 3.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.36｜ 0.26｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.86｜ -21.11｜ -5.98｜ -7.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -23.22｜ -228.27｜ -94.21｜ -298.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25526.06｜ 16.74｜ -2151.27｜ 24.03｜
｜二季度｜ 42547.48｜ 27.90｜ -244.86｜ 2.74｜
｜三季度｜ 44811.53｜ 29.39｜ 2522.00｜ -28.17｜
｜四季度｜ 39599.04｜ 25.97｜ -9078.01｜ 101.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26148.45｜ 13.53｜ -1735.71｜ -54.65｜
｜二季度｜ 47763.23｜ 24.71｜ 2033.21｜ 64.01｜
｜三季度｜ 46156.52｜ 23.88｜ -16.58｜ -0.52｜
｜四季度｜ 73227.17｜ 37.88｜ 2895.29｜ 91.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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