☆财务分析☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 137094.42｜ 126127.78｜ 106430.37｜ 12257.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.29｜ 20.87｜ 18.22｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 8.69｜ 18.51｜ 768.28｜ -89.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.57｜ 49.99｜ 49.87｜ 52.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1637208.89｜1455489.17｜1205681.38｜1242753.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 860617.04｜ 727639.19｜ 601312.54｜ 649133.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 763354.64｜ 624605.09｜ 457979.95｜ 529323.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 221804.25｜ 349453.44｜ 211351.34｜ 271021.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 135929.65｜ 99488.76｜ 130569.35｜ 102804.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 45385.77｜ 6676.64｜ 7052.38｜ 6137.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.57｜ 49.99｜ 49.87｜ 52.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.43｜ 50.01｜ 50.13｜ 47.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.95｜ 1.02｜ 1.02｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.91｜ 0.86｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1269216.18｜1358885.55｜1198440.99｜1191100.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 134542.78｜ 265360.03｜ 136298.65｜ 141910.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-181784.84｜ 135701.67｜ -64354.12｜ 14349.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.94｜ 116.49｜ 106.79｜ 114.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 98.14｜ 210.39｜ 128.06｜ 1157.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -132.60｜ 107.59｜ -60.47｜ 117.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-226250.21｜-172545.19｜ -88095.15｜-176736.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -90043.35｜ 42733.34｜-112648.58｜ 49349.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1049435.38｜1166564.64｜1122254.14｜1040709.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 677616.44｜ 744799.83｜ 752001.22｜ 695121.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 79248.95｜ 76949.09｜ 75806.37｜ 72993.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1051.69｜ 5345.81｜ 6906.59｜ 6801.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 172803.61｜ 162344.24｜ 128705.05｜ 44680.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26036.53｜ 2177.35｜ 2983.23｜ 5884.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -586.98｜ -430.75｜ 392.33｜ -83.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 172216.63｜ 161913.50｜ 129097.38｜ 44596.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 28910.59｜ 29606.01｜ 21547.46｜ 29206.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 143306.04｜ 132307.49｜ 107549.92｜ 15390.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.43｜ 36.15｜ 32.99｜ 33.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.39｜ 17.98｜ 18.41｜ 2.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0126｜ 1.4300｜ 0.9638｜ 0.5925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1571｜ 1.1400｜ 0.9139｜ 0.5574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7519｜ 7.7394｜ 7.2402｜ 6.8693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1600｜ 19.2900｜ 13.1800｜ 8.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4983｜ 1.4983｜ 1.4650｜ 1.4650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6633｜ 4.6508｜ 4.1844｜ 3.8135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜203809.509｜1049435.37｜765553.456｜492940.037｜
｜ ｜ 9｜ 81｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2025.8569｜172803.611｜115906.949｜70185.7743｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 371.6395｜26036.5267｜ 1022.1437｜ 651.5908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1210.1242｜137094.415｜92159.6115｜56459.6518｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1734｜ 1.3800｜ 1.0495｜ 0.5506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1634｜ 1.2400｜ 0.9984｜ 0.5161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3535｜ 7.2846｜ 6.6847｜ 6.1884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3500｜ 20.8700｜ 15.9400｜ 8.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5831｜ 1.5824｜ 1.0611｜ 1.0611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3873｜ 4.2152｜ 4.1598｜ 3.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜211110.816｜1166564.63｜820045.172｜474378.408｜
｜ ｜ 8｜ 81｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22303.7500｜162344.243｜118787.827｜58657.2234｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 250.4477｜ 2177.3540｜ 888.0282｜ 621.7442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16546.5208｜126127.779｜95243.0971｜49962.0964｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 1.43｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.75｜ 7.74｜ 7.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.50｜ 1.50｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.66｜ 4.65｜ 4.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.69｜ 11.79｜ 9.45｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.44｜ 8.92｜ 7.45｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.68｜ 0.54｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.46｜ -10.04｜ -6.64｜ 3.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -90.92｜ 6.44｜ -2.43｜ 19.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 211110.82｜ 20.12｜ 16546.52｜ 12.07｜
｜二季度｜ 281829.22｜ 26.86｜ 39913.13｜ 29.11｜
｜三季度｜ 272613.42｜ 25.98｜ 35699.96｜ 26.04｜
｜四季度｜ 283881.92｜ 27.05｜ 44934.80｜ 32.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 180473.04｜ 15.47｜ 10433.51｜ 8.27｜
｜二季度｜ 293905.37｜ 25.19｜ 39528.59｜ 31.34｜
｜三季度｜ 345666.76｜ 29.63｜ 45281.00｜ 35.90｜
｜四季度｜ 346519.47｜ 29.70｜ 30884.68｜ 24.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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