☆财务分析☆ ◇002569 ST步森 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6699.83｜ -7855.74｜ 4008.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -53.92｜ -33.39｜ 15.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.60｜ -295.97｜ 126.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.55｜ 44.98｜ 33.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-110.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 23666.61｜ 29561.32｜ 38251.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14328.97｜ 13295.40｜ 13159.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11781.10｜ 12233.10｜ 11898.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4231.64｜ 4398.39｜ 6813.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4584.65｜ 5531.12｜ 7748.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 488.68｜ 746.09｜ 896.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.55｜ 44.98｜ 33.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.45｜ 55.02｜ 66.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.37｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.87｜ 1.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18300.64｜ 19190.80｜ 26269.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3581.58｜ -2154.96｜ -3185.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -640.20｜ -2339.26｜ 1067.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 127.02｜ 124.19｜ 101.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 53.46｜ 27.47｜ -79.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.56｜ 29.82｜ 26.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3858.34｜ 564.17｜ 4322.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -921.04｜ -770.81｜ -63.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 14408.22｜ 15452.50｜ 25893.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9940.78｜ 7380.18｜ 12784.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2909.81｜ 3547.89｜ 7030.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -96.23｜ 59.18｜ 217.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4397.96｜ -7530.42｜ 1782.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 95.64｜ 6.25｜ 1243.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2497.95｜ -220.31｜ 2162.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6895.91｜ -7750.73｜ 3945.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3.39｜ 27.48｜ -21.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6892.52｜ -7778.21｜ 3966.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.01｜ 44.03｜ 50.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -72.93｜ -49.34｜ 15.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.0500｜ -0.0700｜ -0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0822｜ -0.0400｜ -0.0701｜ -0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5484｜ 0.5945｜ 0.5824｜ 0.6380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.4000｜ -6.3900｜ -9.5900｜ -53.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5588｜ 2.5588｜ 2.5588｜ 2.5588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0706｜ -3.0244｜ -3.0364｜ -2.9809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10169.1679｜ 6944.4066｜ 3566.9216｜14408.2243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1243.3938｜ -564.8711｜ -850.4272｜-4397.9555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -186.0793｜ -128.1141｜ -60.2338｜ 95.6402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1291.8882｜ -626.6508｜ -799.6595｜-6699.8298｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1300｜ -0.0100｜ -0.5455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2038｜ -0.1300｜ -0.0096｜ -0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8838｜ 0.9792｜ 1.0914｜ 1.1057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.3000｜ -12.1400｜ -1.3000｜ -33.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5588｜ 2.5588｜ 2.5588｜ 2.5588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7350｜ -2.6396｜ -2.5274｜ -2.5131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9903.4105｜ 6651.1919｜ 4188.3275｜15452.4988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2653.8066｜-1602.5590｜ -155.8796｜-7530.4198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.3714｜ -26.0123｜ 0.0000｜ 6.2487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3194.7993｜-1821.9956｜ -205.3093｜-7855.7404｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.55｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.56｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.07｜ -2.98｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.59｜ 1.17｜ 0.61｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.85｜ 1.45｜ 0.68｜ 2.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.15｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.68｜ 4.41｜ -14.84｜ -6.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 53.15｜ 64.75｜ -445.57｜ 41.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4188.33｜ 29.07｜ -205.31｜ 3.06｜
｜二季度｜ 2462.86｜ 17.09｜ -1616.69｜ 24.13｜
｜三季度｜ 3252.22｜ 22.57｜ -1372.80｜ 20.49｜
｜四季度｜ 4504.81｜ 31.27｜ -3505.03｜ 52.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4967.73｜ 32.15｜ -1015.11｜ 12.94｜
｜二季度｜ 3008.67｜ 19.47｜ -2296.82｜ 29.28｜
｜三季度｜ 3730.93｜ 24.14｜ -3695.38｜ 47.10｜
｜四季度｜ 3745.16｜ 24.24｜ -838.01｜ 10.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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