☆财务分析☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3204.78｜ 10995.71｜ 6755.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.79｜ 2.73｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -71.07｜ 62.77｜ 141.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.51｜ 46.07｜ 42.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 793651.72｜ 736266.51｜ 661157.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 377071.17｜ 339162.64｜ 278882.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 198079.71｜ 256495.09｜ 264382.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64537.37｜ 58496.64｜ 55517.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54688.40｜ 43336.92｜ 41186.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3034.82｜ 4744.06｜ 8042.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.51｜ 46.07｜ 42.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.49｜ 53.93｜ 57.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.05｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.44｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 298791.83｜ 275540.89｜ 230340.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9559.95｜ 4391.60｜ -26074.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6603.23｜ 15401.15｜ 5976.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.00｜ 91.27｜ 84.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -298.30｜ 39.64｜ -386.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -206.04｜ 139.01｜ 88.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -39202.71｜ -17118.42｜ 22066.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 40721.25｜ 26291.48｜ 11599.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 335736.44｜ 301910.08｜ 272802.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 303303.29｜ 279097.70｜ 243579.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15384.28｜ 20358.02｜ 17287.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5905.05｜ 8281.55｜ 9282.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2948.15｜ 40588.79｜ 7867.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -305.55｜ 117381.26｜ 21377.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 125.43｜ -3294.72｜ 85.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3073.59｜ 37294.06｜ 7953.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -110.17｜ 26352.72｜ 1179.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3183.76｜ 10941.34｜ 6773.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.66｜ 7.56｜ 10.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.78｜ 2.77｜ 1.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0234｜ 0.0200｜ 0.0061｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2260｜ 4.1964｜ 4.1464｜ 4.1314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7700｜ 0.5000｜ 0.2400｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9624｜ 2.9357｜ 2.9493｜ 2.9463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1566｜ 0.1570｜ 0.1454｜ 0.1355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜288605.174｜192899.154｜81733.6708｜335736.439｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3631.0524｜ 2500.9869｜ 1009.5626｜ 2948.1531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -378.3617｜ -438.0238｜ -226.6171｜ -305.5453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3237.0472｜ 2082.5223｜ 990.8016｜ 3204.7794｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ -0.0100｜ -0.0200｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0200｜ -0.0224｜ -0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0501｜ 4.0330｜ 4.0257｜ 3.9582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0500｜ -0.2800｜ -0.4000｜ 2.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9430｜ 2.9404｜ 2.9368｜ 2.9187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1054｜ 0.0962｜ 0.0880｜ 0.1075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜252993.100｜167557.341｜69387.0377｜301910.075｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -461.7814｜-1372.3529｜-1623.1316｜40588.7856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -321.9628｜ -246.0473｜ -319.4077｜117381.261｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -203.0947｜-1121.4614｜-1583.1524｜10995.7133｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.23｜ 4.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.96｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.16｜ 0.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.83｜ 1.20｜ 0.51｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.05｜ 3.36｜ 1.43｜ 6.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.24｜ 0.10｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.08｜ 15.12｜ 17.79｜ 11.20｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 886.31｜ 282.24｜ 162.20｜ -92.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 69387.04｜ 20.67｜ -1583.15｜ -49.40｜
｜二季度｜ 98170.30｜ 29.24｜ 461.69｜ 14.41｜
｜三季度｜ 85435.76｜ 25.45｜ 918.37｜ 28.66｜
｜四季度｜ 82743.34｜ 24.65｜ 3407.87｜ 106.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60626.74｜ 20.08｜ 4098.38｜ 36.99｜
｜二季度｜ 87835.14｜ 29.09｜ 85657.50｜ 773.17｜
｜三季度｜ 77183.50｜ 25.57｜ 673.81｜ 6.08｜
｜四季度｜ 76264.70｜ 25.26｜ -79350.88｜ -716.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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