☆财务分析☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-790458.03｜ 729731.50｜2412458.87｜ 207885.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.92｜ 14.61｜ 80.65｜ 23.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -208.32｜ -69.75｜ 1060.47｜ 213.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.39｜ 25.93｜ 25.09｜ 58.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：10.91%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6867787.20｜7322846.44｜7084649.21｜4416532.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1949553.17｜1899182.16｜1777872.98｜2601364.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 504127.24｜ 665986.71｜ 755510.59｜1376022.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 576721.52｜ 958852.02｜1246100.85｜ 198708.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53463.58｜ 431618.77｜ 737727.42｜ 64801.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5327.76｜ 8325.88｜ 6492.95｜ 13873.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.39｜ 25.93｜ 25.09｜ 58.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.61｜ 74.06｜ 74.91｜ 41.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.55｜ 2.95｜ 3.44｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.73｜ 2.14｜ 3.05｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1403230.79｜4595992.72｜3480642.13｜ 522059.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 555418.94｜2268807.37｜2029758.32｜ 209444.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-369535.21｜-295946.89｜1052385.25｜ 78408.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.42｜ 113.47｜ 86.05｜ 68.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -70.27｜ 310.91｜ 84.14｜ 100.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 46.75｜ -40.56｜ 43.62｜ 37.72｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-588343.03｜-202270.24｜ 74400.90｜ -13757.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-324107.87｜-2343799.6｜-1057062.4｜-113174.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1306347.70｜4050346.21｜4044888.40｜ 766332.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 704456.12｜ 608151.14｜ 601722.55｜ 291436.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 64981.28｜ 60524.69｜ 37709.97｜ 45395.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 89918.91｜ 1604.64｜ 67475.44｜ 173081.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 143157.28｜3629608.44｜3991141.26｜ 398912.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -83969.91｜ 311039.94｜ 784625.68｜ 146139.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13963.21｜ -1478.23｜ -1022.19｜ -2546.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 129194.07｜3628130.21｜3990119.07｜ 396366.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 132118.30｜1061819.50｜ 879283.43｜ 137363.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2924.23｜2566310.72｜3110835.64｜ 259003.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 46.07｜ 84.99｜ 85.12｜ 61.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -18.87｜ 14.16｜ 49.75｜ 16.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -4.8200｜ -3.4800｜ -3.1800｜ -2.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -4.8300｜ -3.5017｜ -3.1800｜ -2.3922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.5252｜ 26.5096｜ 27.1629｜ 29.1358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.9200｜ -11.9500｜ -10.6500｜ -7.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.4827｜ 14.4782｜ 14.4729｜ 14.4671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.3183｜ 10.6607｜ 10.9627｜ 13.1098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1306347.70｜1006473.85｜641857.859｜258463.494｜
｜ ｜ 16｜ 20｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜143157.284｜303036.668｜135512.154｜-51435.299｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-83969.913｜-90084.762｜-112116.60｜-132720.84｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 60｜ 51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-790458.02｜-570141.33｜-520576.90｜-389678.48｜
｜ ｜ 95｜ 65｜ 94｜ 35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 4.4500｜ 4.9300｜ 3.9300｜ 2.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 4.3800｜ 4.8593｜ 3.9100｜ 2.9463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.3910｜ 32.0553｜ 31.1907｜ 32.2825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.6100｜ 15.7900｜ 12.3400｜ 9.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.4629｜ 14.4032｜ 14.2053｜ 14.1990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 15.4842｜ 15.9723｜ 14.9694｜ 17.0075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4050346.20｜3339916.62｜2482323.43｜1144867.46｜
｜ ｜ 71｜ 33｜ 31｜ 07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3629608.44｜3168378.42｜2341045.49｜1175583.75｜
｜ ｜ 34｜ 03｜ 20｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜311039.942｜312523.687｜205703.220｜141234.388｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜729731.497｜809851.375｜645246.249｜487522.648｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 7｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -4.82｜ 4.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.53｜ 31.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.48｜ 14.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.32｜ 15.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.79｜ 1.02｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.39｜ 3.59｜ 2.14｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -67.75｜ -69.87｜ -74.14｜ -77.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -96.06｜ -90.44｜ -94.21｜ -104.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 258463.49｜ 19.79｜ -389678.48｜ 49.30｜
｜二季度｜ 383394.36｜ 29.35｜ -130898.43｜ 16.56｜
｜三季度｜ 364615.99｜ 27.91｜ -49564.43｜ 6.27｜
｜四季度｜ 299873.85｜ 22.96｜ -220316.69｜ 27.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1144867.46｜ 28.27｜ 487522.65｜ 66.81｜
｜二季度｜ 1337455.97｜ 33.02｜ 157723.60｜ 21.61｜
｜三季度｜ 857593.19｜ 21.17｜ 164605.13｜ 22.56｜
｜四季度｜ 710429.58｜ 17.54｜ -80119.88｜ -10.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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