☆财务分析☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -44300.55｜ -93515.34｜ -24075.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.07｜ -20.64｜ -5.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 52.64｜ -288.42｜ -239.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.02｜ 29.03｜ 22.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.72%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-127.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 528581.53｜ 594844.27｜ 643910.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 142829.27｜ 172671.21｜ 147855.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 127038.59｜ 152525.02｜ 136367.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59902.47｜ 55641.41｜ 64264.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 104395.25｜ 116651.12｜ 120375.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3328.50｜ 1928.60｜ 2517.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.02｜ 29.03｜ 22.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.98｜ 70.97｜ 77.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.38｜ 2.19｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.55｜ 1.42｜ 1.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 155851.49｜ 148337.41｜ 130896.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6479.62｜ -6363.34｜ -11497.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4391.87｜ -8524.81｜ 29185.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 118.29｜ 108.77｜ 80.69｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -14.63｜ 6.80｜ 47.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -9.91｜ 9.11｜ -121.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 15100.97｜ -19571.42｜ -5476.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17214.87｜ 17346.13｜ 46198.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 126963.10｜ 136372.44｜ 162218.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 95046.55｜ 96938.48｜ 100810.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18079.39｜ 25197.74｜ 25266.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1553.45｜ 1931.58｜ 2446.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -46514.46｜ -95996.61｜ -22565.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10909.84｜ -2959.70｜ 2976.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -128.06｜ -123.26｜ -162.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -46642.52｜ -96119.87｜ -22728.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1758.12｜ -1987.70｜ 1446.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -44884.40｜ -94107.79｜ -24174.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.14｜ 28.92｜ 37.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -11.58｜ -22.40｜ -4.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0500｜ -0.0200｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1067｜ -0.0600｜ -0.0220｜ -0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7680｜ 2.8129｜ 2.8415｜ 2.8519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.5800｜ -1.7900｜ -0.8200｜ -11.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1589｜ 2.1589｜ 2.1589｜ 2.1551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5166｜ -0.4653｜ -0.4389｜ -0.4114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69653.6338｜49352.0769｜23835.7963｜126963.096｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12853.343｜-6568.2040｜-3086.8288｜-46514.462｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -137.7442｜ 62.0934｜ -192.3174｜10909.8358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13445.494｜-6642.5856｜-3132.1344｜-44300.546｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.1000｜ 0.0100｜ -0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0483｜ -0.0100｜ 0.0080｜ -0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2229｜ 3.2052｜ 3.1418｜ 3.1089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 3.1800｜ 0.4000｜ -20.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1433｜ 2.1416｜ 2.1486｜ 2.1432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0532｜ -0.0371｜ -0.1853｜ -0.1974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84524.8361｜59418.7208｜30140.8772｜136372.435｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9413.7629｜13818.1881｜ 1858.8509｜-95996.611｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜17921.9665｜18351.5216｜ -191.4589｜-2959.7036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8852.2673｜13488.5331｜ 1658.4139｜-93515.342｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.77｜ 2.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.16｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.52｜ -0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.34｜ 0.17｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.62｜ 0.46｜ 0.22｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.66｜ -16.94｜ -20.92｜ -6.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -236.54｜ -147.53｜ -266.06｜ 51.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30140.88｜ 22.88｜ 1658.41｜ -3.74｜
｜二季度｜ 29277.84｜ 22.22｜ 11830.12｜ -26.70｜
｜三季度｜ 23169.85｜ 17.59｜ -4636.27｜ 10.47｜
｜四季度｜ 49166.05｜ 37.32｜ -53152.81｜ 119.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33039.63｜ 24.23｜ 2606.81｜ -2.79｜
｜二季度｜ 32982.19｜ 24.19｜ -1527.36｜ 1.63｜
｜三季度｜ 36110.07｜ 26.48｜ -3776.92｜ 4.04｜
｜四季度｜ 34240.54｜ 25.11｜ -90842.25｜ 97.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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