☆财务分析☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12761.06｜ 18879.02｜ 18192.29｜ 15675.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.82｜ 12.41｜ 13.38｜ 13.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.60｜ 3.74｜ 16.05｜ -18.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.51｜ 48.21｜ 54.11｜ 63.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 287990.29｜ 308835.01｜ 313312.42｜ 349458.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 119552.87｜ 148877.00｜ 169538.70｜ 221648.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 112058.87｜ 141068.90｜ 163764.09｜ 215914.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 169540.45｜ 176000.79｜ 166068.42｜ 160443.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6650.69｜ 4194.08｜ 3390.25｜ 6927.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1349.88｜ 1543.42｜ 1657.52｜ 1748.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.51｜ 48.21｜ 54.11｜ 63.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.49｜ 51.79｜ 45.89｜ 36.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.10｜ 1.83｜ 1.63｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.68｜ 1.34｜ 1.07｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 147513.25｜ 150000.19｜ 134512.39｜ 163985.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1124.20｜ 18376.48｜ 9543.89｜ 18211.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5572.44｜ 9331.95｜ 4474.25｜ 9417.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.11｜ 84.05｜ 76.79｜ 96.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 8.81｜ 97.05｜ 52.46｜ 116.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -43.67｜ 49.29｜ 24.59｜ 60.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -208.57｜ -4262.79｜ -183.71｜ -5211.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6474.56｜ -4780.21｜ -4881.95｜ -3574.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 179652.57｜ 177569.04｜ 175158.42｜ 170685.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 148907.72｜ 140987.89｜ 139390.17｜ 137903.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10143.26｜ 10570.87｜ 9616.77｜ 10131.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2842.20｜ -2605.73｜ -2345.41｜ -1863.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13926.80｜ 19993.72｜ 20510.48｜ 17754.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2118.12｜ 1482.79｜ 2237.29｜ 2188.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13.88｜ -30.92｜ -92.32｜ 159.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13912.91｜ 19962.80｜ 20418.16｜ 17914.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 990.39｜ 1083.78｜ 2225.87｜ 2238.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12922.52｜ 18879.02｜ 18192.29｜ 15675.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.11｜ 20.60｜ 20.42｜ 19.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.65｜ 11.80｜ 12.65｜ 12.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0119｜ 0.3438｜ 0.3827｜ 0.3015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0048｜ 0.3258｜ 0.3661｜ 0.2974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5033｜ 4.4874｜ 4.5252｜ 4.4452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ 7.8200｜ 8.6100｜ 6.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1328｜ 0.1328｜ 0.1320｜ 0.1339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9741｜ 2.9620｜ 3.0336｜ 2.9517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36570.9318｜179652.569｜124621.014｜87376.9954｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 553.6145｜13926.7973｜15933.4421｜12377.1476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 133.2409｜ 2118.1238｜ 1139.8974｜ 845.4813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 450.3734｜12761.0563｜14196.2033｜11176.7701｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1494｜ 0.5112｜ 0.5009｜ 0.3038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1481｜ 0.4529｜ 0.4913｜ 0.2956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4736｜ 4.3010｜ 4.2839｜ 4.0861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3900｜ 12.4100｜ 12.0000｜ 7.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1397｜ 0.1394｜ 0.1370｜ 0.1347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9777｜ 2.8293｜ 2.8673｜ 2.6718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42896.7838｜177569.041｜133725.256｜86294.9139｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6158.7652｜19993.7244｜20562.6614｜12520.2592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 208.4979｜ 1482.7900｜ 1932.9556｜ 1340.2014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5516.2745｜18879.0234｜18493.3846｜11222.2293｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.34｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.50｜ 4.49｜ 4.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.13｜ 0.13｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.97｜ 2.96｜ 2.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 2.80｜ 1.76｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.28｜ 33.13｜ 27.10｜ 16.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.60｜ 0.44｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.02｜ 0.67｜ -7.09｜ 1.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -90.99｜ -30.74｜ -22.71｜ -1.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43037.09｜ 23.96｜ 5509.49｜ 43.17｜
｜二季度｜ 44339.91｜ 24.68｜ 5667.28｜ 44.41｜
｜三季度｜ 37244.02｜ 20.73｜ 3019.43｜ 23.66｜
｜四季度｜ 55031.56｜ 30.63｜ -1435.15｜ -11.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42049.31｜ 23.56｜ 5346.10｜ 28.23｜
｜二季度｜ 44245.61｜ 24.79｜ 5876.13｜ 31.03｜
｜三季度｜ 47835.45｜ 26.80｜ 7296.95｜ 38.54｜
｜四季度｜ 44330.04｜ 24.84｜ 415.23｜ 2.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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