☆财务分析☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7841.00｜ -10312.24｜ -9037.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.56｜ -5.70｜ -4.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.96｜ -14.10｜ 53.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.79｜ 31.04｜ 30.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 289383.73｜ 266865.80｜ 278571.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 109353.72｜ 82834.92｜ 84228.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 98990.83｜ 82285.05｜ 83925.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64384.32｜ 73640.55｜ 74867.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 86268.61｜ 71509.61｜ 63459.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20676.91｜ 4596.83｜ 8705.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.79｜ 31.04｜ 30.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.21｜ 68.96｜ 69.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 2.57｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.85｜ 1.96｜ 1.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 92707.84｜ 96121.33｜ 121708.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13355.96｜ 151.45｜ -7896.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9720.12｜ -1299.66｜ -8577.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.50｜ 97.74｜ 120.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 170.33｜ -1.47｜ 87.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 123.97｜ 12.60｜ 94.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1840.13｜ -1774.05｜ 133.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1795.20｜ 322.86｜ -814.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 101319.47｜ 98345.99｜ 100726.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 76613.03｜ 76774.81｜ 76798.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8964.60｜ 10328.00｜ 12293.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -429.09｜ -330.23｜ -644.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7108.49｜ -9903.67｜ -8877.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1313.57｜ 990.49｜ 981.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -95.82｜ -107.35｜ -68.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7204.31｜ -10011.01｜ -8945.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -173.14｜ -193.87｜ -613.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7031.18｜ -9817.15｜ -8332.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.38｜ 21.93｜ 23.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.67｜ -5.87｜ -4.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0471｜ -0.0179｜ -0.0208｜ -0.1911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0648｜ -0.0320｜ -0.0265｜ -0.1808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0469｜ 4.0761｜ 4.0732｜ 4.0940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1600｜ -0.4400｜ -0.5100｜ -4.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5358｜ 2.5358｜ 2.5358｜ 2.5358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3502｜ 0.3794｜ 0.3765｜ 0.3973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48878.1109｜34352.6352｜14759.3769｜101319.471｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2210.4230｜ -957.2625｜ -849.4155｜-7108.4940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.6228｜ -45.2089｜ 11.0969｜-1313.5676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1931.6244｜ -734.3291｜ -852.6617｜-7840.9974｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1881｜ -0.1662｜ -0.0780｜ -0.2514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1787｜ -0.1554｜ -0.0831｜ -0.2914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0970｜ 4.1189｜ 4.2072｜ 4.2851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4900｜ -3.9600｜ -1.8400｜ -5.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5358｜ 2.5358｜ 2.5358｜ 2.5358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4003｜ 0.4222｜ 0.5105｜ 0.5884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47318.8577｜26661.9052｜ 8930.6140｜98345.9945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7220.9399｜-6995.9134｜-3536.1227｜-9903.6673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1592.7754｜-1640.4396｜ 46.9685｜ 990.4856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7716.8048｜-6818.7297｜-3198.0633｜-10312.237｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.05｜ 4.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.54｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.35｜ 0.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.77｜ 0.59｜ 0.27｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.60｜ 0.42｜ 0.18｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.30｜ 28.85｜ 65.27｜ 3.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 69.39｜ 86.32｜ 75.98｜ 28.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8930.61｜ 8.81｜ -3198.06｜ 40.79｜
｜二季度｜ 17731.29｜ 17.50｜ -3620.67｜ 46.18｜
｜三季度｜ 20656.95｜ 20.39｜ -898.08｜ 11.45｜
｜四季度｜ 54000.61｜ 53.30｜ -124.19｜ 1.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18770.20｜ 19.09｜ -1234.64｜ 11.97｜
｜二季度｜ 14099.37｜ 14.34｜ -6959.28｜ 67.49｜
｜三季度｜ 13776.23｜ 14.01｜ -2917.04｜ 28.29｜
｜四季度｜ 51700.20｜ 52.57｜ 798.72｜ -7.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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