☆财务分析☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3399.70｜ 3163.93｜ 4374.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.43｜ 1.37｜ 3.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -207.45｜ -27.67｜ 50.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.90｜ 30.97｜ 38.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 334728.31｜ 346950.90｜ 227210.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 100084.59｜ 107459.66｜ 86698.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 83594.75｜ 91539.58｜ 81339.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77008.37｜ 97503.69｜ 26109.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15222.31｜ 13928.07｜ 12222.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6693.20｜ 3190.82｜ 8827.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.90｜ 30.97｜ 38.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.10｜ 69.03｜ 61.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.12｜ 2.11｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.26｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 333784.58｜ 334848.98｜ 413667.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13713.25｜ -15782.19｜ 999.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13012.11｜ 71014.04｜ -3766.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.96｜ 108.90｜ 132.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 403.37｜ -498.82｜ 22.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 382.74｜ 2244.48｜ -86.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18034.62｜ -19085.49｜ -5698.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18682.31｜ 105957.27｜ 915.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 309165.42｜ 307483.69｜ 313003.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 292791.88｜ 286203.17｜ 288663.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8072.62｜ 8212.35｜ 5930.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 526.08｜ 321.24｜ 1516.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4535.10｜ 4136.70｜ 5140.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -42.11｜ -253.07｜ -95.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 204.95｜ -87.32｜ -225.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4330.15｜ 4049.37｜ 4914.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 495.27｜ 1610.01｜ 509.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4825.42｜ 2439.37｜ 4405.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.30｜ 6.92｜ 7.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.44｜ 1.32｜ 3.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0104｜ 0.0220｜ 0.0210｜ -0.0530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0072｜ 0.0210｜ 0.0201｜ -0.0790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7156｜ 3.7274｜ 3.7324｜ 3.7112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2800｜ 0.6000｜ 0.5700｜ -1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0909｜ 2.0909｜ 2.0909｜ 2.0909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5595｜ 0.5714｜ 0.5797｜ 0.5585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜208172.014｜138108.218｜78355.1901｜309165.415｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 282.9046｜ 1301.6337｜ 1364.7259｜-4535.1021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.6217｜ -0.2294｜ 1.5671｜ -42.1092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 663.0112｜ 1415.9651｜ 1347.3805｜-3399.7050｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0444｜ 0.0403｜ 0.0350｜ 0.0510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0435｜ 0.0403｜ 0.0372｜ 0.0190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8106｜ 3.8021｜ 3.7967｜ 3.7617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1700｜ 1.0700｜ 0.9200｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0924｜ 2.0923｜ 2.0923｜ 2.0923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6589｜ 0.6541｜ 0.6488｜ 0.6138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜231332.755｜154315.502｜78759.4775｜307483.687｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2217.9293｜ 2640.8626｜ 2521.1003｜ 4136.6978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 46.6198｜ 61.0251｜ 41.7107｜ -253.0676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2821.9549｜ 2565.6858｜ 2225.4049｜ 3163.9346｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.72｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.09｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.56｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.98｜ 3.08｜ 1.85｜ 7.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.02｜ 8.20｜ 4.49｜ 21.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.41｜ 0.24｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.01｜ -10.50｜ -0.51｜ 0.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -87.24｜ -50.71｜ -45.87｜ -209.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 78759.48｜ 25.47｜ 2225.40｜ -65.46｜
｜二季度｜ 75556.02｜ 24.44｜ 340.28｜ -10.01｜
｜三季度｜ 77017.25｜ 24.91｜ 256.27｜ -7.54｜
｜四季度｜ 77832.66｜ 25.18｜ -6221.66｜ 183.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70673.65｜ 22.98｜ 3058.42｜ 96.67｜
｜二季度｜ 69727.10｜ 22.68｜ 1816.82｜ 57.42｜
｜三季度｜ 55422.72｜ 18.02｜ 163.06｜ 5.15｜
｜四季度｜ 111660.21｜ 36.31｜ -1874.37｜ -59.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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