☆财务分析☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27748.57｜ 24591.58｜ 21462.74｜ 7105.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.92｜ 7.67｜ 7.17｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 12.84｜ 14.64｜ 202.08｜ -69.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.56｜ 10.49｜ 11.97｜ 12.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 334583.92｜ 372620.47｜ 350251.31｜ 334917.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 35317.19｜ 39092.30｜ 41913.01｜ 42598.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 34698.28｜ 38535.14｜ 40807.06｜ 40993.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59822.68｜ 91223.71｜ 59081.25｜ 47567.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 48778.74｜ 43848.41｜ 43339.47｜ 36892.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2265.68｜ 2147.48｜ 2608.82｜ 4065.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.56｜ 10.49｜ 11.97｜ 12.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.44｜ 89.51｜ 88.03｜ 87.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.80｜ 4.26｜ 3.34｜ 2.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.36｜ 3.71｜ 2.78｜ 2.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110551.15｜ 115014.70｜ 98727.07｜ 118166.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20240.77｜ 33542.85｜ 23943.17｜ 33314.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -43419.22｜ 31850.55｜ 11379.86｜ 9209.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.69｜ 104.96｜ 101.79｜ 106.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 72.94｜ 136.40｜ 111.62｜ 468.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -156.47｜ 129.52｜ 53.05｜ 129.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -20.47｜ -198.04｜ -4316.84｜ 14567.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -63640.67｜ -1494.87｜ -8244.69｜ -38675.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 107873.71｜ 109834.07｜ 97281.50｜ 111209.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 38855.59｜ 43101.76｜ 35862.62｜ 44311.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10451.28｜ 10766.66｜ 11308.72｜ 11502.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1172.24｜ -1049.14｜ -641.05｜ -250.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 31240.68｜ 27622.74｜ 24399.43｜ 11457.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1236.56｜ 2027.12｜ 1835.44｜ 4758.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -69.89｜ 8.82｜ -260.86｜ -312.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 31170.80｜ 27631.56｜ 24138.56｜ 11145.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3422.29｜ 3040.06｜ 2675.90｜ 4042.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27748.51｜ 24591.50｜ 21462.66｜ 7102.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 63.91｜ 60.66｜ 63.02｜ 60.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.27｜ 7.37｜ 6.96｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7700｜ 0.5200｜ 0.4000｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7300｜ 0.4789｜ 0.3600｜ 0.1077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8937｜ 7.6621｜ 7.8951｜ 8.4392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9200｜ 5.9500｜ 4.4100｜ 1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3849｜ 4.4058｜ 4.3997｜ 4.3952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4908｜ 2.2510｜ 2.5084｜ 3.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107873.709｜61309.6991｜40518.3315｜16611.6277｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31240.6837｜21004.6956｜15590.5452｜ 5149.0451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1236.5598｜ 1162.4756｜ 547.2064｜ 304.6368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜27748.5745｜18657.2815｜14255.1012｜ 4095.7401｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6500｜ 0.3600｜ 0.1900｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6200｜ 0.3317｜ 0.1700｜ 0.0380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7969｜ 8.4678｜ 8.2770｜ 8.1819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6700｜ 4.2600｜ 2.2600｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3919｜ 4.3658｜ 4.3624｜ 4.3591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9466｜ 2.6952｜ 2.5283｜ 2.4367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109834.071｜61181.2587｜34164.1772｜14287.4189｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜27622.7373｜15098.8771｜ 7818.4666｜ 2012.8935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2027.1152｜ 1611.7943｜ 1329.7045｜ 433.3617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24591.5806｜13383.3533｜ 7057.8790｜ 1688.5082｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.77｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.89｜ 8.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.38｜ 4.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.49｜ 2.95｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.95｜ 1.27｜ 0.89｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.32｜ 1.43｜ 0.92｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.18｜ 0.11｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.76｜ 0.25｜ 18.67｜ 16.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 13.10｜ 39.11｜ 99.41｜ 155.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16611.63｜ 15.40｜ 4095.74｜ 14.76｜
｜二季度｜ 23906.70｜ 22.16｜ 10159.36｜ 36.61｜
｜三季度｜ 20791.37｜ 19.27｜ 4402.18｜ 15.86｜
｜四季度｜ 46564.01｜ 43.17｜ 9091.29｜ 32.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14287.42｜ 13.01｜ 1688.51｜ 6.87｜
｜二季度｜ 19876.76｜ 18.10｜ 5369.37｜ 21.83｜
｜三季度｜ 27017.08｜ 24.60｜ 6325.47｜ 25.72｜
｜四季度｜ 48652.81｜ 44.30｜ 11208.23｜ 45.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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