☆财务分析☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4496.31｜-101289.73｜ 8185.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.78｜ -33.69｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 104.44｜ -1337.39｜ 80.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.76｜ 41.21｜ 25.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 528712.98｜ 449290.58｜ 485226.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 257825.90｜ 185151.69｜ 122642.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 208575.24｜ 147599.94｜ 102716.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110485.58｜ 84120.81｜ 95497.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 108346.39｜ 40509.64｜ 39918.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5908.64｜ 6905.87｜ 6311.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.76｜ 41.21｜ 25.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.24｜ 58.79｜ 74.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.93｜ 2.12｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.13｜ 1.29｜ 2.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 273512.74｜ 236590.48｜ 257696.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-116988.34｜ -31378.53｜ 16788.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29288.78｜ -21687.70｜ 39673.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.72｜ 105.78｜ 115.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2601.87｜ 30.98｜ 205.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 651.40｜ 21.41｜ 484.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 39708.96｜ -15740.89｜ -69328.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 106577.90｜ 25572.94｜ 92280.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 315414.17｜ 223666.15｜ 223030.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 250678.04｜ 170158.88｜ 152241.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23717.72｜ 27345.53｜ 24318.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 880.79｜ -52.31｜ 446.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6282.01｜-100877.93｜ 12408.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1259.74｜ 2173.52｜ 2470.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -227.03｜ -267.21｜ -312.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6054.98｜-101145.14｜ 12095.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1285.68｜ -261.17｜ 2191.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4769.30｜-100883.97｜ 9904.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.52｜ 23.92｜ 31.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.76｜ -40.79｜ 2.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0088｜ 0.0027｜ 0.0049｜ 0.0358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0077｜ 0.0031｜ 0.0037｜ 0.0125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0646｜ 2.0487｜ 2.0436｜ 2.0341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ 0.1300｜ 0.2400｜ 1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1647｜ 2.1607｜ 2.1558｜ 2.1517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1382｜ -1.1447｜ -1.1448｜ -1.1492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜294495.091｜172845.976｜81256.5158｜315414.169｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 866.2943｜ 400.4727｜ 474.3605｜ 6282.0065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 909.3181｜ 634.5033｜ 296.1918｜ 1259.7372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1101.3223｜ 333.5229｜ 605.2258｜ 4496.3139｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0584｜ 0.0463｜ 0.0335｜ -0.8116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0424｜ 0.0335｜ 0.0285｜ -0.8666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0512｜ 2.0323｜ 2.0134｜ 1.9774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 2.3000｜ 1.6700｜ -33.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1470｜ 2.1426｜ 2.1392｜ 2.1353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1270｜ -1.1366｜ -1.1500｜ -1.1833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜187267.825｜107314.163｜69621.5270｜223666.150｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6800.5216｜ 6097.3361｜ 4794.2037｜-100877.92｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1457.1424｜ 1138.7437｜ 303.4962｜ 2173.5174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7270.8366｜ 5781.4657｜ 4181.6374｜-101289.73｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.06｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.16｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.14｜ -1.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.68｜ 1.34｜ 0.72｜ 2.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.23｜ 1.40｜ 0.72｜ 4.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.31｜ 0.15｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 57.26｜ 61.07｜ 16.71｜ 41.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -87.26｜ -93.43｜ -90.11｜ 106.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 69621.53｜ 22.07｜ 4181.64｜ 93.00｜
｜二季度｜ 37692.64｜ 11.95｜ 1599.83｜ 35.58｜
｜三季度｜ 79953.66｜ 25.35｜ 1489.37｜ 33.12｜
｜四季度｜ 128146.34｜ 40.63｜ -2774.52｜ -61.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 48783.59｜ 21.81｜ 4045.02｜ -3.99｜
｜二季度｜ 44663.64｜ 19.97｜ 3667.59｜ -3.62｜
｜三季度｜ 66549.11｜ 29.75｜ 2567.17｜ -2.53｜
｜四季度｜ 63669.82｜ 28.47｜ -111554.56｜ 110.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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