☆财务分析☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10049.87｜ 4496.31｜-101289.73｜ 8185.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.96｜ 1.78｜ -33.69｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -323.51｜ 104.44｜ -1337.39｜ 80.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.08｜ 48.76｜ 41.21｜ 25.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 538477.21｜ 528712.98｜ 449290.58｜ 485226.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 280454.44｜ 257825.90｜ 185151.69｜ 122642.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 223401.04｜ 208575.24｜ 147599.94｜ 102716.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 163082.33｜ 110485.58｜ 84120.81｜ 95497.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 123725.18｜ 108346.39｜ 40509.64｜ 39918.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6313.69｜ 5908.64｜ -｜ 6311.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.08｜ 48.76｜ 41.21｜ 25.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.92｜ 51.24｜ 58.79｜ 74.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.93｜ 2.12｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.36｜ 1.13｜ 1.29｜ 2.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 459828.89｜ 273512.74｜ 236590.48｜ 257696.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 77457.66｜-116988.34｜ -31378.53｜ 16788.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 43396.26｜ 29288.78｜ -21687.70｜ 39673.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.96｜ 86.72｜ 105.78｜ 115.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -770.73｜ -2601.87｜ 30.98｜ 205.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -431.81｜ 651.40｜ 21.41｜ 484.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 22806.23｜ 39708.96｜ -15740.89｜ -69328.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -56924.18｜ 106577.90｜ 25572.94｜ 92280.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 410717.08｜ 315414.17｜ 223666.15｜ 223030.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 353404.07｜ 250678.04｜ 170158.88｜ 152241.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23113.18｜ 23717.72｜ 27345.53｜ 24318.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4266.26｜ 880.79｜ -52.31｜ 446.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -10756.18｜ 6282.01｜-100877.93｜ 12408.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 386.73｜ 1259.74｜ 2173.52｜ 2470.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -325.54｜ -227.03｜ -267.21｜ -312.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11081.71｜ 6054.98｜-101145.14｜ 12095.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 120.58｜ 1285.68｜ -261.17｜ 2191.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11202.29｜ 4769.30｜-100883.97｜ 9904.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.95｜ 20.52｜ 23.92｜ 31.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.07｜ 1.76｜ -40.79｜ 2.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0524｜ -0.0800｜ 0.0088｜ 0.0027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0198｜ -0.0806｜ 0.0077｜ 0.0031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0188｜ 1.9660｜ 2.0646｜ 2.0487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6100｜ -3.9644｜ 0.4300｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1526｜ 2.1510｜ 2.1647｜ 2.1607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1783｜ -1.2300｜ -1.1382｜ -1.1447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62301.7322｜410717.080｜294495.091｜172845.976｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6475.2504｜-10756.176｜ 866.2943｜ 400.4727｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 118.9278｜ 386.7332｜ 909.3181｜ 634.5033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6534.9096｜-10049.870｜ 1101.3223｜ 333.5229｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0049｜ 0.0358｜ 0.0584｜ 0.0463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0037｜ 0.0125｜ 0.0424｜ 0.0335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0436｜ 2.0341｜ 2.0512｜ 2.0323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2400｜ 1.7800｜ 2.8700｜ 2.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1558｜ 2.1517｜ 2.1470｜ 2.1426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1448｜ -1.1492｜ -1.1270｜ -1.1366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81256.5158｜315414.169｜187267.825｜107314.163｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 474.3605｜ 6282.0065｜ 6800.5216｜ 6097.3361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 296.1918｜ 1259.7372｜ 1457.1424｜ 1138.7437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 605.2258｜ 4496.3139｜ 7270.8366｜ 5781.4657｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ -0.08｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.02｜ 1.97｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.15｜ 2.15｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.18｜ -1.23｜ -1.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.63｜ 3.99｜ 2.68｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.50｜ 3.54｜ 2.23｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.77｜ 0.54｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.33｜ 30.22｜ 57.26｜ 61.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1265.05｜ -271.22｜ -87.26｜ -93.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81256.52｜ 19.78｜ 605.23｜ -6.02｜
｜二季度｜ 91589.46｜ 22.30｜ -271.70｜ 2.70｜
｜三季度｜ 121649.11｜ 29.62｜ 767.80｜ -7.64｜
｜四季度｜ 116221.99｜ 28.30｜ -11151.19｜ 110.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 69621.53｜ 22.07｜ 4181.64｜ 93.00｜
｜二季度｜ 37692.64｜ 11.95｜ 1599.83｜ 35.58｜
｜三季度｜ 79953.66｜ 25.35｜ 1489.37｜ 33.12｜
｜四季度｜ 128146.34｜ 40.63｜ -2774.52｜ -61.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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