☆财务分析☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8301.32｜ -37139.64｜ 20509.13｜ 22999.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.88｜ -3.88｜ 2.13｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 122.35｜ -281.09｜ -10.83｜ -42.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.92｜ 15.81｜ 18.40｜ 18.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1104622.21｜1122361.63｜1198584.18｜1159631.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 164837.42｜ 177453.33｜ 220503.39｜ 211745.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 153629.78｜ 162526.11｜ 200029.05｜ 199662.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66561.70｜ 95701.96｜ 91844.28｜ 91410.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 258871.42｜ 243992.72｜ 274678.23｜ 199799.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6518.41｜ 49063.03｜ 48493.92｜ 90613.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.92｜ 15.81｜ 18.40｜ 18.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.08｜ 84.19｜ 81.60｜ 81.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.52｜ 2.78｜ 2.42｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.22｜ 2.45｜ 2.11｜ 2.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 286199.77｜ 362107.82｜ 303295.63｜ 313133.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 25857.11｜ 51664.44｜ -27107.75｜ 16973.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25973.06｜ 2055.73｜ -1600.40｜ -47623.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.47｜ 115.89｜ 85.60｜ 93.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 311.48｜ -139.11｜ -132.17｜ 73.80｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -312.88｜ -5.54｜ -7.80｜ -207.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37006.92｜ -36146.90｜ 18403.56｜ -9889.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14823.25｜ -13461.81｜ 7103.79｜ -54707.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 282049.32｜ 312449.37｜ 354300.39｜ 335156.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 109899.74｜ 124396.67｜ 142718.65｜ 136044.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12826.85｜ 21721.75｜ 32220.49｜ 33732.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -234.99｜ 189.37｜ -135.69｜ -788.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1181.89｜ -39278.85｜ 24496.82｜ 27999.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -588.99｜ -863.32｜ 2328.38｜ 1667.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -234.20｜ 28.61｜ 94.69｜ -1901.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 947.69｜ -39250.24｜ 24591.51｜ 26097.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -7382.99｜ -2111.05｜ 4071.08｜ 3490.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8330.68｜ -37139.18｜ 20520.43｜ 22607.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 61.04｜ 60.19｜ 59.72｜ 59.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.88｜ -3.93｜ 2.10｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ 0.0733｜ -0.1500｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0665｜ 0.0476｜ -0.1637｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9062｜ 7.9642｜ 7.8416｜ 7.8169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7300｜ 0.8800｜ -1.8100｜ -2.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3836｜ 5.3836｜ 5.4571｜ 5.4482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0550｜ 2.1130｜ 1.9169｜ 1.8859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33566.4965｜282049.323｜158245.300｜87323.1157｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14465.923｜ 1181.8851｜-29764.334｜-30530.161｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -251.8345｜ -588.9874｜ -627.9801｜ -531.8339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6838.8819｜ 8301.3166｜-16927.653｜-20576.548｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.3265｜ -0.2200｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0849｜ -0.3666｜ -0.2337｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8916｜ 7.9740｜ 8.1278｜ 8.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9500｜ -3.8800｜ -2.5600｜ -2.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4213｜ 5.4535｜ 5.5034｜ 5.4819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9759｜ 2.0512｜ 2.1551｜ 2.1855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42197.2882｜312449.370｜164808.204｜100455.452｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14959.577｜-39278.847｜-32304.210｜-29268.981｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -419.9755｜ -863.3242｜ -846.5257｜ -813.3484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8931.3613｜-37139.640｜-24831.181｜-21208.840｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.07｜ -0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.91｜ 7.96｜ 7.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.38｜ 5.38｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.06｜ 2.11｜ 2.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.26｜ 2.53｜ 1.23｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.13｜ 1.12｜ 0.64｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.25｜ 0.14｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -20.45｜ -9.73｜ -3.98｜ -13.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.30｜ 103.01｜ 7.86｜ -4.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42197.29｜ 14.96｜ -8931.36｜ -107.59｜
｜二季度｜ 45125.83｜ 16.00｜ -11645.19｜ -140.28｜
｜三季度｜ 70922.18｜ 25.15｜ 3648.90｜ 43.96｜
｜四季度｜ 123804.02｜ 43.89｜ 25228.97｜ 303.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46850.80｜ 14.99｜ -9125.19｜ 24.57｜
｜二季度｜ 53604.66｜ 17.16｜ -12083.65｜ 32.54｜
｜三季度｜ 64352.75｜ 20.60｜ -3622.34｜ 9.75｜
｜四季度｜ 147641.17｜ 47.25｜ -12308.46｜ 33.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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