☆财务分析☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -37139.64｜ 20509.13｜ 22999.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.88｜ 2.13｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -281.09｜ -10.83｜ -42.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.81｜ 18.40｜ 18.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1122361.63｜1198584.18｜1159631.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 177453.33｜ 220503.39｜ 211745.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 162526.11｜ 200029.05｜ 199662.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 95701.96｜ 91844.28｜ 91410.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 243992.72｜ 274678.23｜ 199799.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 49063.03｜ 48493.92｜ 90613.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.81｜ 18.40｜ 18.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.19｜ 81.60｜ 81.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.78｜ 2.42｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.45｜ 2.11｜ 2.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 362107.82｜ 303295.63｜ 313133.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 51664.44｜ -27107.75｜ 16973.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2055.73｜ -1600.40｜ -47623.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.89｜ 85.60｜ 93.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -139.11｜ -132.17｜ 73.80｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -5.54｜ -7.80｜ -207.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -36146.90｜ 18403.56｜ -9889.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13461.81｜ 7103.79｜ -54707.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 312449.37｜ 354300.39｜ 335156.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 124396.67｜ 142718.65｜ 136044.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21721.75｜ 32220.49｜ 33732.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 189.37｜ -135.69｜ -788.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -39278.85｜ 24496.82｜ 27999.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -863.32｜ 2328.38｜ 1667.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 28.61｜ 94.69｜ -1901.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -39250.24｜ 24591.51｜ 26097.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2111.05｜ 4071.08｜ 3490.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -37139.18｜ 20520.43｜ 22607.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 60.19｜ 59.72｜ 59.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.93｜ 2.10｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ -0.1800｜ -0.0800｜ -0.3265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1637｜ -0.1900｜ -0.0849｜ -0.3666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8416｜ 7.8169｜ 7.8916｜ 7.9740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8100｜ -2.2000｜ -0.9500｜ -3.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4571｜ 5.4482｜ 5.4213｜ 5.4535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9169｜ 1.8859｜ 1.9759｜ 2.0512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜158245.300｜87323.1157｜42197.2882｜312449.370｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-29764.334｜-30530.161｜-14959.577｜-39278.847｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -627.9801｜ -531.8339｜ -419.9755｜ -863.3242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16927.653｜-20576.548｜-8931.3613｜-37139.640｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1900｜ -0.0800｜ 0.1805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2337｜ -0.1900｜ -0.0849｜ 0.1353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1278｜ 8.1309｜ 8.2122｜ 8.2532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5600｜ -2.1800｜ -0.9400｜ 2.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5034｜ 5.4819｜ 5.4612｜ 5.4407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1551｜ 2.1855｜ 2.2875｜ 2.3645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164808.204｜100455.452｜46850.7964｜354300.393｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-32304.210｜-29268.981｜-15187.923｜24496.8206｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -846.5257｜ -813.3484｜ -310.3252｜ 2328.3787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-24831.181｜-21208.840｜-9125.1896｜20509.1337｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ -0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.84｜ 7.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.46｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.92｜ 2.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.23｜ 0.69｜ 0.41｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.64｜ 0.36｜ 0.17｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.98｜ -13.07｜ -9.93｜ -11.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.86｜ -4.31｜ 1.50｜ -260.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46850.80｜ 14.99｜ -9125.19｜ 24.57｜
｜二季度｜ 53604.66｜ 17.16｜ -12083.65｜ 32.54｜
｜三季度｜ 64352.75｜ 20.60｜ -3622.34｜ 9.75｜
｜四季度｜ 147641.17｜ 47.25｜ -12308.46｜ 33.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37841.72｜ 10.68｜ -6473.59｜ -31.56｜
｜二季度｜ 50153.53｜ 14.16｜ -14086.51｜ -68.68｜
｜三季度｜ 58330.97｜ 16.46｜ -21419.06｜ -104.44｜
｜四季度｜ 207974.17｜ 58.70｜ 62488.28｜ 304.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
