☆财务分析☆ ◇002206 海利得 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 41056.03｜ 34916.70｜ 33208.88｜ 57496.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.84｜ 9.77｜ 9.88｜ 18.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 17.58｜ 5.14｜ -42.24｜ 128.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.67｜ 48.90｜ 52.91｜ 53.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 735045.66｜ 723901.21｜ 748527.66｜ 693162.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 343050.32｜ 353991.36｜ 396063.86｜ 367654.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 297684.10｜ 295605.73｜ 334961.75｜ 295161.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 118946.64｜ 154071.95｜ 166996.77｜ 89872.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 84444.18｜ 77921.83｜ 74987.77｜ 74109.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5309.82｜ 3645.09｜ 2726.75｜ 2711.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.67｜ 48.90｜ 52.91｜ 53.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.33｜ 51.10｜ 47.09｜ 46.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.23｜ 1.11｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.85｜ 0.76｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 558287.16｜ 534274.48｜ 560011.27｜ 452170.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 64758.65｜ 80775.08｜ 79851.45｜ 18263.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20085.65｜ -55140.14｜ 52841.73｜ 7186.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.61｜ 95.03｜ 101.60｜ 89.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 157.73｜ 231.34｜ 240.45｜ 31.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 48.92｜ -157.92｜ 159.12｜ 12.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6936.67｜ -63798.66｜ -43800.56｜ -44855.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -38801.67｜ -74312.14｜ 11465.72｜ 37692.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 590123.78｜ 562236.32｜ 551205.48｜ 506739.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 495472.58｜ 471272.36｜ 459689.56｜ 398324.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18979.08｜ 18634.83｜ 16167.44｜ 16149.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2911.57｜ 1580.78｜ 7350.07｜ 3054.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 45779.01｜ 40204.37｜ 38480.08｜ 64318.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 104.31｜ -1349.80｜ 104.05｜ 1525.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 160.57｜ -86.66｜ -548.47｜ 33.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45939.58｜ 40117.71｜ 37931.62｜ 64352.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4764.06｜ 5007.75｜ 4509.81｜ 6400.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 41175.52｜ 35109.96｜ 33421.80｜ 57951.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.04｜ 16.18｜ 16.60｜ 21.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.50｜ 9.46｜ 9.44｜ 17.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.2600｜ 0.1600｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3400｜ 0.2489｜ 0.1600｜ 0.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3647｜ 3.2629｜ 3.1653｜ 3.2308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.8400｜ 7.9000｜ 5.0600｜ 2.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6144｜ 0.6144｜ 0.6165｜ 0.6165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3706｜ 1.3047｜ 1.2096｜ 1.2616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜590123.779｜436820.321｜287686.711｜138085.122｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜45779.0061｜33482.7631｜21354.4889｜ 8389.1607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 104.3061｜ -134.4396｜ -522.4660｜ -346.6741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜41056.0291｜29645.8101｜18964.1406｜ 7471.8810｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2300｜ 0.1500｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3000｜ 0.2327｜ 0.1500｜ 0.0594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1691｜ 3.1126｜ 3.0372｜ 3.0685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.7700｜ 7.6300｜ 4.8200｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6165｜ 0.6194｜ 0.6200｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1968｜ 1.1548｜ 1.0689｜ 1.1294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜562236.315｜426186.517｜276982.588｜135101.767｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40204.3686｜31884.1456｜20450.7881｜ 8070.6531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1349.7960｜-1064.6151｜ -276.2633｜ 80.5559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34916.6984｜27212.9815｜17178.9042｜ 6727.0436｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.35｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.36｜ 3.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.61｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.37｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.84｜ 3.54｜ 2.26｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.27｜ 5.10｜ 3.37｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.81｜ 0.62｜ 0.40｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.96｜ 2.50｜ 3.86｜ 2.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 13.87｜ 5.01｜ 4.42｜ 3.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 138085.12｜ 23.40｜ 7471.88｜ 18.20｜
｜二季度｜ 149601.59｜ 25.35｜ 11492.26｜ 27.99｜
｜三季度｜ 149133.61｜ 25.27｜ 10681.67｜ 26.02｜
｜四季度｜ 153303.46｜ 25.98｜ 11410.22｜ 27.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 135101.77｜ 24.03｜ 6727.04｜ 19.27｜
｜二季度｜ 141880.82｜ 25.24｜ 10451.86｜ 29.93｜
｜三季度｜ 149203.93｜ 26.54｜ 10034.08｜ 28.74｜
｜四季度｜ 136049.80｜ 24.20｜ 7703.72｜ 22.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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