☆财务分析☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 111812.36｜ 120826.14｜ 110721.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.40｜ 10.23｜ 10.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.46｜ 9.13｜ 63.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.33｜ 60.05｜ 63.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4040509.96｜3348579.99｜3209872.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2356638.82｜2010891.70｜2038250.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1476807.52｜1341415.12｜1535662.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 772149.27｜ 509596.52｜ 470256.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 540582.97｜ 469606.97｜ 570299.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 15940.15｜ 20106.09｜ 26004.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.33｜ 60.05｜ 63.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.67｜ 39.95｜ 36.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.44｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.82｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜8516159.67｜7440565.89｜6710172.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -77634.49｜ 87025.13｜-258029.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 263640.34｜ -2964.84｜ -5715.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.66｜ 100.73｜ 105.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -69.43｜ 72.03｜ -233.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 235.79｜ -2.45｜ -5.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-245566.79｜-230928.27｜ -53233.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 574206.97｜ 129422.57｜ 309140.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7574877.60｜7400043.97｜6343861.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜7262953.76｜7089746.23｜6070373.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 79283.21｜ 86736.70｜ 75585.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 28738.72｜ 29483.06｜ 35686.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 137556.28｜ 150375.21｜ 143304.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -28422.86｜ 8663.69｜ 18082.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -147.80｜ 77.55｜ 962.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 137408.48｜ 150452.76｜ 144266.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21227.63｜ 27960.75｜ 31123.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 116180.85｜ 122492.01｜ 113143.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.91｜ 4.02｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.94｜ 9.50｜ 10.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4407｜ 0.3100｜ 0.1577｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3402｜ 0.3100｜ 0.1462｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8975｜ 6.8394｜ 6.8610｜ 6.7552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1300｜ 4.3300｜ 2.2200｜ 8.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5132｜ 1.5132｜ 1.5132｜ 1.5132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2584｜ 4.1281｜ 4.1463｜ 3.9886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6812122.32｜4403328.86｜2185236.61｜7574877.59｜
｜ ｜ 28｜ 06｜ 20｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜75574.8472｜64840.1547｜32306.2849｜137556.282｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2385.1207｜-3120.4183｜-2709.7802｜-28422.863｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜87888.3174｜61846.1989｜31505.9210｜111812.356｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4880｜ 0.3600｜ 0.1681｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5643｜ 0.4300｜ 0.1636｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6038｜ 6.5389｜ 6.2848｜ 6.1065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3300｜ 5.4300｜ 2.5900｜ 10.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4271｜ 1.4151｜ 1.4009｜ 1.3857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9290｜ 3.8072｜ 3.7001｜ 3.5381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6946855.38｜4377251.08｜1947250.06｜7400043.96｜
｜ ｜ 55｜ 57｜ 04｜ 75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜119271.495｜84693.9935｜37996.4496｜150375.208｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-26606.138｜ 428.6968｜ 4420.7489｜ 8663.6949｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜96998.1534｜71714.5858｜33349.9461｜120826.142｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.44｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.90｜ 6.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.51｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.26｜ 3.99｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.85｜ 5.15｜ 2.69｜ 10.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.32｜ 6.39｜ 3.65｜ 14.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.59｜ 1.00｜ 0.52｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.95｜ 0.60｜ 12.21｜ 2.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -36.64｜ -23.44｜ -14.98｜ -8.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1947250.06｜ 25.71｜ 33349.95｜ 29.83｜
｜二季度｜ 2430001.03｜ 32.08｜ 38364.64｜ 34.31｜
｜三季度｜ 2569604.30｜ 33.92｜ 25283.57｜ 22.61｜
｜四季度｜ 628022.21｜ 8.29｜ 14814.20｜ 13.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1857352.53｜ 25.10｜ 31236.17｜ 25.85｜
｜二季度｜ 1953172.89｜ 26.39｜ 33909.08｜ 28.06｜
｜三季度｜ 1934401.40｜ 26.14｜ 28189.68｜ 23.33｜
｜四季度｜ 1655117.15｜ 22.37｜ 27491.22｜ 22.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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