☆财务分析☆ ◇002186 全聚德 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6003.95｜ -27753.77｜ -15692.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.75｜ -31.45｜ -14.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 121.67｜ -76.86｜ 40.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.69｜ 49.19｜ 40.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 151770.38｜ 150668.68｜ 177672.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69337.54｜ 74110.47｜ 71862.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 51828.43｜ 56984.55｜ 49749.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10161.11｜ 15016.16｜ 19520.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5992.34｜ 4517.26｜ 3865.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2262.92｜ 2212.51｜ 1904.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.69｜ 49.19｜ 40.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.31｜ 50.81｜ 59.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.58｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.38｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 151624.50｜ 73276.40｜ 101730.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12420.37｜ -17723.13｜ -8847.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4862.51｜ -4268.63｜ -2868.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.86｜ 101.94｜ 107.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 206.87｜ 63.97｜ 56.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -80.99｜ 15.41｜ 18.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7092.17｜ 16593.77｜ 13386.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10190.71｜ -3139.28｜ -7407.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 143234.76｜ 71879.55｜ 94774.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 117254.76｜ 81144.00｜ 92305.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16344.25｜ 16104.39｜ 18123.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 405.85｜ 870.52｜ 966.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6251.02｜ -29877.21｜ -17775.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3096.05｜ 1768.92｜ 2972.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -82.90｜ -30.90｜ -202.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6168.13｜ -29908.11｜ -17977.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 498.33｜ -341.18｜ -838.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5669.80｜ -29566.93｜ -17138.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.14｜ -12.89｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.46｜ -37.32｜ -15.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2295｜ 0.0956｜ 0.0499｜ 0.1956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2112｜ 0.0827｜ 0.0412｜ 0.1537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8514｜ 2.7175｜ 2.6720｜ 2.6090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.3900｜ 3.5800｜ 1.8800｜ 7.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7412｜ 1.7412｜ 1.7412｜ 1.7773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3978｜ -0.5318｜ -0.5775｜ -0.6242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜108437.432｜68710.4013｜35794.6699｜143234.762｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7402.4920｜ 3258.8141｜ 1640.5165｜ 6251.0248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2651.4338｜ 1508.9836｜ 914.2822｜ 3096.0535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7045.1607｜ 2933.5636｜ 1530.7128｜ 6003.9528｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2338｜ 0.0910｜ 0.0299｜ -0.9043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2084｜ 0.0758｜ 0.0220｜ -0.9323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6600｜ 2.5179｜ 2.4586｜ 2.4110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.1400｜ 3.6600｜ 1.2200｜ -31.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7775｜ 1.7775｜ 1.7790｜ 1.7790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5731｜ -0.7152｜ -0.7760｜ -0.8236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109001.802｜66794.6014｜31963.4210｜71879.5481｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7347.7072｜ 2799.0406｜ 893.4220｜-29877.208｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2300.7015｜ 1548.6812｜ 766.7583｜ 1768.9157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7174.6407｜ 2791.6682｜ 917.4028｜-27753.768｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.85｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.74｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.40｜ -0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.04｜ 6.68｜ 3.57｜ 14.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 18.56｜ 12.19｜ 6.24｜ 27.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.71｜ 0.45｜ 0.24｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.52｜ 2.87｜ 11.99｜ 99.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.75｜ 16.43｜ 83.62｜ 120.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31963.42｜ 22.32｜ 917.40｜ 15.28｜
｜二季度｜ 34831.18｜ 24.32｜ 1874.27｜ 31.22｜
｜三季度｜ 42207.20｜ 29.47｜ 4382.97｜ 73.00｜
｜四季度｜ 34232.96｜ 23.90｜ -1170.69｜ -19.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21395.32｜ 29.77｜ -4728.10｜ 17.07｜
｜二季度｜ 11338.15｜ 15.77｜ -10526.01｜ 37.99｜
｜三季度｜ 23700.20｜ 32.97｜ -2288.33｜ 8.26｜
｜四季度｜ 15445.89｜ 21.49｜ -10163.60｜ 36.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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