☆财务分析☆ ◇002129 TCL中环 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-981836.49｜ 341605.90｜ 681865.38｜ 402961.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -27.26｜ 8.83｜ 19.74｜ 17.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -387.42｜ -49.90｜ 69.21｜ 270.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.00｜ 51.83｜ 56.88｜ 46.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-879.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12559752.5｜12506304.3｜10913376.8｜7797935.90｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7912741.61｜6482593.12｜6207392.67｜3630957.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2752441.16｜2232409.48｜2302008.25｜2044366.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1281680.92｜1001992.66｜1016656.29｜1074631.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 478776.67｜ 540923.69｜ 381205.60｜ 308525.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 96525.34｜ 83936.44｜ 15317.80｜ 5178.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.00｜ 51.83｜ 56.88｜ 46.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.00｜ 48.17｜ 43.12｜ 53.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.55｜ 1.38｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.02｜ 0.88｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2474528.22｜2352393.20｜2499897.65｜1390623.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 283934.19｜ 518116.27｜ 505683.91｜ 428164.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 331044.07｜-120789.40｜ -38201.83｜ 569957.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.07｜ 39.77｜ 37.31｜ 33.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -28.92｜ 151.67｜ 74.16｜ 106.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -33.72｜ -35.36｜ -5.60｜ 141.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-712187.80｜-1109584.8｜-1629177.8｜-782633.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 760190.95｜ 470623.41｜1065428.53｜ 926988.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2841850.42｜5914646.32｜6701015.70｜4110468.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3099931.76｜4717052.85｜5506699.23｜3219039.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 168457.48｜ 143237.27｜ 90813.85｜ 99171.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 115911.64｜ 90355.43｜ 79192.10｜ 83968.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-1113919.2｜ 456547.08｜ 732541.70｜ 500560.30｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -23840.61｜ 75147.10｜ 175150.18｜ 116762.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 18407.53｜ -2144.34｜ 12391.42｜ -557.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-1095511.7｜ 454402.75｜ 744933.13｜ 500003.10｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -14866.51｜ 64513.55｜ 37628.85｜ 56490.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1080645.2｜ 389889.19｜ 707304.27｜ 443512.84｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -9.08｜ 20.25｜ 17.82｜ 21.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -31.77｜ 8.23｜ 18.13｜ 12.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4774｜ -2.4629｜ -1.5196｜ -0.7680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4947｜ -2.7344｜ -1.7353｜ -0.8745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1896｜ 7.6443｜ 8.5799｜ 9.2712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.3600｜ -27.2600｜ -15.9400｜ -7.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3484｜ 5.3449｜ 5.3791｜ 5.3290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8688｜ 1.3403｜ 2.2822｜ 3.0236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜610109.982｜2841850.42｜2258227.75｜1621349.30｜
｜ ｜ 3｜ 36｜ 17｜ 18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-225668.77｜-1113919.2｜-666873.77｜-338125.99｜
｜ ｜ 08｜ 812｜ 98｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3311.1831｜-23840.610｜-27538.340｜-11507.079｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-190634.76｜-981836.49｜-606128.43｜-306359.64｜
｜ ｜ 94｜ 28｜ 48｜ 83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2227｜ 0.8518｜ 1.5381｜ 1.1288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2628｜ 0.6421｜ 1.3194｜ 0.9476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0375｜ 10.2603｜ 10.8325｜ 10.3561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1500｜ 8.8300｜ 15.3900｜ 11.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2959｜ 5.2876｜ 5.1739｜ 5.1735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8234｜ 4.0410｜ 4.7266｜ 4.3186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜993291.273｜5914646.31｜4865406.08｜3489778.92｜
｜ ｜ 3｜ 93｜ 43｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-98049.877｜456547.083｜745422.312｜539835.968｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-13919.597｜75147.0992｜108669.873｜113456.783｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-87983.747｜341605.896｜618807.502｜453648.041｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 7｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7008｜ 2.1212｜ 1.5515｜ 0.9050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6903｜ 2.0168｜ 1.5463｜ 0.8999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3319｜ 11.6327｜ 11.1935｜ 10.5452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8200｜ 19.7400｜ 14.7600｜ 8.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4953｜ 6.4951｜ 6.5453｜ 6.5435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7927｜ 4.0960｜ 3.7493｜ 3.1046｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1761870.27｜6701015.70｜4984488.74｜3169833.67｜
｜ ｜ 34｜ 25｜ 99｜ 41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜280632.994｜732541.702｜599637.337｜349581.274｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜19070.2594｜175150.177｜113346.927｜58457.1114｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜225314.462｜681865.382｜500064.266｜291728.138｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.48｜ -2.46｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.19｜ 7.64｜ 10.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.35｜ 5.34｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.87｜ 1.34｜ 4.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.01｜ 4.28｜ 2.85｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.33｜ 5.57｜ 4.07｜ 2.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.23｜ 0.18｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.58｜ -51.95｜ -53.59｜ -53.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -130.16｜ -343.99｜ -189.46｜ -162.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 993291.27｜ 34.95｜ -87983.75｜ 8.96｜
｜二季度｜ 628058.03｜ 22.10｜ -218375.90｜ 22.24｜
｜三季度｜ 636878.45｜ 22.41｜ -299768.79｜ 30.53｜
｜四季度｜ 583622.67｜ 20.54｜ -375708.06｜ 38.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1761870.27｜ 29.79｜ 225314.46｜ 65.96｜
｜二季度｜ 1727908.65｜ 29.21｜ 228333.58｜ 66.84｜
｜三季度｜ 1375627.16｜ 23.26｜ 165159.46｜ 48.35｜
｜四季度｜ 1049240.23｜ 17.74｜ -277201.61｜ -81.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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